楽天米国コア・アロケーション（資産成長型）
楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... ● 「TCWファンズ－MetWestアンコンストレインドボンドファンド」各クラスの組入比率は、原則として 高位を保ちます。 《TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーについて》 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーは、1971年設立のTCWグループ（以下「TCW」とい います）傘下のグローバル資産運用会社です。TCWは米国、英国、日本、香港に拠点を有し、機関投資家、 ...
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販売用資料 マンスリー レポート スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 / 成長型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 : 2015 年 5 月 26 日作成基準日 : 2020 年 6 月 30 日 スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 基準価額 純資産総額の推移 (
... 追加型投信／内外／資産複合 当初設定日 ： 2015年 5月26日 作成基準日 ： 2020年 6月30日 FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用） 0.00% - FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関投資家専用） 0.00% - FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用） 0.00% - ...
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むさしのコア投資ファンド ( 成長型 ) < 愛称むさしのラップ ファンド ( 成長型 )> 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2018 年 7 月 10 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 第 2
... 先進国債券市場 2017年末にかけては、トランプ米国大統領による政策への期待感などから米国金利は上昇しました。 ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が、バランスシートの縮小を2017年10月に開始すると発表したこ とも金利の上昇要因となりました。次期ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長にパウエル氏が指名され たことで利回りが低下する局面もありましたが、税制改革法案が下院で可決されたことや、米国経済が ...
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本書において ファンドの名称を以下のように表示することがあります 欧州株ツインα( 毎月分配型 ): 毎月分配型欧州株ツインα( 資産成長型 ): 資産成長型 < 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (201
... ユーロ・ストック・プレミアム・ファンドの概要 ファンド名 Euro Stock Premium Fund 基本的性格 ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建て 運用目的 主に担保付スワップ取引を通じて、実質的にユーロ圏の株式へ投資することに加えて、ユー ロ株式市場の株価指数（またはETF）にかかるコールオプションの売りと円に対するユーロの コールオプションの売りを行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ...
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月次レポート 楽天グローバル プレミア ファンド ( ロボット自動運用型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2
... さらに、月末にかけては米国の5年債や7年債の入札が不調に終わったこと等を材料に債券への売り圧力が一段と高まり、米国10年国債 利回りが一時1.6％を超えて急上昇する展開となりました。 なお、FRBは1月のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事録で、物価の安定と雇用の最大化の達成には程遠い状況にあるとしたほか、資 ...
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月次レポート 楽天 米国レバレッジバランス ファンド 愛称 :USA360 当初設定日 : 2019 年 11 月 5 日 追加型投信 / 海外 / 資産複合 作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の
... 【米国国債】 米長期金利は、大きく上昇（債券価格は下落）しました。米長期金利は、ワクチン接種の進展や追加経済対策への期待などを背景に、月を通して上昇基調となりました。 また、FRB（米連邦準備制度理事会）は長期の金融緩和継続を示唆しているものの、複数の高官が足元の金利上昇を容認する発言をしたことなどを受けて、想定より早 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... 新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 日本国債……NOMURA－BPI国債 先進国債……シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債……JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ※各指数についての説明は、P20の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。 ...
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ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）/（資産成長型）
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で あり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ...
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月次レポート 楽天 米国レバレッジバランス ファンド 愛称 :USA360 当初設定日 : 2019 年 11 月 5 日 追加型投信 / 海外 / 資産複合 作成基準日 : 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の
... 【米国株式】 米国株式市場は、前月末比で上昇しました。 月上旬こそ長期金利の上昇懸念などからやや軟調な地合いとなったものの、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や総額1.9兆ドルの追加経済 対策、市場予想を上回る2月の雇用統計などを背景に景気回復期待が優勢となり、米国株式市場は堅調な展開となりました。月下旬には米投資会社 ...
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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... ●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... 上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されま す。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般 ...
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Monthly Report 5 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 世界リアルアセット バランス ( 毎月決算型 / 資産成長型 ) 世界リアルアセット バランス (
... １．主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したイン カムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。 ・ケイマン籍の米ドル建て外国投資信託証券「ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスＡ」と国内籍の親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・ オブ・ファンズ方式で運用を行います。 ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年
... 上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されま す。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般 ...
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マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型） HP掲載用 案内文書
... 商業銀行。個人・法人顧客向けの銀行業務に従事。消費者ロー ン、商業ローン、住宅ローン、預金商品、インターネットバンキン グ、信託業務を提供する。 広域地方銀行の持株会社。フロリダ、ジョージア、メリーランド、 ノースカロライナ、テネシー、バージニアの各州とワシントンD.C.で 事業を展開。クレジットカードや住宅ローン、保険、仲介業務、資 本市場などに関する幅広い金融サービスを提供する。 ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年
... 上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されま す。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般 ...
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販売用資料 ファンドレポート 2017 年 4 月 18 日 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 ) [ 愛称 : ちばぎんラップ ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )] 投資対象ファンドの見直しについて 今般 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )[ 愛称
... ※「安定型」とは元本保証を意味するものではなく、「成長型」と比較して安定的な運用を目指すファンドであることを意味しています。 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 海外債券：2014年1月以降は、ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） とシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の日次騰落率を７：３の比率で合成して計算した指数、それ以前は、シティ世界 国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ＜ファンドと各資産の年間リターン＞ ...
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資産運用のコアとして注目度が高まる「JPMベスト・インカム」
... （年/月/日） （%） （%） * 「JPMベスト・インカム」の年1回決算型と毎月決算型の純資産総額合計（2016年6月末現在） 出所：ブルームバーグ、バークレイズ、J.P.モルガン・アセット・マネジメント 基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配 ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : ラッキー カントリー 2 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 : ラッキー カントリー ( 資産成長型 )
... 上記は、当ファンド（ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型））における投資制限です。当ファンドは、投資対象とす る指定投資信託証券を通じ、実質的に外貨建ての株式への投資等を行います。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。 ...
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