投資信託をはじめてみたい
投資信託総合取引規定集 投資信託総合取引規定 第 1 条この規定は 投資信託受益権 ( 以下 投資信託 といいます ) に関する取引について お客様と株式会社みちのく銀行 ( 以下 当行 といいます ) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです 2 この規定に別段の定めがないときには
... （未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲） 第５条 当行は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定にお いては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日 の属する年の12月31日までの間（以下、 「受入期間」といいます。）に受 け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上場株式等については ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... ・2018年３月後半に、投資家のリスク回避姿勢が強まったことで、先進国ソブリン債券の価格 が上昇（利回りは低下）したこと 当ファンドの基準価額に対するマイナス要因 ・2017年12月後半から2018年２月上旬にかけて、米国の税制改革法案の可決や、世界経済の堅 調さが継続するとの見方が強まる中で、欧米国債の債券利回りが上昇（価格は下落）したこと ...
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投資信託関連 告知に関わる条文について 投資信託総合口座 (2015 年 12 月 31 日までに投資信託総合口座を開設済みのお客さま ) 以下の規定により 個人番号を告知いたします 区分根拠条文 上場株式等の配当 公社債の利子 投資信託の収益の分配 国外発行株式等の配当 国外公社債等の利子 国外投
... 登録No.10444 (1/2) 15.11 お客様用 個人のお客さまの個人情報のお取扱いについて 当行は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律57号）および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律（平成25年5月31日法律第27号）に基づき、収集したお客さまの個人情報および個人番号（以下「個人情報等」という。）を、下 ...
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大和投資信託
... 「ダイワ／“RICI®”コモディティ・ファンド」およびその関連ファンドであるケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®” Commodity Fund Ltd.」（そのサブファンド である「“RICI®” classA」を含みます。）（以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers, Jim Rogers® またはBeeland Interests, ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、 計算した株価指数です。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、ＭＳＣＩエマージング・マー ...
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いよぎん投資信託ダイジェストブック
... ※ 2 購入時手数料は、約定金額に対しての料率です。購入時申込金総額は、約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です。 ※ 3 運用管理費用（信託報酬）は、ファンドによって計算方法が異なりますので、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご確認ください。 ※ 4 ...
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netWIN投資信託説明書0502
... ＊ 委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る、知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に 係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託 ...
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不動産投資信託（J-REIT）について
... ※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は 基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。 ...
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アジア・オセアニアの投資信託市場
... 人当り GDP は 40,000 ドルを超えると予測していた（09 年基準購買力平価ベース）。 もし 50 年における中国の「GDP に対する投信残高の比率」が現在と同水準の 5％（図表 1）であるなら投信残高は 3 兆ドル（1 ドル 90 円換算で 270 兆円）程度となる。しかし、 前述のとおり、「1 人当り GDP」の成長とともに「GDP に対する投信残高の比率」は上昇 すると想定される。図表 9 ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... ます。また、各投資対象資産の基本配分比率および各指定投資信託証券の基本投資比率は、投資環境の変化等により見直しを行う場合があります。 信託報酬率については、国内籍指定投資信託証券の場合、委託会社等への報酬（委託者報酬）と受託会社等への報酬（受託者報酬）を合計した数字 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... ※1「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各 市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... ○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI inc.が開発した、世界の新興国の株式対象として算出した指数 で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ ...
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投資信託口座取引規程
... 3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への 連絡による方法に代えることができるものとします。 4. 規程の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申出るものとします。 5. 前項に関わらず、変更の通知後にお客様が投資信託の購入の申込みまたは投資信託積立 ...
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投資信託口座規定集
... います｡以下同じ。）は、第２条第１項の「非課税適用確認書」、 「非課 税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管 理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。 ２ 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日 （「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における 当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）において設 けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出 ...
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投資信託ホームページ構成案
... 元本払戻金 （特別分配金） 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、その個別元本を下回る部分は 元本払戻金（特別分配金）となり、残余の金額が「普通分配金」となります。 元本払戻金（特別分配金）は元本の一部払戻しに相当するため、非課税となり、 その元本払戻金（特別分配金）の額だけ、個別元本の価額が下がります。 個人のお客様が受け取る普通分配金は、利益の分配金であることから、課税されます。一方、 ...
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なぜ 資産運用に投資信託が選ばれるのでしょうか? 投資信託とは 多くの投資家から集めたお金をまとめて大きな資金とし 資産運用の専門家が株式や債券などに投資する商品 のことです 投資信託は 1 少額から投資ができる 2プロによる運用 3 分散投資ができるという特徴があります また 投資信託は種類も豊富
... 当資料作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●当資料は法令等に基づく開示書類ではありません。●ファンドは値動 きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資しますので、組入れた有価証券の値動き、為替相場等の影響によって ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。な お、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） ...
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
... ・ 本決議におきまして議決権を行使されない場合（「議決権行使書面」をご返送されない場合）は、 賛成されたものとみなさせていただきます。したがいまして、当ファンドの繰上償還にご同意いただ ける場合は、特段のお手続き（「議決権行使書面」のご返送）は必要ありません。 ※ 本手続きにあたり、受益者の皆様に関する情報を販売会社および弊社が共有することがあります。 ...
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野村資本市場研究所｜米国リタイアメント・ｲﾝｶﾑをめぐる動き：投資信託を使った解決策（PDF）
... （過去 3 年間の基準価額平均）×（年間支払率）÷12＝（月次目標支払額） （月次目標支払額）×（投資家の保有口数）＝（投資家の月次受取額） 年間支払率は、成長フォーカス・ファンドが 3%、成長・分配ファンドが 5%、分配 フォーカス・ファンドが 7%に設定されている。成長フォーカス･ファンドは、支払率が 低い分だけ、資産の成長も狙えるが、成長･分配ファンドは資産のインフレ保護までで成 ...
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【資料３－１】投資信託協会提出資料
... ・元本確保型とそれ以外を分けて上限数を設けるべきと考えます ・閉鎖型商品を特定し、実質的に商品数から除外されたものとみなす整備をすべきと考えます ターゲットイヤー型はシリーズで１本と数えないと新たな年限を追加できなくなる可能性がある アクティブファンドは、すでに個人型で50％、企業型で30％のシェアを占め、多くの加入者が選択している ...
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