株式投資信託につい
ブラックロック US ベーシック バリュー オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2019 年 1 月 19 日 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック ジャパン株式会社
... (２) 投資態度 ① この投資信託の投資方針は、証券市場の価格決定メカニズムは全体的な効率性に欠け、好調な市 場環境では価格を上昇させ、低調な市場環境では価格の下落させる傾向にあると考えています。 これを前提として、委託者は、市場価格の有利な変化は、その銘柄が不人気で、その企業収益が ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式中小型株年 2 回日本 上記は 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています 商品分類および属性区分の内容につきましては 一般社団法人投資信託協会
... 運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・ リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションの リスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・ ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指 数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス （除く日本、円ベース） とは、FTSE Fixed Income ...
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2 2 上場株式等 の範囲の拡大 上場株式等には 上場株式 上場投資信託の受益権 (ETF) 上場不動産投資法人の投資口 (REIT) 公募株式等証券投資信託の受益権が含まれていた 今回の租税特別措置法の改正により 発行者の情報が一般に公開され その商品内容を入手することが容易に可能な公社債を 上場
... また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失については、翌年以後 3 年間にわたり、確定 申告により、繰越控除することができる（但し、繰越控除を利用するには、毎年の確定申告が必 要）。これにより、平成 27 年分以前の上場株式等に係る譲渡損失については、平成 28 年分以後 に繰り越されたものについても、平成 28 ...
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< ファンドの目的 > 主として米国の株式に投資し 投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います < ファンドの特色 > 1. 米国マイクロ株式に投資を行い 投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います 主として米国の金融商品取引所に上場する株式 ( 上場予定を含みます ) のうち時価総
... ＜リスクの管理体制＞ ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、 管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析 を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パ ...
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目次 投資信託総合取引規定 P1 外国証券取引口座規定 P14 投資信託継続購入プラン規定 P20 投資信託受益権振替決済口座管理規定 P24 特定口座規定 P29 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定 P33 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定 P35 未成年者口座お
... １3．課税管理勘定における保管の委託等 課税未成年者口座における上場株式等（租税特別措置 法第37条の11第 2 項に規定する上場株式等をいいます。 以下後記14から1６および1８において同じ。）の振替口座 簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金 銭その他の資産の預け入れもしくは預託は、同法第37 条の11の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請
... ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので あり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンド および代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近１年間の騰落率です。 ・グラフ①は、過去５年間のファンドの実績です。グラフ②は、過去５年間におけるファンドおよび代表的な資産クラスの ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... ■基準配分比率のイメージ図■ ・ 長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。 ◆世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産は ...
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投資信託総合取引規定集 投資信託総合取引規定 第 1 条この規定は 投資信託受益権 ( 以下 投資信託 といいます ) に関する取引について お客様と株式会社みちのく銀行 ( 以下 当行 といいます ) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです 2 この規定に別段の定めがないときには
... 当該年分および過去の年分の累積投資勘定で保有する投資信託の分配金 に限ります。）により取得する上場株式等を累積投資勘定で受け入れよ うとする場合において、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の 額の合計額が40万円を超える場合は、当該40万円を超える部分の上場株 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 を行うことにより 配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します ファンドの特色 特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します 主に配当利
... 決算型）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証 券届出書を平成29年６月19日に関東財務局長に提出しており、平成29年６月20日にその届出の効力が生じております。 ※上記ファンドを、 「毎月分配型」および「年２回決算型」ということがあります。また、総称して「当ファンド」ということがあります。 ● ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... ② ｢JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。 ③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、 「JPXグループ」および「日経」は、その運用および当 ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。 ④ ｢JPXグループ」および「日経」は、 ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... ② 為替変動リスク ■豪ドルコース、ブラジルレアルコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース •各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、主に米ドル建資産に投資し、原則として米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各ファンドは円に対する取引対象 通貨の為替変動の影響を受け、 ...
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交付運用報告書 フィリピン株式オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... （2017 8 23） （2018 2 22） ■ 基準価額の推移 （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ） 1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... 米国ハイイールド債：ICEBofAMLUSHighYieldConstrainedIndex（米ドルベース）、欧州ハイイールド債：ICEBofAMLEuropeanCurrencyHighYieldConstrainedIndex（ユーロベース）、 ...
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ロボット テクノロジー関連株ファンド ロボテック 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます
... （注）当ファンドには、 「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース 名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ ください 。 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... ク 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金 回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を 被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト（債務不履行）が生じた 場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 ...
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特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
... ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 ...
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実績推移表の見方 実績推移表 ( 投資信託商品 ) の見方の主なポイント 投資信託商品の実績推移表 ( 例 ) ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
... ＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。 ＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。 ＊設定月（2015年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。 ...
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公募株式投資信託の解約請求および償還時
... ＊ お取引されているすべての証券会社・金融機関等で保有されている商品の分配金・配当金の合 計額をもって計算します。 ただし、１銘柄当り年間１万円以下の 分配金・配当金 については、 １００万 円 の算定対象外となります。 投資信託 は普通分配金のみ１００万円の算定 対象となります が、特別分配金は算定対象外とな ります。また、普通分配金を再投資した場合も算定対象となります。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... 年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸） － 上記各指数について － ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 ...
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