末：16,899 円（既払分配金（税込み）
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... 運 用 方 法 投資指標のうち、企業の自己資本に対する収益力を表す「ＲＯＥ（自己資本利益率）」 を重視した銘柄選択を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 分 配 方 針 毎決算時（原則として毎年９月26日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として経費 控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ○投資環境 期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株 価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ 月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると反発しました。年明け１月は、海外の良好な経済指標や日銀の ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 道を受けた経済政策への期待や、米国での大型税制改革への期待から９月後半に上昇すると、10月も安定政権 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... 整 金 （ 73,232,908 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金 （350,065,300円）より分配対象収益は425,774,256円（１万口当 たり1,858円）となりましたが、基準価額水準、市況動向、残存 信託期間等を勘案し、当期の分配を見合わせました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 第４期（2014年12月18日～2015年12月17日） 期首の国内株式市場は、原油相場の大幅下落などを受けて世界的にリスクオフの動きが強まったことで主 力株市場を中心に不安定な相場展開となりました。 2015年１月中旬以降は、欧州中央銀行による量的金融緩和政策発表等が好感されたほか、国内公的資金と 見られる買いにも支えられる形で反発し、ギリシャの債務問題など外部環境への懸念にも後退が見られたこ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、期を通じて概ね上昇基調となりました。年末年始はギリシャの政治不安や、スイス フランの対ユーロでの上限撤廃により市場に動揺が広がり下落しましたが、欧州中央銀行（ECB）による予想 を上回る規模の量的緩和策導入決定や、ギリシャ総選挙後の警戒感後退などを好感し上昇に転じました。その 後も良好な需給環境や国内景気の回復期待に加え、株主価値を意識した企業経営姿勢の変化を好感し上昇基調 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の 損益の状況を示すものではありません。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 翌期繰越分配対象額 （円） 6,982 ※円未満を切り捨てしているため、 「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＦＴＳＥ金鉱業株インデックス（円換算ベース）、金価格（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ●参考指数に関して ・ＦＴＳＥ金鉱業株インデックスとは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。ＦＴＳＥの指数（イン ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2015年１月末にかけ、ブラジルの石油・ガス生産会社に関 する汚職疑惑が政権関係者にまで広がったことや、中国景気の減速懸念が強まったことから 下落基調となりました。その後も、米大手格付会社がブラジルの石油・ガス生産会社を格下 げしたことなどから、３月半ばまで軟調推移となりました。しかし、４月初めに発表された ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益 の状況を示すものではありません。 2013年６月25日 2014年６月25日 2015年６月25日 2016年６月27日 2017年６月26日 2018年６月25日 基準価額 (円) 6,311 5,095 8,809 12,099 13,537 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 米ドルが対円で上昇したことも要因となりました。 （下落要因） 米国西海岸の商業銀行であるイースト・ウェスト・バンコープが下落するなど、金融セクターが冴えない 展開となったことが要因となりました。また、原油価格の急落を背景に、エネルギー会社のオクシデンタ ル・ペトロリアムをはじめとするエネルギーセクターが下落したことも要因となりました。さらに、情報技 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの を含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと に小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... AUTOMETAL SA 412 － － － 自動車部品 SONAE SIERRA BRASIL SA 192 － － － 不動産管理・開発 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 491 － － － 保険 小 計 株 数 ・ 金 額 17,112 11,171 16,411 659,412 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 26 26 － ＜84.0％＞ 合 計 株 数 ・ 金 額 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ○投資環境 期首から年末にかけては、米国の年内利上げ観測の高まりを背景とした円安や、原油高を受けた欧米株高か ら、日本株も上昇基調となりました。米大統領選挙では予想外となるトランプ氏が大統領に就任することとな り、荒い値動きとなりましたが同氏の掲げる財政刺激策への期待から米国株が上昇基調となり、円安とともに 上昇して年末を迎えました。年明け以降は、米国の政策動向に影響を受ける展開となりました。米トランプ大 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... 期の後半は、米税制改革法案の先行き不透明感や中東を巡る地政学リスクへの警戒感から下落すると、利益 確定売りや中国経済指標の不冴えなどが重なり一進一退の展開となりました。米国ブラックフライデーでの 小売り好調を好感したほか、米税制改革法案の可決期待や金融規制の緩和期待から上昇する局面もありまし たが、米ロシア疑惑による米政治混乱への懸念や、中東情勢の緊迫化の高まりを受けやや調整しました。その ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... 後半に入ると、トランプ米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな姿勢を示したことや、日米首脳会談等を 好感し上昇基調となりました。その後は、米朝首脳会談の実施予定の報道等で上昇する一方、欧州政治の先行 き不透明感や同首脳会談の延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計 の内容や同首脳会談が実施されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 選挙でトランプ氏の勝利が報じられると、ドル／円は101円台前半まで円高が進み、日経平均株価は前日比920 円安の16,251円となりました。しかし、トランプ氏が掲げる財政刺激策への期待が再認識され、ドル高・円安 とともに株式市場も急反発しました。また、原油価格の上昇も寄与し、年間ベースでは５年連続の上昇で年末 を迎えました。 ...
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