株式等に投資することにより、信託財産の
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主として 日本の上場株式に投資することにより 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 当ファンドは 投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて 資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです 1 当ファンドの購入の申込みを行
... ＊損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 委託会社は、当ファンドおよび日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の運用を ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー ティーイー・リミテッドおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル（以下、 ...
8
ファンドの特色 1 インドの取引所に上場している株式等を実質的な主要投資対象とし 信託 財産の成長を図ることを目指します インドの株式の他に ＤＲ 預託証書 やＰノート 参加証書 等へも投資します ＤＲ 預託証書 Depository Receiptの略称 ある国の株式会社の株式を海外で流通させるた
... 当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。 ...
8
月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 【当月における投資先ファンドの運用状況】 投資先ファンドに関するコメントは、ブルーベイ・アセット・マネジメントより入手した内容をもとに作成しております。 以下の内容は、当資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 ...
7
月次レポート 2018 年 8 月 31 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファン
... 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却時に は信託財産留保額がかかります。 ...
7
月次レポート 2017 年 12 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファ
... 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却時に は信託財産留保額がかかります。 ...
7
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 を行うことにより 配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します ファンドの特色 特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します 主に配当利
... ● 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ● デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ● 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ...
12
月次レポート 2019 年 5 月 31 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco Capital Growth Funds -
... ■ファンド・オブ・ファンズの形式により、主に投資信託証券に投資を行うことを通じて、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。 ■ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global ...
6
月次レポート 2017 年 8 月 31 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファン
... 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却時に は信託財産留保額がかかります。 ...
7
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 主としてわが国の新興企業の株式へ投資することにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 主としてわが国の新興市場 (JASDAQ 市場 マザーズ等 ) で取引される株式へ投資を行います 運用にあたって
... 基準価額の変動要因 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したもの ではありません。 価格変動リスク 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等に投資します。投資対象である有価証 ...
8
1 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) のうち 主に中小型株式に投資を行うと同時に TOPIX 先物等の株価指数先物取引を活用することにより 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 主として わが国の金融商品
... デリバティブの利用 信託約款の規定の範囲で行うことができます。 収益分配方針 毎決算時（原則として、毎年1月14日、休業日の場合には翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。 ...
12
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 記イ．およびロ．に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分 の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし､当該固定率または固定金額につい ...
12
ブラジル債券マザーファンド *1 への投資を通じて 主にブラジル連邦共和国 *2 の債券等に投資することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ブラジル といいます ブラジルの現地通貨建債券等に投資します
... が課されることがあり、新規資金流入に伴うブラジル国内 の有価証券投資に金融取引税が課される場合には、当該金融取引税を既存の全投資者が当ファンドを通じて間接的に負担する ...
16
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 投資対象ファンドへの投資を通じて 内外の債券 株式等 に投資を行い 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします 不動産投資信託証券 ( リート ) を含む場合が
... 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管 する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 なお、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 （注1） ...
12
ファンドの特徴 主として ヘルスケア施設に関連する世界各国の不動産投資信託 ( リート ) ( 以下 といいます ) および株式 ( 以下 ヘルスケア株式 といいます ) に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指します ヘルスケア施設とは 高齢者向け住宅 介護施設 病院 薬局等を指します ファンド
... 年1.134％（税抜き1.05％） の率を乗じた額 年1.836％（税抜き1.70％）程度 となります。 その他の費用・ 手 数 料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる ...
12
1 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 米国製造業株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券に投資を行うと同時に 米国の株価指数先物取引 ( 以下 株価指数先物取引 ということがあります ) および為替先渡取引等を活用することにより 信託財産の中長期的な成長を
... 年率0.05％（税抜） 信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等 マザーファンドの投資顧問会社および当ファンドの投資助言会社への報酬 ...
12
当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて
... 7月末に発表された対ロ制裁強化から 投資家センチメントが悪化 ロシア株式市場およびルーブル相場の最近の下 落要因としては、7月29日に米欧がともに対ロ制 裁の強化を発表したことが挙げられます。7月中 旬のウクライナ東部でのマレーシア航空機墜落事 ...
6
当ファンドの特色 HSBC インドマザーファンド *1 への投資を通じて 主にインド共和国 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 インド といいます インドの株式等に投資します マザーファンドへの投資
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の ...
16
ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... 権利は、 （株）東京証券取引所が有しています。 （株）東京証券取引所は、東証株価指数（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数 （配当込み）の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 ...
12
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運用を行います ファンドの特色 1 主として わが国の株式に実質的に投資します 国内の金融商品取引所に上場する株式 ( 上場予定を含みます ) を主要投資対象とします 株式への投資は One フレキシブル戦略日
... リスクの管理体制 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、 その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、運用担当部署 ...
12
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > 換金時に直接ご負担いただく費用 換金 ( 買戻し ) 手数料 : ありません 信託財産留保額 : ありません 外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて外貨建投資信託の場合は 売買 償還等にあたり 円貨と外貨
... リスク・ポジションのモニタリングおよびポートフォリオ全体のリスク管理は、ヤラ・ファンズ・マネジメントが 投資哲学の一環として実施しています。リスク・ポジションのモニタリングはまず運用チームにおいて、 ファンドの運用を実質的に行うシニア・ポートフォリオ・マネージャーにより行われます。また、運用チーム ...
36