毎月決算コース／年4回決算コース／年2回決算コース
ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益お よび償還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年 者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 スイッチング ...
16
本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) 毎月決算型ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) 年 2 回決算型 委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 )
... ・属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、為替変動リスクに対する対円でのヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会ホームページ http://www.toushin.or.jp/ にてご確認いただけます。 ● 本書により行う「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）」の募 ...
16
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 6 8 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( バスケット通貨選択型 ) 毎 分配型 / 年 2 回決算型 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( 円コース ) 毎 分配型 / 年 2 回決算型野村グローバル ハイ イールド債券投
... ● 各コースに関する留意点 ・各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還 させます。 ・⾦融商品取引所等における取引の停⽌（個別銘柄の売買停⽌等を含みます。）、外国為替取引の停⽌、決済機能 の停⽌その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における⾮常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極 ...
28
野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第
... 分 配 方 針 毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額 水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月 の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用につい ...
16
商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... ? バンクローンとは 銀行などの金融機関が、事業拡大などのために資金調達を希望する企業などに対して行う融資（ローン）を指しま す。一般的に、バンクローンは投資適格未満の格付を有する企業への変動金利のローンです。 PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）及びPIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジな し） ...
23
ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資します 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) と 欧州ハイ イールド債券オープン (1 年決算型 ) には 各々 円コースとユーロコースがあります 欧州ハイ イー
... イギリス 8.9% ※分配金は過去の実績であり、今後の運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。 ※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。各ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくことになります。 ※分配金再投資基準価額とは、設定来の分配金（税引前）を当該分配金（税引前）が支払われた決算日の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額です。 ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース )/( 円ヘッジコース )/( 毎月決算コース ) 追加型投信 / 内外 / 株式 使用開始日 :2019 年 3 月 6 日 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の
... 出所：ファースト イーグル社、ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。累積リターンは、1979年1月1日の前日の値を100として 指数化しています。 ファースト・イーグル・グローバル・ファンドは費用控除後（ドルベース）、世界株式はMSCIワールド・インデックス（ドルベース、配当込）を使用。MSCIワール ド・インデックスは、 MSCI ...
16
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも ...
6
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 年 9 月 6 日から 2019 年 3 月 5 日までとします。 換 金 制 限 換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判 断する場合、諸事情により金融商品取引所等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる ...
27
販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 2019年5月に入り、米中貿易戦争の緊張が再び高まっています。5月10日に米国は対中関税第3弾を発動し、 その後第4弾のリストも公表しました。その結果、米中貿易交渉の長期化懸念を嫌気し、米国株式市場は下落 しました。しかし当社では、最終的には中国が妥協する形で、米中貿易交渉は合意に向かうと考えています。 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として ...
7
商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... ※上記は2018年10月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信 託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社 で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 （注） ...
36
日興ブラックロック ヘルスサイエンス ファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回
... 1. 市場環境 当月、世界の株式市場は方向感の定まらない展開となりました。上旬は、米中間選挙が市場想定通りの結果となったこと から安心感が広がり上昇しました。中旬は、アップルのiPhone生産鈍化観測、エヌビディアの決算発表等が嫌気されハイテ ク株中心に売りが広がり、リスクオフの動きとなりました。下旬は、米中首脳会談を控え様子見の展開となりましたが、パウ ...
9
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... （注）上記グラフは、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、2010年6月～2015年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・ 最小・平均を表示し、定量的に比較できるように作成したものです。なお、すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 （注）当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額に基づき計算した騰落率ですので、実際の基準価額に基づき計算した年間騰落率とは異なる場合 ...
21
データは 2018 年 12 月 28 日現在 販売用資料マンスリーレポート 2/18 エマージング ハイ イールド ボンド ファンド 資源国 3 通貨コース 設定日 : 2010 年 12 月 9 日償還日 : 2020 年 8 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準
... ・投資対象とする外国投資信託において米ドル建て以外の債券を組入れた場合は、実質的に米ドル 建てとなるよう為替取引を行なった上で、円で為替ヘッジ（対米ドル）を行ないます。 ◆資源国3通貨コース ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、実質的に米ドル売り、資源国通貨（ブラジ ルレアル、南アフリカランド、オーストラリアドルの3通貨）買いの為替取引を行なうため、資 ...
18
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... ※属性区分に記載されている「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、 一般社団法人投資信託協会のホームページ （http://www.toushin.or.jp/） をご参照ください。 ● ...
16
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 信託金の限度額 各ファンドにつき、3,000億円とします。 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 運用報告書 委託会社は4・10月の決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社から受益者へ お届けします。 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ...
16
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 小売 4.3% 2 ブラックストーン・モーゲージ・トラスト 多角施設 ...住宅用 2.5% 4 メルシアリス 小売 2.4% 5 バストネッド・リテール 小売 2.4% 6 グラマシー・プロパティ・トラスト 多角施設 ...多角施設 2.3% 8 クレピエール 小売 2.2% 9 ...
16
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ● 販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。 信託金の限度額 各ファンドにつき、3,000億円とします。 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 運用報告書 します。 委託会社は4・10月の決算後および償還後に運用報告書を作成し、販売会社から受益者へお届け 課税関係 ...
12
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 各ファンド（「毎月決算型」 「年2回決算型」）の純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、各 ファンドからご負担いただきます。信託報酬率は以下の通り各ファンドの純資産総額に応じ て定まり、その上限料率は年率1.1124％（税抜1.03％）となります。 また、各ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コ ...
12
商品分類 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 円 コ ー ス ド ル コ ー ス ユ ー ロ コ ー ス 豪 ド ル コ ー ス ブラジルレアルコース ( 毎 分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 海外追加型南アフリカランドコース トルコリラコース 通貨セレクトコース メキシコペソコース マネ
... ・上記以外の各コース 投資対象である外国投資信託の組⼊資産（⽶ドル）について、原則として⽶ ドルを売り、各コースの通貨（通貨セレクトコースについては、⽶ドル以外 の選定通貨）を買う為替取引を⾏ないますので、各コースの通貨の対円での 為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組⼊資産（⽶ドル）の 額と当該為替取引における⽶ドル売りの額は必ずしも⼀致しないため、期待 ...
40