投資運用・投資助言事業等
2018 年 9 月期事業総括 投資銀行事業 投資銀行業務 企業投資 メッツァ事業 ( 開発 ファイナンス ) 不動産事業 不動産証券化アレンジ AM 堅調推移 アセット投資を回収 収益化 不動産証券化アレンジメント等の売上は堅調に推移 投資運用子会社の連結により AM 報酬増 メッツァ事業用地に隣
... 本資料は、当社およびFGIグループの2018年9月期第1四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を ...
15
2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 3 ３．委託会社等の経理状況 (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について ① 委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表 等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平 成 ...
28
2. 本運用ガイドライン変更について (1) 変更の理由本資産運用会社は 本投資法人合併に伴い 前記 1. 本組織変更について (1) 本組織変更の理由 に記載の本投資法人の運用資産及び投資対象の拡大に対応すべく 運用ガイドラインにつき所要の変更を行います (2) 本運用ガイドライン変更の概要 本運
... 投資対象とする海外不動産については、国内不動産と同様、プライム・プロパティを中心 に投資を行います。また、本投資法人は、海外不動産への投資に当たっては、政治動向、人 口動態、経済成長等マクロ的な観点を踏まえ、各国の不動産市場動向・制度及び規則等を含 ...
25
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の長期的な成長を目指して 運用を行います ファンドの特色 世界の株式に投資 日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います エマージング諸国の株式も投資対象としますが 投資割合はポ
... 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け て株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファン ドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下 ...
8
投資後の事業運営を見据えた投資案件の分析ポイントと手法
... 以上 本文中の意見や見解に関わる部分は私見であることをお断りする。 トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれらの 関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社お ...
5
販売用資料 日経 225 ノーロードオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ( インデックス型 ) 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元
... ※上記のデータは、平均購入単価が安定することを示した事例であり、基準価額の動向によっては平均購入単価が上昇するなど、 必ずしもすべての事例に当てはまるものではありません。購入金額が大きくなるにつれ、購入単価の平準化効果は低下します。 また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。なお、税金等諸費用は考慮していません。 ...
6
資産運用会社の商号変更に関するお知らせ 阪急リート投資法人
... （注１）阪急阪神ホールディングス株式会社を持株会社として構成される企業集団をいいます。 （注２） 本再編の詳細については、 阪急阪神ホールディングス株式会社の平成 29 年 11 月２日付「阪急阪神ホールディン グスグループ 不動産事業の再編及び連結子会社（孫会社）の異動・商号変更について」をご参照ください。 なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用される法令・規則等に従い、 ...
1
運用状況報告会（ 第2回投資主総会後）資料
... ：外国から訪れてくる旅行者のこと ：不動産、設備の価値・競争力を向上させるための資本的支出；Capital Expenditureの略 ：不動産賃貸事業収入から不動産賃貸事業費用（ただし、減価償却費を除く）を控除した 金額；Net Operational Incomeの略 ...
63
チェックシート（小規模企業機械設備投資事業用） 岡山市中小企業支援事業補助金（中小企業機械設備投資事業・小規模企業機械設備投資事業）｜岡山市｜事業者情報｜事業を営んでいる方
... チェックシート（小規模企業機械設備投資事業） ５ 見積書の写し（100万円（税込）を超えるものについては2社以上） ５−１ 見積金額が100万円（税込）を超え1社とする場合の理由書（様式任意） ５−２ 岡山市内業者に見積依頼できない場合の理由書（様式任意） ...
1
不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 平成 28 年 5 月 31 日 不動産投資信託証券発行者名福岡リート投資法人代表者名執行役員松雪恵津男 ( コード 8968) 資産運用会社名株式会社福岡リアルティ代表者名代表取締役社長松雪恵津男問合せ先企画部
... また、資産運用会社は、上記のような法令に基づく書面に加え、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、利益相反のおそれがある 取引が行われたときは、当該取引に係る事項を記載した書面を本投資法人に交付している。 Ｃ 資産の運用の制限 ...
