発行済総投資口数の 15.8%の投資口を保有しています。ま
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... 新 興 国 債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... FTSE Fixed Income LLC が算出・公表している債券インデックスで、日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を 各市場の時価総額で加重平均した指数です。 新興国債 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口数 1 期末発行済投資口数 ( 自己投資口を含む ) 26 年 4
... とどまります。同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士、鑑定評価 の方法又は時期によって鑑定評価額が異なる可能性があります。不動産の鑑定評価は、現在及び将来において 当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、鑑定評価を行った株式会 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口数 1 期末発行済投資口数 ( 自己投資口を含む ) 26 年 11
... 72.3％（取得価格ベース）となっております。 保有する 23 物件（当期末現在）の運用に際しては、本投資法人の強みの一つであるオペレーショナル･マ ネジメントの最適化に注力しました。すなわち、プロパティ･マネジメント会社との連携を密にし、テナント ...
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第一部 証券情報 第 1 内国投資証券( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) (1) 投資法人の名称 インヴィンシブル投資法人 ( 以下 本投資法人 といいます ) ( 英文では Invincible Investment Corporationと表示します ) ( 注 1) 本投資法人は
... これらに続き、平成28年３月30日を払込期日とするグローバル・オファリングによる公募増資及び同年３月31日付 の新規借入れを通じてホテル４物件及び住居１物件を取得し、その後も同年６月15日付でホテル２物件を手元余剰 ...
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証券コード :3492 本取組みに関する 補足説明資料 2019 年 8 月 15 日 本資料は 2019 年 8 月 15 日付でタカラレーベン不動産投資法人 ( 以下 本投資法人 といいます ) が以下のプレスリリースにより公表した各取引及びこれらに伴う運用状況及び分配金の予想に関連して 本投資
... （注15）2019年2月期末時点及び本取組み後の「1口当たりNAV」は、それぞれ以下の計算式により算出されます。 （2019年2月期末時点の1口当たりNAV） ...
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ プレスリリース｜IR情報｜日本プロロジスリート投資法人
... 2. 今回 新投資 行 行済投資 数 推移 現在 行済投資 数 2,056,950 募 係 新投資 行 増加投資 数 122,860 募 係 新投資 行 行済投資 総数 2,179,810 第 者割当 係 新投資 行 増加投資 数 6,140 注 第 者割当 係 新投資 行 行済投資 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... 海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先 の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難 になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準 ...
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 阪急リート投資法人
... 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、 平成 30 年２月５日（月）から 平成 30 年２月７日（水）までの間のいずれかの日（以下「発 行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所にお ...
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3. その他 (1) 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更 無無 2 1 以外の変更 (2) 発行済投資口数 1 期末発行済投資口数 ( 自己投資口を含む ) 平成 21 年 12 月期 79,035 口平成 21 年 6 月期 79,035 口 2 期末自己投資口数平成 21 年 12
... 条の 15 第 1 項の適用により、利益分配金が損金算入されることを企図して、投資口 1 口 当たりの分配金が 1 円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、こ の結果、投資口 ...
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
... 繰上償還日 2016年5月10日 （１）書面決議は、2016年3月17日時点で当ファンドを保有されている受益者の方を対象として行います。 （2016年3月17日時点での受益権口数が議決権の数となります。） ...
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発行新投資口数の確定に関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... 米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用 いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これ ...
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To Our Unitholders 投資主の皆様へ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素はSIA 不動産投資法人に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 本投資法人の第 6 期 平成 28 年 8 月期 ) の運用状況と決算等につきまして ご報告申し上げま
... （SRM）により構成されます。SIAは、スポンサーであるみずほ信託銀行株式会社の完全子会社であり、本資産運用会社とSRMの発行済株式の全てを保有 しています。SRMは、SIAグループの不動産私募ファンドの運用会社です。 （注3） ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... （注１）「物件タイプ」は、ランプウェイを使用することにより、貨物輸送トラックが２階以上の各フロアに設けられたトラックバースに 直接アクセスすることが可能な物流施設（以下、「ランプウェイ型MFLP」といいます。）に該当する物件には「ランプウェイ型 ...
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< ファンドの目的 > 主として米国の株式に投資し 投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います < ファンドの特色 > 1. 米国マイクロ株式に投資を行い 投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います 主として米国の金融商品取引所に上場する株式 ( 上場予定を含みます ) のうち時価総
... 関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象 * とします * 実質的な主要投資対象 は 外国投資証券や投資信託の受益証券 ( これらを総
... が含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用（クレジット） のポジションが負（マイナス）となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動 ...
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( 注 3) 大口個人投資主 ( 配当基準日において発行済投資口総数の 3% 以上を保有 ) が 1 回に受け取る配当金額が 5 万円超 (6 か月決算換算 ) の場合には 必ず総合課税による確定申告を行う必要があります ( この場合には申告分離課税は 選択できません ) c. 源泉徴収選択口座への
... があります。なお、2018年にNISAとの選択制で非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみた てNISA）が導入されましたが、その対象商品は金融庁が定めた要件を満たす公募株式投資信託と上場株 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... ンバウンド旅行者数は上半期も過去最高を更新していますが、経済成長が続く中国をはじめとしたアジア地域 の中間所得層と富裕層を中心として海外旅行ニーズが拡大し、インバウンド旅行者の増加が継続する一方、フ ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... （注４）「築年数」は、保有資産に係る主たる建物の登記簿上の新築年月から2018年１月31日までの築年数を、小数第２位を四捨五入して ...
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