換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は、平成30年9月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合 ...
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当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... ことを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等 を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。株式以外の資産 への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料について ( 例 ) 取扱いコースお申込単位ご換金単位売買受渡日 < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定で
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
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第 2 章掛金 ( 掛金 ) 第 3 条掛金は 対象職員の基準給与月額に 1,000 分の 33 を乗じて得た額を納付するものとする 2 掛金の内訳は 契約者が 1,000 分の 16.5 対象職員が 1,000 分の 16.5 をそれぞれ負担するものとする 3 基準給与月額は 毎年 4 月 1 日
... （給付金の返還） 第８条 県社協は、第７条による請求書を受理した場合は、これを審査し、すみやかに給付金を返還 する。 ２ 前項による給付金の返還を受けた契約者は、これを退職した対象職員に遅滞なく支払わなければ ...
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る地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう 以下同じ ) があり かつ その金額が明らかな場合には これを減額して申請しなければならない ただし 申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については この限りでない ( 交
... き、その日から、１か月を経過した日又は翌年度の４月10日のいずれか早い日まで に、別記様式第５号による実績報告書正副２部を大臣に提出しなければならない。 ２ ...
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スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について 1 スライド制について (1) スライド制の趣旨労災保険年金額については 原則として算定事由発生日 ( 被災日 ) の賃金を基に算定した給付基礎日額に給付の種類等に応じた給付日数を乗じて算定されていますしかしながら 年金は長期にわたって給付するこ
... る年齢（５５歳）に属する年金給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額は、最低限度 額 5,560 円、最高限度額 23,227 円となっており（表２参照） 、最低限度額と最高限度額の範 囲内であるので、年金給付基礎日額は、②で算出されたとおり 11,391 円となります ...
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債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております 上記以外の債権については 過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を考慮した予想損失率を債権額に乗じた額を計上しております すべての債権は 資産の自己査定基準に基づき 営業部店が一次の資産査定を実施し 当該部署から独立した
... － 0 その他 102 1 － 合計 548 76 0 31．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... ※ 投資信託によっては、販売手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じた換金手数料をお支払いいただく場 合があります。その場合も、保有期間が長期におよぶほど、 1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 ※ ...
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を控除した額とを比較して少ない方の額に別表第 1 の第 4 欄に掲げる補助 率を乗じて得た額を交付額とすること ただし 算定された金額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は これを切り捨てるものとする ( 補助金等交付申請書 ) 第 5 条規則第 3 条第 1 項の補助金等交付申請書の様式は 別
... 30 日までに知事に報告しなければならな い。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、 一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、 本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお 申込みいただく場合
... ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり） （年２回決算型） 毎決算時（毎年３月20日および９月20日、休業日の場合は翌営業日）に収益分配を行います。 ● ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... リスクおよび留意点 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界主要国の 国債中心に値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります。）を主 要投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは預貯金とは異な ...
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を控除した額とを比較して少ない方の額に別表第 1 の第 4 欄に掲げる補助 率を乗じて得た額を交付額とすること ただし 算定された金額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は これを切り捨てるものとする ( 補助金等交付申請書 ) 第 5 条規則第 3 条第 1 項の補助金等交付申請書の様式は 別
... 日を経過した日又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに知事に提出 しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の４月 15 日ま でに提出しなければならない。 ２ ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
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3 他の法令による給付との調整ア同一の事由によって傷病補償年金と厚生年金保険法等 他の法令の規定による給付が併給される場合の傷病補償年金の額は 端数処理を行わない所定の傷病補償年金の額に他の法令の規定により併給される年金の種類に応じ 第 3-2 表に掲げる率を乗じて得た額を端数処理した額に調整されま
... 傷病補償年金は、他の補償が被災職員からの請求に基づき行われるのに対し、基金が職権で支給 の決定を行うものですが（法第 25 条第２項、第 45 条第３項、規則第 30 条の２第１項）、被災職員 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 12月のＪリート市場は、長期金利の動きや米中貿易摩擦の影響などを確認しながら、上昇余地を探る展開を 予想します。 10月末の東京都心のオフィス空室率は2.20％と、月次データが残る2002年1月以降の最低値を3か月連続で更 ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... 新 興 国 債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。 ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... ます。したがって、実際の為替市場や金利市場の動向から想定される動きとファンドの 基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク （取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと）が生じる可能性があります。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 北海道財務局長（登金）第33号 3 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 4 苫小牧信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号 5 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号 6 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 7 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号 8 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号 9 ...
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