投資信託約款変更について
当社投資信託の約款変更について 農林中金全共連アセットマネジメント
... ③ （略） （追加信託金の計算方法） 第 6 条 （新設） 追加信託金は、 追加信託を行う日の追 加信託または信託契約の一部解約（以 下 「一部解約」 といいます。 ） の処理を 行う前の信託財産の資産総額（信託財 産に属する資産（受入担保金代用有価 証券を除きます。 ） を法令および一般社 ...
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2018年3月23日【投資信託】「〈ひろぎん〉積立キャンペーン！」の実施について
... 積立投資信託を新規契約 ・キャンペーン期間中に不備なくiDeCoの加入申込みをしていただいたお客さまが対象となります。 （運用指図者の方および他金融機関の個人型確定拠出年金から変更されたお客さまは対象となりません。） ・掛金引落口座が当行のお客さまのみ対象となります。 （掛金の納付方法が個人払込のお客さまのみ対象となります。） ・1人1,000円のプレゼントを上限とさせていただきます。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ/ メロングローバルバランス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 三菱 UFJ/ メロングローバルバランスは 信託約款の規定に基づき 信託契約を解約し 信託を終了 (
... 上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。 代表的な資産クラスの指数について 資産クラス 指数名 注記等 日本株 ＴＯＰＩＸ （配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 ...
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野村資本市場研究所｜日本版不動産投資信託の導入論議について (PDF)
... (＊) 配当可能所得の算定における棚卸資産および有価証券の評価にあたって、オープン・エ ンド型の証券投資法人は時価を、その他の証券投資法人は簿価を用いる（租特法 8 の 2⑤）。 （出所）高月昭年「改正投資信託法」より野村総合研究所作成 米国の REIT が「各事業年度のキャピタルゲインを除く課税所得の 95％以上を配当した ...
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投資信託ホームページ構成案
... ■源泉徴収ありの特定口座ってどういうもの？ 当行が、お客様の公募株式投資信託に係る譲渡益に対して源泉徴収を行い、お客様に代って納 税する口座です。この口座を利用すると、お客様は確定申告を不要にすることができます。 源泉徴収ありの特定口座には、公募株式投資信託の収益分配金を受け入れることもできます。 ...
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投資信託口座規定集
... ③ 租税特別措置法施行令第２５条の１３第１１項各号に規定する上 場株式等 第５条の２(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、 お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる 上場株式等（租税特別措置法第３７条の１４第１項第２号イ及びロに掲 げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得するこ ...
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投資信託口座取引規程
... （別紙）第 8 条の一定の計算式について 1.リバランス注文の基本的な考え方 リバランス注文とは、お客様が保有する銘柄のうち、リバランス注文の生成時点において 目標とするポートフォリオ（以下、「目標ポートフォリオ」といいます。）の資産配分比率 を上回っている銘柄の余剰部分を解約し、解約により受け取る受渡代金を用いて、目標ポ ートフォリオの資産配分比率を下回っている銘柄の不足部分を購入する注文です。 ...
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Q1. どのような約款変更を行なうのですか? 以下の2 点につき 約款変更を行なう予定です 1 信託期間について 無期限 から 平成 28 年 6 月 30 日まで に変更します 平成 28 年 1 月 29 日に日本銀行が発表した マイナス金利付き量的 質的金融緩和 の導入により 当ファンドの主な
... ファンド 投資信託約款の変更に関する異議申立手続きのお知らせ」など が送られてきましたが、何かする必要がありますか？ ◆ 平成28年4月15日（金）以降、ご購入いただいた販売会社より弊社が作成した「フリー ファイナン シャル ファンド 投資信託約款の変更に関する異議申立手続きのお知らせ」（以下、「受益者交付 ...
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重大な約款変更（確定）のお知らせ
... ⑩委託者は、投資対象とする投資信託証券からの換金が できない場合、金融商品取引所における取引の停止、外 国為替取引の停止、決済機能の停止等、投資対象国にお ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更 や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや 重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もし ...
