2月末の当ファンドの基準価額は前月末比＋1.3％となりまし
運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... カ地域のなかでは相対的に良好なパフォーマンスを見せ ました。コロンビア株式市場は、原油価格の上昇が株 式市場を下支えするかたちで、メキシコに次いで良好な パフォーマンスを見せました。ブラジル株式市場は、運 送業者によるストライキの発生による経済活動の停滞 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および S&P ® は、S&P ...
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2018 年 11 月末現在 ファンドに関するコメント マーケット レビュー 11 月の米国 10 年国債利回りは 前月末より 0.16 ポイント低下 ( 価格は上昇 ) し 2.99% となりました 上旬は 10 月の雇用統計における非農業部門雇用者数が市場予想を上回ったことなどを受けて 利上げが
... 本資料において、ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドを「US$マスター・ ファンド」といいます（以下「マスター・ファンド」ということがあります。）。 債券投資に関するリスク ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... ブラジル国内の政治的、経済的な混迷が継続する可能性が⾼いことから、ブラジルレアルは当⾯は不安定な展開が 続くことが予想されます。ただ中⻑期的には、ブラジル中央銀⾏が当⾯の⾼⾦利政策の継続や通貨下⽀えの姿勢を ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、Ｎ ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 12 月 15 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 50, 当月末 前月末
... 作成基準日 新興国株式市場はまちまちの展開となりましたが、全体では上昇しました。 香港株式市場の中国株は、全国人民代表大会（全人代）で大規模な減税が打ち出されたことなどを好感し上昇して始まりましたが、ドイツ ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... S&P欧州350配当貴族指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、S&P欧州350指数の構成銘 柄のうち、10年以上連続して増配している銘柄を対象とし ※ ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,0
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合がありま す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間 ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2018 年 10 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25, 当月末 前月末比 20,0
... 〔月間パフォーマンス〕 当月末の基準価額は前月末比で大幅な下落となりました。基準価額騰落率はベンチマークであるTOPIXを下回りました。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2015 年 4 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,00
... 国内株式市場は、国内景気の先行き期待や、企業業績の回復、株主還元の拡充への期待感などを支えに大幅に上昇し、日経平均株価 は15年ぶりに一時20,000円の大台を回復しました。月末にかけては、米国景気の先行きへの懸念が浮上したことや、決算発表において ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 約日における受益権の総口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等換金の請求金額が多額である と判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込み・解約および換金の停止ならびに基準価額算出の ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．３７７％（税抜１．２７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース 2018年10月末現在 マーケットコメント ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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-2 / 16- < 目次 > < 目次 >... 2 重要 当資料のご利用にあたって 資金循環バランス... 4 (1) 資金循環統計とは... 4 (2) 資金循環統計の特徴... 5 (3) 2015 年 6 月末基準... 6 (4) 1997 年 12 月末基準
... 【利用目的の限定】 当資料は、合同会社新宿経済研究所及び資料作成者（以下「当社等」）が情報提供のために作成したものです。また、 当社等は、当資料に記載している内容、意見、その他の記述について、その正確性を保証するものではありません。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 9 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 50,000 10,000 当月末 前月末
... 東証REIT指数とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資 信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。配当込み指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...
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各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... ○当ファンドは以下のファンドで構成されています。 ・エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎⽉分配型） ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 器・用品や、相対的に株価の変動率が高いバイオテクノロジーの企業を中心にヘルスケア株式は下落し、 基準価額も下落しましたが、2018年6月1日から2018年12月7日までの基準価額（分配金再投資）の騰落 ...
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Monthly Report 2014 年 11 月 28 日現在 月次レポート 追加型投信 / 海外 / 株式 11 月の市況ダイジェスト エジプト株式市場の株価指数であるヘルメス指数は前月末比 2.0% 上昇し ポイントで終えました また 通貨エジプト ポンドは 11 月末に 1
... コンコード社が行います。 当ファンドは、主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当 ...
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