株当り純資産
月次レポート 楽天日本株トリプル ブル 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日 : 2009 年 6 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移基
... ス イ ッ チ ン グ ・・・ 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に 年1.023 ％（税抜0.93％） の率を乗じて得た額とします。 換 金 代 金 ・・・ 原則として営業日の午後2時50分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申 込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご 確認ください。 ...
6
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
... ● 決算日 毎月２５日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年１２回の決算時に分配を行います。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．９９９％（税抜０．９２５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ...
11
2. 訂正箇所 (1) 4 頁の (2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 3 月期第 1 四半期 3,955 2, 年 3 月期第 1 四半期 3,435 1,
... 19年３月期第１四半期 34,807,258株 18年３月期第１四半期 16,877,154株 18年３月期 17,356,054株 なお、当第１四半期の株式数の増加は、平成18年４月１日付の株式分割（１：２）ならびに新株予約権の行 使によるものです。 【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】 ...
13
三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ ・株式については、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数の値動きに連動する投資成果をめざします。 ・為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整します。この調整により為替変動による影響の緩 和や為替差益の獲得をめざします。なお、為替アクティブヘッジは為替ヘッジ比率を引き下げる（または為替ヘッジを行わない）場合があります。 ...
7
対外純資産の評価効果
... また，1）株式の評価効果は対外負債が対外資産を 40.4 兆円だけ上回っていること，2）対外直接投資では 10.3 兆円の評価損が発生しているのに対し対外直接投資では 4.7 兆円の評価益が発生していること，などにより，評価 効果が取引フローと為替相場変動による対外純資産の増 加効果を一部相殺することとなった．なお，当該期間に おける対外株式投資残高の平均は 85 兆円であるのに対 し，対内株式投資残高の平均値は 124 ...
10
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
7
マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... ・配当の持続性、財務状況および予想配当利回り等といったファンダメンタルズの観点から総合的な銘柄評価を行い、ポートフォリオの予想配当 利回りが市場平均 *4 を上回る *5 ポートフォリオの構築を目指します。 *1 連続増配銘柄とは 主として一定期間の修正1株当たり配当金（年額。株式分割および株式併合等を考慮します。）が増加し、または減少しなかった銘柄とします。 ...
24
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 分配金 分配金 は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から 支払われ 支払われ ますので、分配金が支払われる ますので、分配金が支払われる と、 と、 その金額相当分、基準価額は下がります。 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託の純資産 分配金 投資信託で分配金が ...
6
三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など ＜注目する業種・分野等＞ 2018年後半から中国市場を中心に自動車、半導体、家電などの分野で在庫調整の動きが続いています。2019年に入り中国 政府は相次いで経済対策を打ち出していることから、状況は徐々に改善に向かうと考えています。しかしながら、一部製品で ...
5
月次レポート 楽天 日本株マイクロキャップ ファンド 愛称 : スモールジャイアント 当初設定日 2020 年 6 月 12 日 追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 : 基準価額と純資産総
... 日本の金融商品取引所等に上場（上場予定銘柄も含みます。）している株式のうち、マイクロキャップ銘柄 ※ に投資します。 原則として、投資開始時点で時価総額が500億円以下の株式をマイクロキャップ（超小型）銘柄とします 今後、高い利益成長が期待できる50銘柄程度 ※ に厳選投資します。 組入銘柄数は、今後の市況動向や純資産総額等の状況によって、委託会社の裁量により変更される場合があります。 ...
6
日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 持 株 控 除 後 ） の 98 ％ 超 をカ バー す る RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85％の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスの うち高修正PBR銘柄により構成されるインデックスがRUSSELL/NOMURA Large Cap ...
5
(2) サマリー情報 1 ページ 1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) (2) 連結財政状態 訂正前 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円銭 29 年 3 月期 2,699 1,23
... （負債） 当連結会計年度末における負債は15億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億６百万円増加いたしました。 流動負債は14億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億16百万円増加いたしました。主な要因は、前受金の 増加９億23百万円によるものであります。固定負債は54百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億９百万円減少 ...
17
1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... ≪収益分配金に関する留意事項≫ 分配金 分配金 は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から 支払われ 支払われ ますので、分配金が支払われる ますので、分配金が支払われる と、 と、 その金額相当分、基準価額は下がります。 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託の純資産 分配金 投資信託で分配金が[r] ...
7
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... ファンド TOPIX ＜株式市況＞ 1月の国内株式市場は、中国の製造業PMI（購買担当者景気指数）が50割れとなったことなどから下落して始 まったものの、パウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重なスタンスを示したことで米国株 式市場が上昇し、国内株式市場も上昇に転じました。月の後半は、米中通商交渉の進展期待や中国の景気対策へ ...
5
(2) 財政状態 総資産 百万円 1 株当たり自己資本比率純資産自己資本比率純資産 ( 国内基準 ) 百万円 % 円銭 % 2006 年度第 3 四半期 782,620 36, , ( 概算値 ) 年度第 3 四半期 724,535 33,712
... 注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 有価証券の評価は、売買目的有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算 定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものに ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。なお、その他有 ...
21
三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
5
(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ターナショナルが2部門をスピンオフ（事業部門の分離・独立）したことに伴い、ポートフォリオでは2つの小型 株の取引が生じました。スピンオフされた1社は、自動車部品メーカーであるギャレット・モーションであり、当 ファンドでは10月初めにポートフォリオに加わった直後に同銘柄を売却しました。もう1社は、家庭用セキュリ ティ・システムのプロバイダーであるレジデオ・テクノロジーズであり、10月末にポートフォリオに加わりました。 ...
11
三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ◆運用状況 当ファンドは米国配当成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄への投資を行うと ともに、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、機動的に為替ヘッジを行います。6月の基準 価額は、為替アクティブヘッジ戦略がマイナスに影響し下落しました。保有銘柄については、アフタービジネスなどの収益基盤 や相対的な割安感などが評価された「OTIS WORLDWIDE ...
7
アースサポート ( 株 ) ( 株 ) アート ( 株 )RC クリエイティブグループ あいおいニッセイ同和損害保険 ( 株 ) アクアシステム ( 株 ) 松江支店 ( 株 ) 浅野歯車製作所 ( 有 ) 朝日砕石 アサヒビール ( 株 ) 山陰支社 足立石材 ( 株 ) ( 株 ) アテナ イオ
... 渡辺パイプ(株)松江サービスセンター 「松江旅館ホテル組合」 てんてん手毬、なにわ一水、夕景湖畔すいてんかく、松平閣、ホテル一畑、松江アーバンホテルグループ、松江 皆美館、大橋館、松江館、松江エクセルホテル東急、野津旅館、岡本旅館、民宿にしむら、旅館あおやま、旅館 おおさこ、大巾屋、旅館寺津屋、ホテルやくも、松江しんじ湖温泉旅館協同組合、松江しんじ湖温泉振興協議会、 松江しんじ湖温泉旅館協議会 ...
9
50 音業者名ふ ( 有 ) 藤沢工業 ( 株 ) 藤信 ( 株 ) 双子 ( 株 ) 豊後へ ( 株 ) 別所商事別鉄サッシ工業 ( 株 ) ベツデン ( 株 ) ( 株 ) 別電工業ほ豊南電工 ( 株 ) ( 有 ) 豊肥シャッターメンテナンス北伸建設 ( 株 ) ま ( 株 ) 松井組 ( 有
... 日成ビルド工業（株） （株）日立プラントメカニクス 日鉄住金環境プラントソリューションズ（株） ヒノマル（株） 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株） 日比谷総合設備（株） 日鉄住金防蝕（株） 平井スポーツ建設（株） ...
7