毎月分配型以外のファンドの販売比率
販売用資料 2019 年 2 月 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 毎月分配型 ) 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) にて モーニングスター ファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞を受賞!! ( 債券型部門
... 《その他の留意点》 ●「ICE BofAML Current 10-Year US Treasury Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Corporate Index SM/ ® 」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」） ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：REITの決算（米国⼤豪州⼤大陸欧州⼤英国））
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」GICSセクター分類の見直しとグローバルREIT市場への影響について
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 個別銘柄の寄与度（マザーファンドベース）をみると、当該期間にプラス寄与となった銘柄はほぼなく、 全体的に大きく下げたことがわかります。また、マイナス寄与の上位にあるエイリス・キャピタル（ARES CAPITAL）、メイン・ストリート・キャピタル（MAIN STREET CAPITAL）、FS KKRキャピタル、ハーキュリー・ キャピタル（HERCULES ...
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ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... ⃝ ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体 において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。 ⃝ 有価証券への投資等ファンド にかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があり ます。 ⃝ 各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」2018年7月～9月の運用状況について
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... ・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあり ません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とは なりません。 ・ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 当資料のご利用にあたっての留意事項 当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、 組み入れられた金融商品等の値動き（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）により基準価額 は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありませ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... 当ファンドでは、基本資産配分を維持するために、投資比率の調整（リバランス）を定期的に行ないます。リバランスでは、 値上がりにより比率が高まった資産を売り、値下がりで比率が下がった資産を買うため、長期的に 「安く買って高く売る」 傾向に あり、相場観に左右されずに収益が追求できると考えられます。 資産配分が固定だからこその魅力 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は 、計算期間中に発生し た 収益（ 経費控除後の 配当等収益お よび評価益 を含 む売買益） を超えて支 ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンド（2017年１月１日∼2017年12月31日） ◆基準価額の推移 ◆上位10銘柄 銘柄名 クーポン 通貨 比率 １ SBAB Bank (publ.) 15/27.06.18 MTN 0.000％ ユーロ 1.7％ ２ ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... 不動産ファンダメンタルズは引き続き世界的に堅調で、足元のREITによる決算発表や経営陣による事 業環境についての見解・発言はこれを裏付ける内容となっています。不動産ファンダメンタルズが改善す るのに伴ない、物件供給は増加しているものの多すぎも少なすぎもしない適正水準の範囲内で、不動産 ...
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「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
... 当資料は、投資者の皆様に「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメ 販売用資料 今後数年にわたり、各国REITの収益は拡大していくものとラサール社 では見ています。その主な要因として、リーマン・ショック以降、いまだ ...
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しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... 4 ／ 10 Q3. 今後も分配金の変更は続くのですか。 当ファンドは「利子・配当等収益を中心に安定した収益分配を行うこと」を分配方針としており ます。今後もこの分配方針に従って、基準価額の水準、分配対象額の状況や市況動向等を総合的に ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額 の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、投資元金が割り込むことがあります。基準価 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... 販売用資料 ■お申込みに際しての留意事項① 「リスク情報」 z 当ファンドは、主に債券、不動産等関連証券（不動産投信、不動産連動社債、MLP（マスター･リミテッド･パ ートナーシップ）などをいいます。）および優先証券等（優先証券、劣後債などをいいます。 ）を実質的な投資 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J-REIT：東証REIT指数（配当込み） ■日本株式：日経平均株価（ 225種・東証） ■ 海外債券： ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
... 《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／販売会社が登録金融機 ...
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