月次レポート(販売用資料) 作成基準日：2013年9月30日
販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ※個別の銘柄・企業名は参考情報であり、当社が特定の有価証券等の取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証す るものではありません。 11月の騰落率は6.2%の上昇となりました。 主なプラス寄与銘柄は、マツモトキヨシホールディングス、ビジョン、スシローグローバルホールディングスとなりました。マツモトキ ...
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一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入状況資産
... ※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、 外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 業種別では、医薬品、鉱業、陸運業などがマイナスとなった一方で、海運業が続伸しました。 ※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 9 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 50,000 10,000 当月末 前月末
... ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。した ...
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販売用資料 マンスリー レポート アセアン株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2011 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2017 年 6 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 18,000 16,
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
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WTI 原油先物ファンド ( マネー ポジション ) 追加型投信 / 国内 / 債券月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2018 年 11 月 30 日 ロング ポジション基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 14, ,000 4,000 円 設定日 (2009
... 換金性等が制限される場合について 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基 づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書 （交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。当資料は、 ...
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イーストスプリング インドネシア株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ - インドネシア エクイティ ファンド の状況 資産別組 状況資産の種類現物
... ご留意事項 販売会社⼀覧 投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求、お申込先 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 追加型投信／海外／株式 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料で ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類 ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または 同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当資料のご利用にあたっての注意事項 当資料は、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありま せん。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡 しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類 ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または 同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ...
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作成基準日 :2013 年 9 月 30 日 ロング ポジション 基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 円設定日 (2009 年 7 月 1 日 )~2013 年 9 月 30 日百万円 14,000 25,000 13,000 12,000 20,000 11,000 15,000 9
... 基準価額の動きについてのご留意事項 換金性等が制限される場合について 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基 づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書 （交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。当資料は、 ...
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販売用資料 マンスリー レポート アジア REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22, 当月末 前月末比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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2 シンガポール投資ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 2015 年 9 月 30 日基準 LG シンガポール トラスト ファンド LG シンガポール トラスト ファンド1 口当たり純資産価格の推移 純資産価格
... カントリーリスク 投資対象株式発行体が所在する国々は、金融市場や政情が不安定であることから、金融市場や政情に起因する諸問題が株価や通貨に及ぼす影響 は、先進国より大きいことがあります。また、それらの国々における株式・通貨市場は規模が小さく、流動性が低い場合があり、結果としてそれらの市場 で取引される株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。さらに、それらの国々においては、政府当局が一方的に規制を導入したり、政策変更 ...
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月次レポート 楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価
... ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... 当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為 替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当 ...
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月次レポート 楽天グローバル プレミア ファンド ( ロボット自動運用型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2
... ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 10月のＪリート市場は、長期金利の動きや米国の通商政策などを確認しながら、上値を探る展開を予想します。 8月末の東京都心のオフィス空室率は、ＩＴ（情報技術）関連企業を中心に、オフィスの拡張の動きが続いてい ることなどから、1991年12月以来の低水準、平均賃料も56か月連続して上昇と、良好なオフィス市況が続いてい ...
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EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
... ・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を ・ 超えて行われる場合があります。 ・ 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 7 月は、クーデター未遂や、トルコ政府による非常事態宣言等からトルコの政情不安が高まりましたが、8 月はやや落ち着 きを取り戻しました。トルコは過去、このような政治不安に対して抵抗力があり、経済が急速に回復することを示してきまし た。加えて、現政権の是非を問う選挙の予定が 2019 年までないことや、政府が引き締め気味の財政政策を維持する一方で、 ...
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