時価総額型
PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /09/ /09/
... 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... Monthly Report 販売用資料 米国リート厳選ファンド（毎月決算型/資産成長型） （8／9） ファンドの費用 （くわしくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） お客さまに直接ご負担いただく費用 ● 購入時手数料 手数料率 １億円未満 ３.２４％（税抜３.００％） １億円以上 ２.１６％（税抜２.００％） ※スイッチング手数料はかかりません。 ●[r] ...
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月次レポート 楽天日本株トリプル ブル 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日 : 2009 年 6 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移基
... 株価指数先物取引の買建額と株式の組入額を合計した額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように 調整を行います。ただし、追加設定、解約等による純資産総額の大幅な増減の影響等のため、このような運用が困難と判断した場 合、概ね3倍程度とは異なる一時的な調整を行うことがあります。 株価指数先物取引を活用するため、株式市場と株価指数先物市場のかい離、株価指数先物取引の約定価格と終値との間での差異、 ...
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emaxis バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /10/ /
... ・［先進国債券（除く日本）］ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの ...
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販売用資料 マンスリー レポート スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 / 成長型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 : 2015 年 5 月 26 日作成基準日 : 2020 年 6 月 30 日 スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 基準価額 純資産総額の推移 (
... 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券 等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性がありま す。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 全 時価 総 額 （ 時 価総 額 は 全 て 安 定 持 株 控 除 後 ） の 98 ％ 超 をカ バー す る RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85％の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスの うち高修正PBR銘柄により構成されるインデックスがRUSSELL/NOMURA Large ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性がありま す。 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関 ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... SBIグローバル・ラップファンド（安定型）（積極型） Ｐ6 【安定型】【積極型】 今後の見通しとして、米国経済は堅調な成長が予想されているものの、米国の利上げや金利上昇がもたらす景気への影響や、 米中貿易摩擦による世界経済への影響が注目されています。10月上旬には米国の長期金利上昇を発端として世界的に株式市 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.62% 短期金融資産等 5.38% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... 作成基準日 ： 追加型投信／内外／株式 ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま ...
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ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /08/ /07/
... 追加型投信／海外／債券 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /08/ /07/
... 追加型投信／海外／債券 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... 収益分配金に関する留意事項 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢満債 ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000 35
... 収益分配金に関する留意事項 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... TOPIX（配当込み） 4.9% -4.6% -9.7% -12.8% - - -4.9% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・TOPIX（配当込み）は当ファンドのベンチマークです。 ・「基準価額・純資産総額等の推移」におけるTOPIX（配当込み）は、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。 ...
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2/4 ページ 2 原油価格下落による MLP の中流エネルギー事業への影響 MLP の時価総額の約 5% は中流セクター 214 年 11 月末現在 米国の MLP( マスター リミテッド パートナーシップ ) は 122 銘柄が上場しており 総時価総額 は 5,323 億米ドル ( 約 3 兆円
... MLPの時価総額の約85％は中流セクター 2014年11月末現在、米国のMLP（マスター・リミテッド・ パートナーシップ）は122銘柄が上場しており、総時価総額 は5,323億米ドル（約63兆円*）の規模があります。全MLP のうち、原油価格変動の直接的な影響を受けやすい上流 関連セクター（探査・生産型MLP等）は18銘柄（時価総額 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 収益分配金に関する留意事項 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... 上記「基準価額（マザーファンド）の要因分析」および「組入ファンドの寄与度（アセットクラス別）」は、基準価額の変動要因の傾向をご理解いただくために 楽天投信投資顧問が算出した概算値であり、実際の変動要因を正確に説明するものではありません。 「組入ファンドの寄与度」は、各組入ファンドの基準通貨ベースの騰落率と、マザーファンドの純資産総額に対する各組入ファンドの時価評価金額（円 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 上記のほか、以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間上場料（毎年末の純 資産総額に対して最大0.00825％（税抜 0.0075％））） ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ ります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産か ...
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