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私 募 公 社 債 等 運 用 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

ファンドの 目 的 特 色  主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います

ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色

... 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース) MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI ...

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はじめに ファンドの 特 色 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク

はじめに ファンドの 特 色 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク

... ◦ 受益者ファンド購入価額によっては、支払われる分配金一部または全部が実質的に元本一部払戻しに相当する 場合があります。ファンド購入後運用状況により、分配金額より基準価額値上がりが小さかった場合も同様です。 ◦ ...

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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額

ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額

... 委託会社では、ファンドパフォーマンス分析及び運用リスク管理をリスク管理関連各種委員会を設けて 行っております。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われている かを日々モニタリングを行っています。 本ファンドは、株価指数先物、国内債券や短期金融商品を主要投資対象とし、日々基準価 ...

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運 用 実 績 の 推 移 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) ( 愛 称 :オーナーズ インカム) 純 資 産 総 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 35, ,000 30,000 純 資 産 総 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ベンチ

運 用 実 績 の 推 移 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) ( 愛 称 :オーナーズ インカム) 純 資 産 総 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 35, ,000 30,000 純 資 産 総 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ベンチ

... 合において、J-REIT買入れ増額が無かったこともあり、月初は下落して始まりました。その後は、長期金利上昇を受けて、上値 重い展開が続きました。需給面は、月中旬までは、公募投資信託やETF(指数連動型上場投資信託)へ資金流入があったこ ...

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中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額 経 常 収 益 信 託 報 酬 資 金 運 用 収 益 貸 出 金 利 息 有価証券利息配当金 預 け 金 利 息 そ の 他 の 受 入 利 息 役 務 取 引 等 収 益

中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額 経 常 収 益 信 託 報 酬 資 金 運 用 収 益 貸 出 金 利 息 有価証券利息配当金 預 け 金 利 息 そ の 他 の 受 入 利 息 役 務 取 引 等 収 益

... 下なお書きに記載されている直接減額後帳簿価額から、担保処分可能見込額及び保証による回 可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻状況にないが、今後 経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保処分 ...

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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 うことにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 1 主 としてブラジル レアル 建 てのブラジル 国

ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 うことにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 1 主 としてブラジル レアル 建 てのブラジル 国

... 申込受付不可日 サンパウロ証券取引所、サンパウロ銀行またはニューヨーク銀行休業日場合には、 購入・換金申込は受付けません。 換 金 制 限 資金管理を円滑に行うため、信託財産残高規模、市場流動性状況によっては、換金 制限を設ける場合があります。 ス イッ チ ン グ ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注

... 変化、関係法令・各種規制変更、災害要因により変動します。また、リート及びリート 運用会社業績、財務状況変化により価格が変動し、基準価額変動要因となります。 為替変動リスク ...

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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA

特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA

... 0120-155-730 0120-155-730 0120-155-730 0120-155-730 受付時間 月~金/9:00~17:00 (祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。) この商品はご契約者から払い込まれた一時払保険料を積立金として特別勘定で運用します。この商品特別勘定は国内外 ...

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ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない

ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない

... および償還時 所得税および 地方税 譲渡所得として課税されます。 換金(解約)時および償還時差益(譲渡)に対して20.315% ※上記は2015年9月30日現在ものです。なお、税法が改正された場合には、税率が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA (ニーサ)」をご利用場合 少額投資非課税制度「NISA ...

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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

... 譲渡所得として課税され、その税率は換金(解約)時および償還時差益(譲渡 )に対して20.315%となります。 ● 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用場合、毎年、年間100万円範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得 ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

... MSCI Inc.は同指数内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※4 NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債市場全体動向を表す投資収益指数で、一定組入れ基準に基づ ...

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ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 なう 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 財

ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 なう 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 財

... ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ) 」をご利用場合、毎年、年間 120 万円範囲で新たに購入 した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用に なれるは、満 20 歳以上方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定条件に該当する方が ...

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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

... ・ MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ NOMURA-BPI ...

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目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 )  当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融

目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融

... 直物為替先渡 (NDF) 取引とは、新興国取引規制が多く流動性が低い通貨受渡しを行わず、取引レートと決済レートと 差額を米ドル主要通貨によって決済する為替取引ことをいいます。 投資対象とする資産主な投資制限 ...

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目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5

目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5

... (注) 基準価額は1万口当たり。 (注) 騰落率は期首比。 (注) 基準価額動向理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドベンチマークではありません。 (注) HSBCグローバル・マイニング・インデックス(円換算ベース)は、総合金融グループであるHSBCが算出・公表している世界鉱山関連株式で構成さ ...

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目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4  投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の

目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4 <ご 参 考 > 投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の

... 出所:ブルームバーグおよび各投資法人が提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成。 ※Jリート予想配当利回りは、原則として、東証REIT指数を構成する各銘柄が直近で公表している当期1口当たり予想配当金額(当期予想配当金額が公表前場合には、前期予想配当金額と同額と仮定)を年間配当金額に換 ...

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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資

... 先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 新興国債:JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円ベース) ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

... ※上記税率は平成26年1月31日現在ものです。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用場合 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降非課税制度です。NISAをご利用場合、毎年、年間 100万円範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。 ...

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ファンドの 目 的 特 色  主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します  1.

ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.

... ◆投資した資産流動性が低下し、当該資産売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、 換金請求に伴う資金手当てに支障が生じる場合などには、換金お申し込み受付を中止する こと、およびすでに受け付けた換金お申し込みを取り消す場合があります。 ...

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1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的

1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的

... 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) (注1)上記は、平成28年7月末現在適用されるものです。税法が改正された場合には、税率が変更される場合があります。 (注2) 少額投資非課税制度(NISA・ジュニアNISA)をご利用場合、毎年、NISAは年間120万円、ジュニアNISAは年間80万円範囲で新たに購入した ...

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