日本中小型成長株発掘ファンド
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 5 月 23 日 日本中小型成長株発掘ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 米国中小型割安株ファンド ( 愛称 :US リバイブ ) は 2018 年 3 月 5 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 米国中小型割安株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 原則として米国の金融商品取引
... ＜米国中小型割安株・マザーファンド＞ 当該投資信託の運用再委託先である、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCは、以下の ようにコメントをしています。 今後数カ月にわたってグローバル経済は堅調に推移し、潜在成長率を上回る経済成長がみられる可能 性も高いと考えています。米国経済は堅調に推移しています。米国の税制改革案や結果としての財政刺 ...
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別紙 投信協会コード新旧対照表 ( 旧みずほ投信投資顧問のファンド ) 1 MHAMスリーウェイオープン B B 2 MHAM 日本成長株オープン A A 3 MHAM 日本株式インデックスファンド ( ファンドラップ )
... 88 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・６ヵ月更新コース 0631411A 4731811A 89 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・１年更新コース 0631511A 4731A11A 90 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・２年更新コース ...
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ファンドの特色 米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します ファミリーファンド方式で運用を行います お申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金 償還金等 米国連続増配成長株オープ
... ● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。 ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金 融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 ...
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ファンド通信_企業価値成長小型株ファンド（眼力）_ pdf
... 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変 ...
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交付運用報告書 新光日本小型株ファンド < 愛称 : 風物語 > 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本小型株ファンド ( 愛称 : 風物語 ) は 2018 年 7 月 20 日に第 5 期決算
... る企業をボトムアップ・アプローチ（個別企業の面談調査・分析によって銘柄を選別する手法）により 発掘していくことが挙げられます。そのような企業は市場の注目度が低く、決算発表などへの期待が少 ない分、好決算は好感され、そうでないものでも失望が少ないものとなります。中長期の投資を基本とし、 企業業績の拡大とともに株価の上昇を享受し、基準価額に貢献できるよう最大限の努力をはらい運用に ...
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2018年03月30日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... こ 間 電子決済関連株や ス 関連株 ス 寄 た一方 自動車株や 粧品株 イ ス 影響 た 月 国 株式市場 続落 た 月初 米国 び中国 経済指標 悪 や 米 ン 大統領 輸入制限 発 動を け 国 株式市場 大幅 落 た そ 後 米国 用統計を け 米国長期金利 先高観 後退 たこ ...
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2017年12月15日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
... ・有価証券の取引等にかかる費用（その相当額が取引価格に含まれている場合があります。） ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用（下記2のものを除きます。）、その他ファンドの運用上必要な費用 (注)上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および ...
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当ファンドの特色 HSBC チャイナマザーファンド *1 および HSBC 中国 A 株マザーファンド *2 への投資を通じて 中華人民共和国 *3 の株式等を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 チャイナマザーファンド といいます *2 以下 中国 A 株マザ
... ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ⽉決算型） 追加型投信／海外／株式 販 売 ⽤ 資 料 2018年8⽉版 当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組⼊有価証券の 発⾏者にかかる信⽤状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購⼊⾦額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ...
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インターネット証券4 社専用投資信託第 1 号ファンド「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について
... 国内新興市場を投資対象とした投資信託 （運用会社）DIAM アセットマネジメント株式会社 新興国中小型株式を投資対象とした投資信託 （運用会社）DIAM アセットマネジメント株式会社 各商品の具体的な内容につきましては、当該投資信託の有価証券届出書の届出後にお知 らせいたします。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... 当ファンドにとって、今年の株式市場は非常に厳しいものでした。トランプ米国大統領の政策などによって世界景気の先行きに対する不安感 が増幅され、グローバル関連銘柄を中心に現在の利益水準に対する信頼感が失われてPER（株価収益率）が効かない状況となってしまったた めです。以下に示すように、本欄で紹介した企業は内需型の割安銘柄が多いのですが、それでも全般的に苦戦しています（月は資料作成月、 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの融 合）、HRテック（人材・人事とITの融合）、i-Construction（建設とITの融合）関連の企業 ...
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2018 年 11 月 7 日作成 月次開示資料日本消費関連株ファンド ( 予想分配金提示型 / 資産成長型 ) 愛称 : ジャパニーズ クオリティー (2/5) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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_ _合冊_フィデリティ・日本・アジア成長株投信
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当 等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比 べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計 算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計 算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前 ...
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_ 日本優良成長株OP.xlsm
... 10月のマザーファンドの運用につきましては、中期的なROE（自己資本利益率）向上余地などに着目し、新薬の収 益貢献による業績拡大が期待された医薬品株や、海外事業の収益貢献や国内事業の収益性改善などから今後の ROE向上が期待された小売株などを新規に組み入れました。一方、当面の好業績が株価に織り込まれたと判断した 石油株や人材サービス株などの組入比率を引き下げました。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... ○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI inc.が開発した、世界の新興国の株式対象として算出した指数 で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、 ...
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_ 日本優良成長株OP.xlsm
... 当ファンドの運用は、マザーファンドを通じて行ってまいります。マザーファンドの運用につきましては、収益性に優 れ、成長の持続が期待される企業のうち、ROEや売上高営業利益率などの収益性を示す財務指標等に着目し、銘 柄選別を行います。 今後の運用におきましては、月後半から発表が本格化する7-9月期の企業決算の内容精査を踏まえ、来年度以降 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。 なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ ...
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基準価額 5% 超下落ファンド ファンド名 基準価額 ( 円 ) 前日比 ( 円 ) 騰落率 ビッグデータ活用日本中小型株式ファンド 9, % DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型 10, % たわらノーロード NY ダウ 10,
... 日米株式市場・米国リート市場は当面、不安定な動きが継続すると思われます。24 日までの 4 日 間に NY ダウの下落幅は 1,883 ドルとなりました。今年付けた過去最高値からの下落率は、S&P500 種 指数で 19.8％と弱気相場とされる 20％に迫ったほか、 ナスダック総合指数は 23.6％に達しています。 こうしたことなどから、米株式市場では不安心理が拡大しており、トランプ大統領の言動などが今 ...
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