楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）
月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年
... 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般 に当該資産を原資産とするオプション市場におけるインプライド・ボラティリティ※を参照しますが、インプライド・ボラティリティは当該資 ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年
... 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般 に当該資産を原資産とするオプション市場におけるインプライド・ボラティリティ※を参照しますが、インプライド・ボラティリティは当該資 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」2018年7月～9月の運用状況について
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書 ...
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「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
... 当ファンドは、2018年3月末における過去3年間の定量評価により、R&I ファンド大賞 2018の「NISA/ バランス安定 部門」の優秀ファンド賞を受賞しました。同賞では、ファンドの運用において取ったリス クに対して、どの程度のリターンを獲得したかを選定基準としており、当ファンドが実質的に為替リス ...
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「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
... レーティング システム（リッパー リーダーズ）｣で採用している｢コンシスタント リターン（収益一貫性）｣ と同様の評 価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。 リッパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開し ...
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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 • その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。 為 替 変 動リス ク（円高になると、基準価 額が下がるリスク） ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... しかしながら、過去を振り返ると、米国REITがNAV（純資産価値）対比で-10％を下回った（下記グラフ A）後は、REITの割安感が見直されるなどした結果、概ね株式をアウトパフォームする結果となっています。 このことからも、米国において、今後、REITが株式をアウトパフォームする可能性は高いと考えられます。 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※フ ンドが投資対象とする投資信託証券は これらの影響を受けて価格が変動しますので フ ンド ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド ...
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「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
... 当資料は、投資者の皆様に「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメ 販売用資料 今後数年にわたり、各国REITの収益は拡大していくものとラサール社 では見ています。その主な要因として、リーマン・ショック以降、いまだ 不動産物件の新規開発が低調であることなどが挙げられます。景気 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 個別銘柄の寄与度（マザーファンドベース）をみると、当該期間にプラス寄与となった銘柄はほぼなく、 全体的に大きく下げたことがわかります。また、マイナス寄与の上位にあるエイリス・キャピタル（ARES CAPITAL）、メイン・ストリート・キャピタル（MAIN STREET CAPITAL）、FS KKRキャピタル、ハーキュリー・ キャピタル（HERCULES ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 当資料のご利用にあたっての留意事項 当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、 組み入れられた金融商品等の値動き（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）により基準価額 は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありませ ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し
... ／資産成長型（ヘッジなし） 米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し を運用しているAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドからのコメントを基にお伝えいたします。 グローバルREITは、主要先進国の金利が低水準で推移するなか、相対的に高い分配金利回りが意識さ れ、2016年2月以降、大きく上昇しました。しかし8月以降は、米国の利上げ観測の高まりなどを背景に、 軟調な推移となりました。 ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 販売用資料 2018年1-3月期に引き続き4-6月期も 前期比増配を発表する MLPが多くみられる 決算シーズンの際、MLP各社は、決算発表に先立ち、その期の分配金を発表するのが一般的です。 2018年4-6月期は、7月9日の「プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライン」を皮切りに分配金の公表 が始まりました。 7月31日現在で、S&P ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型） ■最近５年間の基準価額等の推移について （2013年６月20日～2018年６月20日） ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り 込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンド は預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に株式、債券、商品先物取引および物価連動債券を実質的な投資対象としますので、株式、債 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... 保有物件の利益成長率は、2018年7-9月期は米国REIT全体で前年同期比で約3.2％ 注1 と良好な成 長が確認されました。 セクター別では、引き続き物流施設セクターで最も高い水準の成長がみられました。 また、オフィスセクターで、2018年4-6月期を大幅に上回る水準の成長率が確認されました。 その他にも、郊外型ショッピングモールを保有するREITでも安定した成長がみられました。 ...
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ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... ⃝ ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体 において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。 ⃝ 有価証券への投資等ファンド にかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があり ます。 ⃝ 各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合 は、当該コースを繰上償還させます。 ⃝ ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... 2014/3 2015/5 2016/6 2017/8 2018/9 当ファンドは、定量的な分析を土台に、日々、VIX先物の目標エクスポージャーを計算しています。 VIX先物の買い持ちのエクスポージャーは、VIX短期先物指数に連動するETN（米ドル建て）を保有することにより、また、売り持ちのエク スポージャーは、VIX中期先物指数と反対の動きに連動するETN（米ドル建て）を保有することにより、それぞれ実現させています。 ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について 平素より『ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 2016年6月24日に、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る国民投票において、市場の予想に反して離脱を求 める票が過半数を上回り、離脱が確実になったことから、市場において投資家のリスク回避姿勢が急速に強ま ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... 販売用資料 ■お申込みに際しての留意事項① 「リスク情報」 z 当ファンドは、主に債券、不動産等関連証券（不動産投信、不動産連動社債、MLP（マスター･リミテッド･パ ートナーシップ）などをいいます。）および優先証券等（優先証券、劣後債などをいいます。 ）を実質的な投資 対象としますので、債券、不動産等関連証券および優先証券等の価格の下落や、債券、不動産等関連証券およ ...
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