海外株式ファンド
1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
... 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完 全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は 将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... INC 株式 アメリカ 電力 6.04 ２ TETRA TECH INC 株式 アメリカ 商業サービス・用品 ...INC 株式 アメリカ 商業サービス・用品 5.28 ４ AMERICAN WATER WORKS CO INC 株式 アメリカ 水道 ...INC 株式 アメリカ 商社・流通業 4.79 ６ QUANTA SERVICES INC 株式 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2024 年 12 月 10 日まで (2015 年 3 月 30 日設定 ) アセアン真成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてアセアン諸国の株式等 ( 預託証書 (DR) を含みます
... （注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 （注） MSCI All Countries South East Asia Indexとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シン ガポール、タイの5ヵ国の株式で構成されています。MSCI All Countries South East Asia ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を 抽出し、算出している株価指数です。なお、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、米ドルベース）をも ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
... （注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成 されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算し たものです。また、Ｍ[r] ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 米国 IPO ニューステージ ファンド < 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし >( 年 2 回決算型 / 資産成長型 ) 決算 分配金と設定 1 周年のご報告 ファンド情報提供資料データ基準日 :2020 年 11 月
... ＊局面毎の騰落率は、局面①：2019年11月15日と2020年2月21日、局面②：2020年2月21日と2020年3月19日、局面③：2020年3月19日と2020年11月16日、 2020年9月以降：2020年8月31日と2020年11月16日の値を用いて計算しています。・マザーファンドはファンドの実際の運用を行う米国ＩＰＯニューステージ・マザーファ ...
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交付運用報告書 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) < 愛称 :PI ファンド ( 為替ヘッジなし )> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし
... ●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に 帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... ■基準価額の主な変動要因 当ファンドは米ドル建ての｢バンガード Ⓡ ・米国高配当株式ETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対象とするため、 投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。 当期の投資先ETFは、2018年10月から年末にかけて大きく下落したものの、年明け以降は上昇に転じ、前期末 ...
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月次レポート 楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価
... 当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称し て、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。 ライセンス供与者は、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点におけ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 米国株式 LS マザーファンド ( 以下 マザーファンド ) への投資を通じて 主として UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社 ( 以下 SPC ) の発行する米ド
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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インベスコ 中国株式ファンド
... （注２）当ファンドは、投資信託証券を通じて、上海証券取引所（Ａ株およびＢ株）、深セン証券取引所（Ａ株およびＢ株）および香港証 券取引所に上場されている中国の株式等を投資対象としています。また、中国Ａ株への投資比率は、中国のＱＦＩＩ（適格国外機 関投資家）制度により定められている投資限度額の影響を受けます。そのため、当ファンドと比較する適当なベンチマークおよび ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 投資信託は 元本保証のない金融商品です。 また、投資信託は 預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 ...
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5ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2021 年 4 月 13 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料米国イノベーション ファンド ( 年 4 回決算型 / 年
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません ※ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク提供データより作成 出所：Bloomberg ...
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「グローバル・オイル株式ファンド」高まる石油関連株式の上昇期待
... ご参考：円相場と石油関連株式の動向について 日本から海外の資産に投資する場合、為替の影響を注視する必要があります。円相場については、短期的 には、円高・米ドル安に振れる可能性も想定されるものの、過去を振りかえると、円高・米ドル安局面に おいて、石油関連株式は米ドルベースで上昇し、為替のマイナスの影響を緩和する傾向がみられました。 ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ファンド情報 基準日 : 2014 年 8 月 29 日 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3
... ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 （注１）上記１の費用等は、ファンドおよび外国ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法 が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 追加型投信／海外／株式 シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。東証株価指数（TOPIX）は、株式会社 ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 追加型投信／海外／株式 •FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、 指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 【外国債券市場動向】 米国債券利回りは、期初から上昇しました。 期初、FOMC（米連邦公開市場委員会）で米国の年内利上げ 見通しが年４回から年２回に修正されたことや、イエレン FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重な姿勢を 示したことなどが利回りの低下要因となった一方、原油価格 や株式市場の上昇が利回りの上昇要因となるなど、米国債券 利回りは方向感に欠ける展開となりました。その後、英国の ...
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販売用資料 2020 年 12 月 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 当ファンドの主なリスク株価変動リスク / 為替変動リスク / 信用リスク / 流動性リスク / カントリーリスク / 外国の税制変更リスク当ファンドは 投資信託証券を通じて 主としてインドの金
... ● 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、 基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 日経アジア 300 インベスタブル インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 追加型海外株式 投資対象資
... ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー ファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合な どには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ...
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