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重大な約款変更（確定）のお知らせ
... ４．約款変更の内容および理由 ＜議案：投資対象ファンドの入替＞ 当ＥＴＦについて、株価指数先物取引を活用した運用から現物株式による運用へ実質的に変更 することで、つみたてＮＩＳＡの対象商品に係る登録要件に適合させるため、投資対象とする投 資信託証券（以下、投資対象ファンドといいます。）を現物株式による運用を行なうファンドへ ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > 換金時に直接ご負担いただく費用 換金 ( 買戻し ) 手数料 : ありません 信託財産留保額 : ありません 外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて外貨建投資信託の場合は 売買 償還等にあたり 円貨と外貨
... ファンドの投資顧問会社はＧＳＡＭロンドン、副投資顧問会社はＧＳＡＭシンガポールおよびヤラ・ファンズ・マネジメント です。マスター・ファンドの投資顧問会社はＧＳＡＭロンドン、副投資顧問会社はゴールドマン・サックス・アセット・マネジ メント・エル・ピー（「ＧＳＡＭニューヨーク」）およびヤラ・ファンズ・マネジメントです。 ...
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Q1. どのような約款変更を行なうのですか? 以下の2 点につき 約款変更を行なう予定です 1 信託期間について 無期限 から 平成 28 年 6 月 30 日まで に変更します 平成 28 年 1 月 29 日に日本銀行が発表した マイナス金利付き量的 質的金融緩和 の導入により 当ファンドの主な
... （前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）を を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 まとめ、分配金に対する税金を差し引いたうえ、原則として自動的 ※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益等（繰越利益金を 除きます。）の合計額 に再投資されます。 から経費等（信託報酬を 除きます。）の合計額を 控除した金額を 、計算日における 元本 ●ご購入価額 ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替 変動リスクがあります。 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクを完全に排除できるもので はありません。なお、日本円の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利よりも低い場合は、金利差相 当分程度の為替ヘッジコストが生じます。 ...
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netWIN投資信託説明書0502
... 監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の認可取消、解散、業務廃止のとき（ただし 監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、信託 は、下記ｂ．に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委託業者と受託 ...
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目論見書補完書面（投資信託）
... フィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンド a. 本書記載のフィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンドの邦文の中間財務書類 （以下「邦文の中間財務書類」といいます。）は、香港財務報告基準に準拠して作成された 原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書類」といいます。）を管理会社が翻訳したも のです。フィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンドの中間財務書類の日本に ...
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いよぎん投資信託ダイジェストブック
... 複数の資産に投資することで、分散投資効果により、資産全体の価格変動リスクを相対的に低減することが可能です。 特定の資産に投資して高いリターンを長期的に継続する可能性が低いため、分散投資が有効とされています。 ※リスクの大小は一般的な傾向であり、実際に投資した場合と異なることがあります。 ...
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わが国のコモディティ投資信託とETF
... 組み込んだ投信であり、法律上はあくまでも証券 投資信託ではあるが、実質的には、コモディティを 対象にした国内最初の ETF といえる。 1 年ほど遅れて（この間に、先述した「市場強化 プラン」や産業構造審議会の中間報告が公表さ れた ）、 2008 年 6 月に東京証券取引所が、米運用 会社大手のステート・ストリートなどがニューヨー ク 証券取引所に上場している金の ETF を 重複上 ...
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( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
... 当ファンドは、現在「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」、「海外債券インデック ス（ヘッジなし）マザーファンド」および「日本株式インデックス２２５マザーファンド」の各受益証 券を主要投資対象とする、ファミリーファンド方式により運用を行なっております。 このたび、インカム収益の獲得機会を拡げながらさらなる分散投資を目指すため、投資形態をファミ ...
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アジア・オセアニアの投資信託市場
... 8 を入手できたのはインドについてであり、 12 年 3 月現在で、企業 43.1％、金融機関など 3.0％、 富裕個人 26.6％、一般個人 27.4％となっている 4 。 一方、販売チャネル別の金額構成を見ると図表 7 の通りである。概して言えば各国とも 銀行・証券中心に販売されているが台湾では投信会社直販も多い。なお、インドについて ...
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投資信託関連 告知に関わる条文について 投資信託総合口座 (2015 年 12 月 31 日までに投資信託総合口座を開設済みのお客さま ) 以下の規定により 個人番号を告知いたします 区分根拠条文 上場株式等の配当 公社債の利子 投資信託の収益の分配 国外発行株式等の配当 国外公社債等の利子 国外投
... 個人情報等のうち個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。 １．当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 ・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ・犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため ・預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ...
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