為替ヘッジなし）」はバークレイズ・米国
「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... ●寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。 ●各銘柄の日次の保有比率および株価を基に為替変動などを考慮して計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担する コスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... ＜レベニュー債＞ レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営 等）から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公 共団体や公的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外 の事業等から生じた資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... ※５ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該 ...
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交付運用報告書 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) < 愛称 :PI ファンド ( 為替ヘッジなし )> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし
... 北米圏 米国債券市場では、米国景気が比較的堅調でＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化 を進めていることなどにより、米国国債利回りは上昇して始まりました。2018年11月中旬以降は、世界 的な景気減速懸念や米国の利上げ観測の後退、米国の政治的不透明感が嫌気されたことなどにより、米 ...
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「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... 世界株式 同一運用戦略 ン 値動 違い 理解い く 一助 あ 同一運用戦略 ン ンチ ー あ 出所： ー ー ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン ー ッ ネ ン One作成 下記 ン 同一運用戦略 運用 米国籍 ン ン ン ン ン ン ン 表 い フ ン 運用実績 直接的 関係 あ せ 将来 運用成果 示唆 保証す も あ せ ...
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サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) 8 8 過去の情報に基づくものであり
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 2016 年 7 月 19 日 米国 地方公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13
... 運用の結果としてファンドに生じた 利益および損失は、すべて受益者に帰属 します。したがって、 ファンドは 預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく 、一定の投資成果を保証 するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。 カントリーリスク …投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... 決算日 年1回決算コース : 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日） 年4回決算コース : 毎年3月、6月、9月、12月の各15日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。「分配金再投資コース」税引後、自動的に無 ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... 1 米国国債 米国 米国国債等 2.875% 2028/5/15 AAA 7.6% 2 フレディマック 米国 資産担保証券（モーゲージ等） ...3 米国国債 米国 米国国債等 2.000% 2021/1/15 AAA 4.7% 4 フレディマック 米国 資産担保証券（モーゲージ等） ...5 米国国債 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... 投資環境 （2014年12月16日～2015年6月15日） 【株式市場】 当作成期の米国株式市場は、期首（前作成期末）と比べて上昇しました。 当作成期初には、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利上げ実施に慎重な姿勢や上方修正された2014 年第3四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）を好感して反発して始まりました。2015年に入ると、欧州中央 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 米国 IPO ニューステージ ファンド < 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし >( 年 2 回決算型 / 資産成長型 ) 決算 分配金と設定 1 周年のご報告 ファンド情報提供資料データ基準日 :2020 年 11 月
... （期間：2019年11月15日(設定日）～2020年10 月30日 ） ・寄与度は、上記期間中のマザーファンドの基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。各銘柄の日次の保有比率およ び株価を基に計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担するコスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。また、外貨建ての銘 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 18 日 米国厳選成長株集中投資ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 新世紀アメリカ ~Yes,We can!~ 追加型投信 / 海外 / 株式 この目論見書により行う 米
... 外国投資信託の換金請求の受付の停止・取消しまたは延期の場合の換金のお申込み、 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると 委託会社が合理的に判断する場合（換金の請求金額が多額な場合を含みます。）、取引 所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な い事情がある場合の購入・換金・スイッチングのお申込みについては、お申込みの受付 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... また、投資信託は預貯金と異なります。 投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 ファンドは実質的に株式に投資しますので、株式市場の変動により基準価額は上下します。 なお、ファンドは米国の生活インフラ関連企業の株式を主要投資対象としますので、米国の ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。 ...
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netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ( 注 ) netwin はゴールドマン サックス アセッ
... ● 1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とします。 主な投資制限 原則として、年2回の決算時（毎年5月30日および11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、配当等 ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・イ ...
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米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
... 販売促進されるものではない。S&P は、明示的にも暗示的にも、両商品の所有者もしくは一般の者に 対して、有価証券全般または両商品に関する投資について、また S&P 米国債 7-10 年指数が市場全 般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではない。S&P ...
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