投信を設定した運用会社
月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ 5 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、8.98％（現地通貨ベース）の下落となりました。 大統領制への移行を柱とする新憲法制定を望むエルドアン大統領と、移行に慎重なダウトオール首相との間で以前から緊張 が高まっていたこともあり、ダウトオール首相が地方幹部の任命権限剥奪を受けて辞任に追い込まれると、エルドアン大統領 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 非難したことなどから、対米関係の一段の悪化が懸念されています。しかし両国は長年にわたり、特に政治面や軍事面で協力 し結びつきを深めてきたため，緊張は徐々に緩和されると考えています。 中長期的な視点においては、足元のトルコ株式のバリュエーションは、先進国市場だけでなく他の新興国市場との比較にお ...
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月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... ※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。 当ファンドは、特定のＥＴＦを高位に組入れるため、複数銘柄に分散投資を行う他ファンドと比べて十分な分散投資効果が得 られず、当該ＥＴＦの価格変動及び信用状況等が当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼします。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ◆ ◆ ◆ 当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありま せん。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... AS を全部売却しました。 ＜今後の見通し＞ トルコでは新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は全国で 4 月下旬から部分的なロックダウン（都市封鎖）を実施し ました。足元では、トルコにおける感染拡大は峠を越えたと示唆するデータもあり、徐々に経済活動が再開される見込みであ ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 5 月に入り、政治的な混乱からトルコ株式市場は月初に大きく下落しました。現行の議院内閣制を廃止し、権限を集中した 強力な大統領制への移行を柱とする新憲法制定を望むエルドアン大統領と、移行に慎重なダウトオール首相との間で緊張が高 まる中、4 ...
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設定 運用は NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials( 銘柄コード :1596) ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 組入銘柄一覧 販売用資料 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 トヨタ自動車 輸送用機器 103,200 70
... 当資料は、販売用資料として、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という）が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありませ ん。また、当資料は、当社が信頼できると判断したデータ等を基に作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。当資料に記載さ ...
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野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 40,000 30,000 20,00
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 月期の業績発表など を好感し、上昇に転じました。こうした業績発表を受け、証券会社などが今後の業績見通しを上方修正したことなどを背景に、 月後半にはさらに上昇する展開となりました。 ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 3 月 31 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,601
... 購入単位 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 ...
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野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデッ
... （特別分配金） 」に分かれます。 ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、 下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
... 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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月刊 投資信託事情 2018 年 4 月号 2018 年 2 月にスタートした新ファンド 設定額ランキング Copyright 2018 Ibbotson Associates Japan, Inc. 順位 設定月日 運用会社名 ファンド名 追加 単位 設定額 ( 百万円 ) 販売会社 イボットソン
... 39 スパークス スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 242.1 6.6 47.8 190.7 0.1 国内株式･中小型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 1 ★★★★ 40 大和投信 女性活躍応援ファンド《椿》 215.0 27.1 99.7 177.2 18.4 国内株式･大型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 2 - 41 大和住銀投信 ☆ SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 501.2 12.6 54.8 171.0 4.0 ...
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1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2017 年 10 月末時点 < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上決算型 > 月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く は24ヵ月 は36ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 は主に運用会社の直販 はつみたてNISA 向け登録 運用会社
... 4 SBI AM SBI中小型割安成長株F ジェイリバイブ<DC年金>《jrevive<DC>》 22.2 2.8 8.7 17.6 1.4 国内株式･中小型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 1 - 5 三井住友AM イオン・バランス戦略ファンド 《みらいパレット》 19.6 0.9 4.0 17.1 -0.1 ｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙ型 1 - 6 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ ...
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野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 50,000 40,000 30,00
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 ...
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週次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日運用実績 基準日 : 2014 年 1 月 31 日 週次運用レポートは2014 年 1 月 31 日基準 (20
... 当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの 運用による 損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。 したがって、 投資者の皆様の投資元本は保証されているもので はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 また、 投資信託は預貯金 ...
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2020 年 5 月 27 日 Press Release 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 おかげさまで 楽天 全米株式インデックス ファンド の純資産総額が 1,000 億円を突破しました! 楽天投信投資顧問株式会社は 楽天 全米株式インデックス ファンド
... 世界最大級の投資運用会社であるバンガードは、1975年に初めて個人投資家向けインデックス・ファンドを売り出した、低 コストのインデックス運用における第一人者です。2020年3月末現在5.3兆米ドルの資産をグローバルで運用しています。米 ...
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ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日までです ( 当初 無期限です ) 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行
... 受益者（投資者）の皆さまへ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げ ます。 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、ご投資頂いております「ＭＨＡＭのＭＭＦ｣ は、約款の規定に基づき、繰上償還の手続きを経た うえで、2016年７月29日をもちまして繰上償還致し ました。ここに、謹んで設定以来の運用状況と償還 ...
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理念 ( 独立系不動産運用会社として不動産投資家の立場に即し運用サービスを提供すること ) と人材を受け継ぐケネディクス不動産投資顧問株式会社 ( 以下 KFM といいます ) にその資産運用を委託し 目利きを活かした着実な外部成長 効率的な収益マネジメント 及び 新しい取組みへの挑戦 という三つの
... （注1） SMBC 日興証券は、両投資法人の資産及び負債に関して、SMBC 日興証券による独自の評価若しくは査定、又は公 認会計士その他の専門家を交えた精査を行っていません。また、SMBC 日興証券は、両投資法人の資産又は負債 に関する第三者からの独立した評価等を受領していません。一方で、SMBC 日興証券は、合併比率の分析の実施 ...
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