後の1口当たり分配金
記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生、 金利の変動等を含む種々の要因により、1口当たり分配金（利益超過分配金は含まな い）は変動する可能性があります。 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 出資払戻総額 −千円 −千円 −千円 −千円 −千円 （1口当たり出資払戻額） （−円） （−円） （−円） （−円） （−円） ⑸今後の運用方針及び対処すべき課題 今後の国内景気については、企業業績の回復に伴い、民間設備投資の増加が見込まれるほか、先進国経済の持ち直しに伴 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 5 《今後の運用方針》 ◦ 投資環境見通し 高利回り社債市場については、米国をはじめ世界経済の回復が見込まれることや、日本銀行や欧州中央銀行（ＥＣＢ）に よる金融緩和姿勢が当面続くとみられること等が、同市場の下支え要因になると考えられます。また、多くの発行企業が 比較的健全な財務内容を維持していることや、低金利下で借り換え（リファイナンス）を済ませていること等は、同市場にとって ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... Earthquake：再現期間475年＝50年間で10％の確率で起こり得る大きさ の地震）が発生した場合に、被災後の建物を被災以前の状態に復旧するための工事費が、総建替工事費（＝再調 達価格）に占める割合として示されています。なお、当該指標では隣接する建物の倒壊による影響や、火災や水 害等による損害は考慮していません。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... そのため、コール・オプションの売却時点で、基準価額がオプション・プレミアム収入相当分上昇するものではありません（なお、コール・オ プションの売却は円建外国投資信託において行います）。 カバード・コール戦略とは 一般的なカバード・コール戦略（カバー率100％）は、特定の資産（原資産）の買いと、その原資産を一定の価格で買う権利（コール・オプシ ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 2 今後の運用方針 残存1年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし、高い流動性を確保しつつ ファンドの安全性を保ち、安定した収益の確保を目指します。また、組入資産につきましては、 信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行います。平均残存日数につきましては、 金利動向を注視し機動的な対応を行います。 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... （以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード8955）しました。そ の後の公募増資等により、現在の発行済投資口の総口数は923,000口となっています。本投資法人は株式会社 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）に資産運用業 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 《今後の見通しと運用方針》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 6月末にかけて鎮静化の兆しがみえていた米中貿易摩擦が再燃し、さらに世界経済の減速、英国のEU離脱の議論、イタリアの ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （1） 投資法人の主な推移 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関 する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。） （以下「投信法」といいます。）に基づき、三井不動 産ロジスティクスリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、平 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 埼玉県久喜市清久町 1番10 不動産信託受益権 67,925 13,700 12,151 MFLP横浜大黒 （注3） 神奈川県横浜市鶴見区 大黒町43番1 不動産信託受益権 47,929 10,500 9,871 MFLP八潮 埼玉県八潮市大字南後谷 字粒田北99番1 不動産信託受益権 39,692 10,600 9,456 MFLP厚木 神奈川県愛甲郡愛川町 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注） の市場規模が拡大し、多機能で利便性の高い物流施設を賃借したいという3PL 事業者のニーズが高まる傾向にあり、今後も先進的物流施設への需要が増加するものと考えられます。 このような状況下、本投資法人は、三井不動産株式会社（以下「三井不動産」といいます。）と物流施設事業にお ...
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お伝えしたいこと 2 分配金も米金利も確かに気になりますが より大切なのは今後の不動産市況です ファンドが保有する資産の 1 口当たり時価 が基準価額です 計算式で分かる通り 分配金よりもインパクトが大きそうなのは 保有する資産の時価がどうなるか そこで今こそ思い出したいのが 当ファンドが保有する
... より大切なのは今後の不動産市況です。 お伝え したいこと ファンドが保有する資産の「1口当たり時価」が基準価額です。計算式で分かる通り、分配金よりも インパクトが大きそうなのは、保有する 資産の時価 がどうなるか。そこで今こそ思い出したいのが、 ...
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停止させていただきます 2 月の分配金 (1 月 31 日 ~2 月 27 日 ) および その後償還日までの分配金 (2 月 28 日 ) については 分配金がある場合にはお客さまの証券口座へお支払いいたします 分配金のお支払い通貨は英ポンドとさせていただきますので 円貨でのお受取りをご希望される
... A1 英ポンド建ての短期金融市場では英国の欧州連合（EU）離脱等の影響を受け、金利が 急激に低下し今後とも更なる金利低下が見込まれている中、市場環境の改善は当面見込 めない状況にあります。また、英ポンド MMF につきましては純資産総額の減少が続い ており、今後流動性を保ちつつ効率的に分散投資を行うことが困難になることが想定さ ...
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年 10 月期の運用状況の予想 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （ト）各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関 各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関は以下のとおりです。な お、本投資法人は、アブニール白妙を除く30物件について、第三者専門機関である株式会社ハイ国際コンサルタ ント、SOMPOリスケアマネジメント株式会社、デロイト トーマツ PRS株式会社又は東京海上日動リスクコンサル ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 《今後の運用方針》 ファンドでは株価に対して企業の価値が割安な銘柄にロングで投資を行い、反対に割高な銘柄にショート投資を 行うことで株式市場の影響を小さくしながら個別銘柄投資の成果を享受できるよう投資を行います。 ＩｏＴ （モノの インターネット）の進展で半導体に対する需要の高まり、世界的な人件費上昇でロボットをはじめとする自動化、 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 短期国債市場は、日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を実施していることから需給が逼迫し、 利回りは低下 傾向で推移しました。９月以降は日銀がマイナス利回りで短期国債を買 い入れていると見られること や、１０月１７日に実施された短期国債買い入れオペで応札額が予定額に届かない札割れとなったことなどにより利回 ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （ト）各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関 各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関は以下のとおりです。な お、本投資法人は、アブニール白妙を除く30物件について、第三者専門機関である株式会社ハイ国際コンサルタ ント、SOMPOリスクマネジメント株式会社、デロイト トーマツ PRS株式会社又は東京海上日動リスクコンサルテ ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ① 投資法人の主な経緯 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づき、2001年９月14日に設立され、2002年６ 月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コ ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 共和党による税制改革法案の成立、および連邦準備制度理事会（FRB）の金利引上げが想定より穏やかなペースに留まる のではないかとの観測により支えられました。しかし当期末頃には、投資家心理は、米中間の貿易戦争に対する懸念により、 冷え込みました。さらに、米国とカナダ、欧州連合（EU）およびメキシコを含むその他主要な貿易相手国との摩擦激化に対し ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... （注6） CROSS PLACE 浜松町に係る信託受益権売買契約は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的 な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結 から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約 ...
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