1月14日 下落率５％以上のファンド
回次コート 12 月 25 日下落率 5% 以上のファンド基準価額前日比 前日比騰落率 国内株式 3702 DC ダイワ ジャパン オープン ( 確定拠出年金専用ファンド ) ( 愛称 :DC D.J. オープン ) 13,056 円 -725 円 -5.3% 3703 DC ダイワ ストックインデ
... 監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産 を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料につい ては、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません） ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ ととし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ※ ...
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りそなアジアファンド シリーズ アムンディ グラン チャイナ ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート ファンドの概況ファンドの内訳 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円 ) 設定日信託期間決算日 13, 年 9 月 1 日無期限原則 1 月
... Amundi Funds チャイナ・エクイティの2月のパフォーマンスは上昇しました。娯楽と教育関連の銘柄の組入れなど、一般消費財・サービスに おける銘柄選択がプラス寄与しました。個別銘柄では中国海洋石油、投資持株会社のチャイナ・リソーシズ・ランドやその傘下で不動産管理 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (216 年 7 月 29 日現在 ) 基準価額の推移 (22 年 1 月 31 日 ~216 年 7 月 29 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 1, 8, 6, 4, 2, 2/1/31 4/1/31 6/1/31 8/1/31 1/1/3
... 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リス クが大きくなる傾向があります。 委託会社、その他関係法人 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の ...
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2/6 < 運用会社からのコメント (2011( 年 2 月 25 日現在 )> インド株式市場は 2010 年 11 月のピーク時に比べ 15% 以上下落しており 投資家の間では 今後の株式市場に対して先行き不安が広がっています UTI では 2010 年 11 月からここ数週間前までの下落につい
... 3.カントリーリスク 当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規制等の変 化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、その ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... インド (2012) 今後のインドルピーは引続き底堅く推移すると思われます。原油安に加え、インド中央銀行のインフレ抑制策 や政府による金輸入規制などが奏功し、インドは物価の安定化と経常収支の改善が進みました。2012年は相 対的に通貨が脆弱と言われる新興国群に含まれておりましたが、現在ではインフレも適切にコントロールされ外 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 基準価額の推移 (2002 年 1 月 31 日 ~2017 年 2 月 28 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, /1/3
... www.assetmanagement.hsbc.com/jp ※ 販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご 請求は」をご覧ください。販売会社は、投資信託説明書（交付目論見書）の提供場所になります。 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 先週のJリート市場は、米国で長短金利の逆転現象が起きるなど株式市場でリスクオフの動きが強まる中、底堅 く推移しました。東証REIT指数（配当込み）は、前週末比で13.22ポイント値上がりしました。 前週末に開催された20か国・地域(G20)首脳会合で、米中首脳が2019年からの追加関税を一時的に見送ること ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2016 年 7 月 29 日現在 ) 基準価額の推移 (2002 年 1 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, /1/3
... 【市場動向】 7月の中国株式市場は、香港市場ではH株指数が前月末比＋6.0％、レッドチップ指数が＋7.5％、本土市 場では上海A株指数が＋2.1％、深センA株指数が－1.2％で取引を終えました。「香港・深セン株式市場相 互乗り入れ制度」導入への期待、国有企業改革への期待などがプラス要因となりました。また、外国人投 ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 米国の中間選挙の結果は、上院は共和党が過半数を維持する一方、下院は民主党が過半数を奪 還し、ほぼ市場予想通りの結果である、上下両院で多数派が異なる「ねじれ議会」となりました。 共和党が、下院の過半数を失ったことにより、追加減税やインフラ投資など予算が必要な政策につ いては実現が難しくなったとみられますが、 中間選挙が終わったことにより、中国に対する強硬姿 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...
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マーケット動向 : 2016 年 8 月 15 日から 8 月 19 日までの動向 Ⅰ. 株価 1. 各国の株価指数 ( 騰落率 ) % 1.5% % 0.5% 1.37% % -0.5% -0.13% -0.41% -0.14% -8% -% -0.83% -1.5% -% -2.5% -8% -
... ◆ご購入時の費用・・・購入時手数料 上限3.24%(税抜3.0%) ◆ご換金時の費用・・・信託財産留保額 上限0.3% （保有期間中に間接的にご負担いただく費用） ◆運用管理費用（信託報酬）・・・純資産総額に対して、 上限年率1.5984%(税抜年率1.48%) ◆その他の費用・・・監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 ...
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1/5 作成日 :2011 年 9 月 7 日新生インヘ ストメント マネシ メント株式会社 中国インド ダイナミック グロース ファンド中国海洋石油 (CNOOC) の株価下落について 2011 年 9 月 2 日 中国国家海洋局 (SOA) は中国山東省沖の渤海 ( ぼっかい ) にある海底油田
... ●当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中 の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 個別銘柄では、鉄鉱石価格の下落に伴なう鉱山株の下落や商品市況が全般的に軟調となったことがマイナス材料となった鉱物探査の非保有や、情報技 術セクター全体が売りに押される中で株価が下落した決済サービス会社の非保有、ポジティブなニュースが相次いだこと、イールドカーブのスティープ ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
... その結果、先進国の国債では、相対的な魅力度の観点から引き続き日本を低めの組入れとした一方、 景気減速から利下げの可能性があるオーストラリアを高めの組入れとしました。ユーロ圏については、 構造改革の進展が見られる周縁国のイタリア、スペインなどを買い増した一方、ドイツ、フランス、ア ...
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データは 2020 年 6 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2019 年 1 月 16 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 12 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 14,6
... ほとんどの国で新型コロナウイルス新規感染者数の増加も減少傾向となってパニックもピークアウトしたと見られ、主要株式市場は年初来の下げ幅 のほぼ半分以上を取り戻す回復となりました。当ファンドでは、市場は３月に悪材料を過度に悲観的に織り込んだとみています。その結果、株式市場 ...
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当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
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( 円 ) 16,0 14,000 12,000 10,000 8,000 メディカル サイエンス ファンド ( 愛称 : 医療の未来 ) 2016 年前半の運用状況について (2016 年 1 月 25 日 *~2016 年 6 月 30 日 ) 2016 年 1 月から 2 月中旬にかけては 米
... 念が高まったほか、地政学リスクも高まるなど悪材料が重なり、世界的に株式市場は急落しました。リスク回避 の動きが強まる中で、収益変動の大きいバイオ医薬品関連を中心に、ヘルスケア関連企業の株価も下落を余儀な くされました。2月中旬以降は、堅調な小売統計を受け米国経済への過度の懸念が後退したことや、資源価格の ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... 運用に関しては、外部環境に左右されにくく、構造的要因により成長が期待される企業や、独自のビジネスモ デルなどにより成長が期待される企業を中心に投資を行うことで中長期的に運用成果をあげていきたいと考えて います。 銘柄選択においては、健康寿命の延伸により恩恵を受ける健康関連銘柄、人手不足と働き方改革により恩恵を ...
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