替ヘッジ型 /1年決算型）
ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」当ファンドの好調なパフォーマンスを支えるフィンテック企業のご紹介
... 当資料は、投資者の皆様に「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファ ンド（年2回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... 2017 年 6 月 7 日（設定日）から 2025 年 6 月 5 日までとします。 繰 上 償 還 委託会社は、各ファンドにつき、受益権総口数が とが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社 10 億口を下回った場合または信託を終了させるこ と合意のうえ、信託期間を繰り上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年 2 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」フィンテック革命を代表する企業～組入上位銘柄のご紹介～
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 2019年5月に入り、米中貿易戦争の緊張が再び高まっています。5月10日に米国は対中関税第3弾を発動し、 その後第4弾のリストも公表しました。その結果、米中貿易交渉の長期化懸念を嫌気し、米国株式市場は下落 しました。しかし当社では、最終的には中国が妥協する形で、米中貿易交渉は合意に向かうと考えています。 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 2 月 1 日 コーポレート ボンド インカム ( 為替ヘッジ型 ) 愛称 : 泰平航路 追加型投信 / 海外 / 債券 Corporate Bond Income 為替ヘッジ型 / 毎月決算型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23
... ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性 区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 ■ 委託会社は、ファンドの募集について、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を ...
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本書は下記 1 および 2 で構成されております 1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 三井住友 ピムコ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 1 回決算型 )( 為替ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) 2 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 三井住友 ピムコ ストラ
... （出所）PIMCO、Bloombergのデータを基に委託会社 作成 （注1）データは2018年5月末現在。 （注2）PIMCOファンドは信託報酬控除前のデータを使用。 米国政府系モーゲージ証券、米国投資適格社債、 米国国債、米国地方政府債券はブルームバーグ・ バークレイズ米国総合インデックスの各サブインデッ クス、ドイツ国債はドイツ5年国債の利回り、新興国投 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... 先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 米国 IPO ニューステージ ファンド < 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし >( 年 2 回決算型 / 資産成長型 ) 決算 分配金と設定 1 周年のご報告 ファンド情報提供資料データ基準日 :2020 年 11 月
... 2020年8月31日から11月16日（当ファンド決算日）にかけてのナスダッ ク総合指数は、下落局面を経て、その後反発する展開となりました。欧 米において新型コロナウイルスの新規感染者数が再拡大していることに 加えて、米国における追加景気刺激策協議の停滞や大統領選挙をめぐ る不透明感等が市況の重石となりました。大統領選挙の開票結果判明 後は、不透明感が払拭されたという見方からナスダック総合指数は反発 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」日米で拡大が期待されるフィンテック
... 国際株式（グローバル）型 部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド493本の中から選考されました。 国際株式型（グローバル・含む日本） 部門は、2018年12月末において当該部門に属するファンド340本の中から選考 されました。 Morningstar Award “Fund of the Year 2017”およびMorningstar Award “Fund ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% ※上記は 2018年9月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称： NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な どから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」今後も堅調なパフォーマンスが期待されるフィンテック株式
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... ※分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から⽀払われます。 分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積⽴⾦④収益調整⾦です。 ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配⾦額の⼀部または 全部が、実質的に元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より 基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... 委託会社は、ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり） （適格機関投資家専用）およびマ ザーファンドの運用の指図に関する権限（国内余剰資金の運用の指図に関する権限を 除きます）を「アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー」とその傘下の「アライアンス・ バーンスタイン・リミテッド」、 「アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッ ド」および「アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド」に委託することがあります。 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 目次 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型（以下、 Cコース）／Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型（以下、Dコース）は、2018年9月18日決算 ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... ④ 為替変動リスク ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じてＥＴＦおよびＥＴＮに投資することにより、実質的には米ドル建資 産を中心として、投資環境に応じて様々な外貨建資産へ投資を行います。マザーファンドにおいて、原則として米ドル建 ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 北米 米国については、オーバーウエートとしています。各リートの決算は全般的に予想を上回っており、通期見通し も上方修正が多くなっています。需要が好調な産業施設と住宅を前向きにみているほか、オフィスに対する見方を 前向きにしています。ヘルスケアでは医療施設を選好しています。引き続き逆風が厳しい商業施設をアンダーウ エートとしています。 ...
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また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ● 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ● 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ） ※1 を 実質的な主要投資対象 ※2 とします。 ...
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