米ドル円為替ヘッジなし
ファンド通信_バンクローン・ファンド(ヘッジなし／あり)(年1回ヘッジなし／年1回ヘッジあり)_201810
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 なお、バンクローン・ファンド(ヘッジあり／年１回決算型)では原則として対円での為替ヘ ...
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ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）【世界の金融機関はフィンテック投資を拡大】
... ※ 「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 （注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができ ません。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり ) ヘッジなし ヘッジあり なお それぞれのファンドを ファンド あるいは
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産 が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、 当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 なお、 『ヘッジあり』のファンドでは原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低 ...
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交付運用報告書 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) < 愛称 :PI ファンド ( 為替ヘッジなし )> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし
... 毎々格別のお引き立てに預かり、厚くお礼申し 上げます。 さて、ご投資いただいております「海外物価連 動国債ファンド（為替ヘッジなし）」は、2019 年3月20日に第56期決算を行いました。 当ファンドは、主として海外物価連動国債マ ザーファンドを通じて、日本を除くＧ7構成国 が発行する物価連動国債に分散投資し、日本を 除くＧ7構成国の物価連動国債市場全体の動き を概ね捉えることを目指して運用を行います。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 リートの価格変動リスク <為替ヘッジなし>ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を 受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）及び PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （年２回決算型）は、主 要投資対象ファンドにおいて原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの 低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすることはできませんので、外 貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ● 投資信託説明書（請求目論見書）は、投資者のご請求により販売会社から交付されます。ご請求 された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 本書においては、各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します。 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）…為替ヘッジあり ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... ル売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファンドが保有する 米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については米ド ルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに対して下 落した場合には、それぞれのコースの基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 『その他の留意事項』 当資料は、投資者の皆様に「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月 分配型）/（為替ヘッジなし・年2回決算型）/（為替ヘッジあり・毎月分配型）/（為替ヘッジ あり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第
... ● 本書により行う「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」の募集につ いては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2019年１月25日に 関東財務局長に提出しており、2019年１月26日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承って おります。 ● 基準価額（便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます）については、原則として計算日の翌 日付の日本経済新聞朝刊（ファンド掲載名 為替ヘッジあり：リトボン毎有 ／ 為替ヘッジなし：リトボ ン毎無）および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。 ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
... 米国株式：Deutsche Bank Forward Equities Index 米国長期金利：Deutsche Bank Duration Bias Total Return Index Level Local 金：Deutsche Bank Gold Forward Index Level Unhedged 米ドルキャッシュ：Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Cash ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 信託期間 2024年5月20日まで（2014年5月27日設定） 繰上償還 各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、または米国バンクローン・オー プン＜為替ヘッジあり ＞（毎月決算型）、米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）、米国バンク ロー ン・オー プン＜為替ヘッジ ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 信託期間 2024年5月20日まで（2014年5月27日設定） 繰上償還 各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、または米国バンクローン・オー プン＜為替ヘッジあり ＞（毎月決算型）、米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）、米国バンク ロー ン・オー プン＜為替ヘッジ ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... *1 米国で行われている共同投資事業形態のひとつであるマスター・リミテッド・パートナーシップの略称です。 *2 ＵＳＭＬＰＦは、米ドル建のケイマン籍投資信託証券で、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが運用を行 います。 *3 ＭＬＰ等には、ＭＬＰの出資持分のほか、ＭＬＰと実質的に同様の経済的な特徴を有するＬＬＣ（リミテッド･ライアビリティー･カンパニー）の出資持 ...
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サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) 8 8 過去の情報に基づくものであり
... ＊当ファンドにおいては、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をい います。 ※実際の運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドを通じて行います。 特色２ 株式等の運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。 特色３ ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ◉委託会社の情報 （2018年４月末現在） 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 設立年月日 1995年４月４日 資 本 金 100億円 運用する 投資信託財産の 合計純資産総額 ７兆4,285億円 ◉商品分類等 ファンド名 商品分類 属性区分 単位型 ・ 追加型 投資 対象 地域 投資対象 資産 （収益の源泉） 投資対象 資産 決算 頻度 投資対象 地域 [r] ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... 先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... ● 「TCWファンズ－MetWestアンコンストレインドボンドファンド」各クラスの組入比率は、原則として 高位を保ちます。 《TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーについて》 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーは、1971年設立のTCWグループ（以下「TCW」とい います）傘下のグローバル資産運用会社です。TCWは米国、英国、日本、香港に拠点を有し、機関投資家、 ...
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