海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）
交付運用報告書 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) < 愛称 :PI ファンド ( 為替ヘッジなし )> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし
... 投資環境（2018年9月21日～2019年3月20日） 北米圏 米国債券市場では、米国景気が比較的堅調でＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化 を進めていることなどにより、米国国債利回りは上昇して始まりました。2018年11月中旬以降は、世界 的な景気減速懸念や米国の利上げ観測の後退、米国の政治的不透明感が嫌気されたことなどにより、米 ...
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海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,400 9,300 9,200 9,100 9,000 8,900 8,800 8,700 第
... 投資環境（2018年3月21日～2018年9月20日） 北米圏 米国債券市場では、米中貿易摩擦を巡る懸念が一旦後退したことや、原油価格の上昇などにより、米 国国債利回りは上昇しました。その後は、米国の利上げペース加速に対する思惑が後退したことや、原 油価格が頭打ちとなったことなどにより、利回りが一時低下する局面もありました。2018年6月以降は、 ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ( 注 ) netwin はゴールドマン サックス アセッ
... 株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク） ・集中投資リスク 本ファンドは、｢インターネット・トールキーパー｣企業の株式を主要な投資対象としますので、 本ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動リスク等のさまざまなリスクが伴うこと になります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動 ...
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運用概況 < 資産構成の概況 > 先進国債券 : グローバル株式 38.6% : 56.1% 為替ヘッジあり : 為替ヘッジなし 55.2% : 39.5% < 先進国債券 ポートフォリオ概況 > <グローバル株式 ポートフォリオ概況 > 最終利回り *1 4.4% 銘柄数 配当利回り 先進国中短期
... い為替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資産および投資対象資産から生じる収益の全てを完全にヘッジできるとは限りません。なお、為替 ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります（ヘッジ・コストとは、ヘッジ対象通貨の金利と円金利の差に相当し、円金利の方が低い場合この金利 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 米国 IPO ニューステージ ファンド < 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし >( 年 2 回決算型 / 資産成長型 ) 決算 分配金と設定 1 周年のご報告 ファンド情報提供資料データ基準日 :2020 年 11 月
... ＊局面毎の騰落率は、局面①：2019年11月15日と2020年2月21日、局面②：2020年2月21日と2020年3月19日、局面③：2020年3月19日と2020年11月16日、 2020年9月以降：2020年8月31日と2020年11月16日の値を用いて計算しています。・マザーファンドはファンドの実際の運用を行う米国ＩＰＯニューステージ・マザーファ ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... また、投資信託は預貯金と異なります。 為替リスク 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場 が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... 国内マネー・マザーファンド：信託報酬はありません。 その他の費用・ 手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費 用等が信託財産から支払われます。※投資対象とするアロケーション・ファンドにおいては、有価証券売買時の売買手数料、計算に ...
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商品分類 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 米国地方債ファンド為替ヘ
... 為替ヘッジあり（年２回決算型） 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスク の低減を目指します。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の 皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に米国の金融商品取引所に上場されているBDC（ビジネス・ディベロップメ ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... また、各コースが繰上償還されると、運用を継続した場合に得られる可能性があった収益が 獲得できなくなることになります。 流動性リスク 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場 合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性 があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コース ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型） 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし ＜愛称：エネルギー・ラッシュ＞ 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
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NEXT FUNDS 新興国債券 J.P. モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 為替ヘッジなし ) 連動型上場投信 (2519) 2018 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plu
... ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス （為替ヘッジなし）連動型上場投信 コード番号 （ 2519 ） 連動対象指標 J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス ...
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日興ブラックロック ヘルスサイエンス ファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回
... ３．今後の運用方針 ヘルスケアセクターは、成長性が期待され、経済動向に左右されにくい傾向にあることから重要な分散投資先として、長期 的な投資先のセクターとして注目しています。これまで、貿易問題が株式市場に影響を与えてきていますが、ヘルスケアセ クターはこれらの問題に大きな影響は受けないと見ています。長期的には、先進国および新興国の高齢化、メディカルテク ...
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ファンドの目的 わが国の物価連動国債に投資を行い 安定した収益の確保と信託財産の中 長期的な成長を目指します ファンドの特色 1 わが国の物価連動国債を主要投資対象とします 長期的に 物価の動きに追随する投資成果を目指して運用を行います 物価の上昇から ファンドの実質的な資産価値 を守ることを目指し
... 先進国債…FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の 知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第
... 上記は、 「為替ヘッジあり／為替ヘッジなし」における投資制限です。各ファンドは、投資対象とする指定投資信託証券を通じ、実 質的に国内外の株式への投資等を行います。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● ...
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