27
チェックシート（中小企業機械設備投資事業用） 岡山市中小企業支援事業補助金（中小企業機械設備投資事業・小規模企業機械設備投資事業）｜岡山市｜事業者情報｜事業を営んでいる方
... 「３．経費明細表」の（１）補助対象経費合計ついて、事業に要する経費欄の 金額が、募集要項「４ 補助の内容」のその他の要件に記載の補助対象から除 くものの経費を控除した金額となっていますか（補助対象かどうか不明な場合 はお尋ねください） ...
1
資産運用会社における取締役の選任に関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... URL：http://www.iif-reit.com/ 資産運用会社名 三 菱 商 事・ユ ー ビ ー エ ス・リ ア ル テ ィ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 酒 井 勝 久 問合せ先 執行役員ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ本部長 上 田 英 彦 TEL：03-5293-7091 ...
2
ケネディクス商業リート投資法人の特徴と戦略について 資産運用会社 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 2018年1月28日
... 本資産運用会社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者です。 本資料の内容に関しては未監査であり、その内容の正確性及び確実性を保証するものではありません。また、本資産運用会社の分 析・判断等については、本資産運用会社の現在の見解を示したものであり、予告なしにその内容が変更又は廃止される場合がありま すので、あらかじめご了承ください。 ...
52
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象 * とします * 実質的な主要投資対象 は 外国投資証券や投資信託の受益証券 ( これらを総
... 金利変動リスク 債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を 持っており、金利変動の影響を受けます。 信 用 リ ス ク 発行国や発行体の債務返済能力、業績・財務内容、格付け、市場環境の変化等により、債券 価格は大きく変動することがあります。デフォルト（債務不履行）が生じた場合あるいはデフォ ルトが予想されると債券価格は大きく下落し、機動的に売買できないこともあります。また、 ...
12
c. 会社の機構 ( 平成 30 年 11 月末日現在 ) < 投資運用の意思決定機構 > 運用業務 責任内容 社長 運用哲学 運用方針が遵守されているかの管理監督 運用 調査の人材確保と教育体制の確立 投資政策委員会の活動の監督
... 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理 状況」に掲げられているユニオン投信株式会社の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの第 11 期事 業年度の中間会計期間（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中 ...
29
c. 会社の機構 ( 平成 30 年 5 月末日現在 ) < 投資運用の意思決定機構 > 運用業務 責任内容 代表取締役 運用哲学 運用方針が遵守されているかの管理監督 運用 調査の人材確保と教育体制の確立 投資政策委員会の活動の監督
... 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経 理状況」に掲げられているユニオン投信株式会社の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの第 10 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ の他の注記について監査を行った。 ...
19
LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ＊2 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404%（税込）を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が 実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。 ＊3 ...
24
ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 申 込 受 付 中 止 日 ①ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 ②①ほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申 込 締 切 時 間 午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) 購 入 の 申 込 期 間 ①当初申込期間 ...
12
目次 1 オリックス不動産投資法人の運用理念 2 今後の運用方針と戦略 第 23 期以降の運用成果 現状の環境認識に即した運営戦術 28 運用ハイライト 1 4 更なる分配金向上に向けて 29 運用ハイライト 2 5 外部成長戦略 30 投資主価値の安定的成長 6 各用途の投資戦術 ~オフィス~ 3
... 本資料には、財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予測ならびに本投資法人および 本投資法人の資産運用会社（以下、「資産運用会社」といいます。）であるオリックス・アセット マネジメント株式会社経営陣の計画および目的に関する記述が含まれます。このような将来に 関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または本投資法人 ...
53
230 う ) 5) (1) 問題となりうる点 1: 預貯金や債権を中心とした投資運用日本の大学の資産運用について問題となりうる点として, 第一に, 預貯金や債権を中心とした投資運用が行われていることが挙げられる 文科省委託事業報告書では, 日本の大学の投資運用の問題点が指摘されている 具体的には,
... 資産は，その設置する学校の教育研究活動を安定的・継続的に支えるための大切な財産であるため， 運用の安全性を重視することが求められることは言うまでもない。」，「学校法人としては，現下の 国際金融情勢等も十分に踏まえ，元本が保証されない金融商品による資産運用については，その必 要性やリスクを十分に考慮し，特に慎重に取り扱うべきである。」といった指摘が行われている。 ...
19