毎月決算・為替ヘッジなしコース
ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益 ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... ● 本目論見書により行う「マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）／ Bコース（為替ヘッジなし・毎月）」および「マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース（為替ヘッジ あり・年２回）／ ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 当ファンドは、主に債券、不動産等関連証券（不動産投信、不動産連動社債、MLP（マスター･リミ テッド･パートナーシップ）などをいいます。）および優先証券等（優先証券、劣後債などをいいま す。）を実質的な投資対象としますので、債券、不動産等関連証券および優先証券等の価格の下落や、 債券、不動産等関連証券および優先証券等の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産等の市況の悪化 ...
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AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... 投資リスク 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む 売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに ...
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ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）：東京スター銀行
... 収益分配 （注）当ファンドには、 年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。 なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせください。 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）は、為替変動の影響を大きく受けます。 米国地方債ファンド ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ○分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / 為替ヘッジなしコース / 毎月分配型 為替ヘッジなしコース追加型投信 / 内外 / 債券 ファンドの目的投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機
... １ 為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」 の円建て外国投資証券「Class I （Mdis） JPY」 （以下、 「ＪＰＹクラス」といいます。）に投資します。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 北米 米国については、オーバーウエートとしています。各リートの決算は全般的に予想を上回っており、通期見通し も上方修正が多くなっています。需要が好調な産業施設と住宅を前向きにみているほか、オフィスに対する見方を 前向きにしています。ヘルスケアでは医療施設を選好しています。引き続き逆風が厳しい商業施設をアンダーウ エートとしています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... 金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、その他やむを得 ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生 ※ による市場の閉鎖、流動性の著しい低下あるいは資 金の受渡しに関する障害等）があるときには、ファンドの購入・換金・スイッチングの申込みの受付けを中止 すること、および既に受付けた購入・換金・スイッチングの申込みの受付けを取消すことがあります。 ...
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損保ジャパン -TCW MBS オープン A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 使用開始日 : 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類及び属性区分 損保ジャパン -TCW MBS オープン A コース ( 為
... ＣＷ・ＭＢＳオープンＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジ なし）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法 第5条の規定により有価証券届出書を平成24年5月7日に関東財 務局長に提出し、平成24年5月8日にその効力が発生しております。 ●当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信 ...
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シュローダー･ヨーロピアン･オープン Aコース（為替ヘッジ付）
... Ｑ８ 信託終了（繰上償還）することになったかどうかを「いつ？」、「どのように？」知るこ とができますか？ Ａ８ 平成 24 年 4 月 26 日にシュローダー証券投信投資顧問株式会社のホームページ （ http://www.schroders.co.jp） 上に「信託終了（繰上償還）決定のお知らせ」を掲 載いたします。 信託終了（繰上償還）とならない場合には、日本経済[r] ...
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日興ブラックロック ヘルスサイエンス ファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回
... 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... <為替ヘッジあり>ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、 為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象 ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 5 11 ノムラ THE USA A コース ( 為替ヘッジあり ) B コース ( 為替ヘッジなし ) ノムラ THE USA Aコースノムラ THE USA Bコース 追加型投信 / 海外 / 株式 ご購 に際しては 本書の内容を 分
... ・ ⽶ドル建て以外の資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・ デリバティブの利⽤は、ヘッジ⽬的に限定しません。 収 益 分 配 ⽅ 針 毎⽉、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を⾏なう⽅針です。 償 還 条 項 当初設定⽇（2013年8⽉12⽇）より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残⾼が50億円 ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ファンドの名称 ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 略称 1
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配 金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 ・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があ ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 組入上位 1 銘柄のご紹介 ( 組入銘柄数 : 年 8 月 31 日時点 ) 1 位 2 位 為替ヘッジあり 7.7% 為替ヘッジあり 7.2% 1 為替ヘッジなし 7.9% 生活必需
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を 示すものではありません。 ・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応 じて請求する権利を有します。 収益分配金は、第 1 計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行な ...
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また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ● ファンドは実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なう「Aコース（為替ヘッジあり）」（「Aコース」といいます。）と為替ヘッジ を行なわない「Bコース（為替ヘッジなし）」（「Bコース」といいます。）から構成されています。 ...
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netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ( 注 ) netwin はゴールドマン サックス アセッ
... 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の 基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額に よっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後 ...
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