当作成期中の運用経過と今後の運用方針
目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
... ◆目 次 三菱ＵＦＪ 外国債券オープンのご報告 ◇最近５期の運用実績 ············································· １ ◇当期中の基準価額と市況等の推移 ·································· １ ◇運用経過 ...
56
目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
... 当該投資信託のポートフォリオについて 当ファンドの運用にあたっては、元本の安全性と流動性に配慮し、コマーシャル・ペーパーを一 部組み入れ、現先、コール・ローン等の短期金融商品を中心とした運用を行い、安定した収益の 確保に努めました。その結果、利子等収益が積み上がり、基準価額（分配金再投資ベース）は上 ...
8
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
... 以下の料率に切り替えます。 運用管理費用の率は、各月ごとに決定するものとし、各月の 1 日から各月の翌月の 1 日の前 日までの当該率は、各月の前月の最終 5 営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に ...
5
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... 収益の確保と売買益の獲得をめざす方針です。 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書 （全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法により ご提供する旨を定めております。右記＜照会先＞ ホームページにアクセスし、「基準価額一覧」も ...
16
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... 今後の運用方針 （当ファンド） 米国のトランプ政権は大胆な選挙公約を掲げていたものの、議会との折り合いがつかず、その大部分 が執行される目途も立たない状況が続いています。減税やインフラ投資などに対する期待が低下する一 ...
13
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 ( 百万円 ) 130 9, , , , , , /1/20 201
... ○分配原資の内訳 今後の運用方針 （当ファンド） 米国のトランプ政権は大胆な選挙公約を掲げていたものの、議会との折り合いがつかず、その大部分 が執行される目途も立たない状況が続いています。減税やインフラ投資などに対する期待が低下する一 ...
12
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
... 運 用 方 針 実質的に世界の先進国の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。 主 要 投 資 対 象 子投資信託 新生・世界株式ファンド （ 分 配 重 視 型 ） 世界株式マザーファンド（以下 ｢マザーファンド」といいます｡）受益 証券を主要投資対象とします｡ 親投資信託 世界株式マザーファンド ...
11
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
... 当指数は、MSCIInc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCIInc.に帰属します。 ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース） ...
12
目次 1. 第 4 期決算ハイライト 物件毎賃料及び入居退去の状況 20 第 4 期決算ハイライト 3 借入の状況 第 4 期決算内容 法令遵守と利益相反対策 22 損益計算書 5 5. 今後の運用方針 貸借対照表 6 運用基本方針 24 キャッシュ フロー計算書 7 導管性の回復につい
... 38 本資料は情報提供を目的としたものであり、投資活動の勧誘や特定の銘柄への推奨を目的としたものではあり ません。FCレジデンシャル投資法人の投資口のご購入に当たっては、各証券会社にお問い合わせください。 本資料で提供している情報は、証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律及びこれに関連する政省令、 ...
39
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
... 金利低下の余地は大きいとみて米ドル建て債券への厚めの配分を維持しました。ユーロ圏内では引き続き域内諸国 の債務問題を警戒し、ユーロ圏諸国の国債は非保有を継続し、米国以外では資源価格の下落から金融緩和スタンス ...
13
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 21 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , , , /2/20 2
... MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIInc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成さ れています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権 はすべてMSCIInc.に帰属します。なお、円ベース指数については、委託会社がMSCIエマージング・マーケッ ...
12
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... ○基準価額の主な変動要因 当ファンドは、主に、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行 ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額 ...
11
目次 1. 第 3 期決算ハイライト 4. 今後の運用方針 第 3 期決算ハイライト 3 地価公示及びマンション分譲価格の動向 第 3 期決算内容 人口推移及び東京 23 区への人口流入 20 損益計算書 5 運用基本方針 21 貸借対照表 6 その他収入 22 キャッシュ フロー計算書
... 36 本資料は情報提供を目的としたものであり、投資活動の勧誘や特定の銘柄への推奨を目的としたものではあり ません。FCレジデンシャル投資法人の投資口のご購入に当たっては、各証券会社にお問い合わせください。 本資料で提供している情報は、証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律及びこれに関連する政省令、 ...
37
交付運用報告書 DIAM 新興企業日本株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて 中長期的な信託財産の成長を目的として 積極的な運用を行います 当作成対象期間につき
... （注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファン ドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。 ...
12
3. 資産運用検討委員会の活用基本方針の策定及び変更等経過的長期給付組合積立金の管理及び運用に係る専門的事項については 経済 金融 資金運用等の学識経験又は実務経験を有する者で構成する資産運用検討委員会の専門的な知見を活用し 検討する 4. 資金運用計画 (1) 年間資金運用計画経過的長期給付組合積
... その際、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》 （平成２６年２月２６日日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会取 りまとめ）及びコーポレートガバナンス・コード（平成２７年６月１日株式会社東京 証券取引所）を踏まえ、コーポレートガバナンス原則及び株主議決権行使ガイドライ ン等を随時見直すとともに、スチュワードシップ責任（機関投資家が、投資先の日本 ...
16
地方銀行の資産運用の動向と今後の課題
... （出所）日本銀行「都道府県別預金・現金・貸出金」 より大和総研作成 （２）地方銀行の収益環境 地方銀行の収益環境はかなり厳しい。金利が低い水準で推移しているため、経費を含む資金 調達原価は過去最低水準まで低下させているものの、資金運用利回りの低下がそれを上回って おり、総資金利鞘は低下し続けている（図表 20 参照）。地方銀行は、貸出金のボリュームを、 ...
21
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... ドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がそ の合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するもので ...
17
運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 外国投資信託では、運用報酬の他、成功報酬として超過収益の20%が徴収されます（成功報酬が確定し、支払われた直近の水準をハイウォーター マークとし、成功報酬以外の各種費用控除後の投資収益がハイウォーターマークを上回った場合その超過分の20％を成功報酬として認識します。 ...
5
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す る不透明感により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、シリアや北朝鮮の地政学的リスクの高ま りなどを背景に、国債利回りは総じて低下（債券価格は上昇）しました。4月下旬から7月上旬にかけ ...
12
中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針に基づく資産運用の報告について
... この他に資金運用部から要請があった場合には、資産管理受託機関及び資産運 用受託機関は、その指示に基づいて報告を行うものとする。 ロ）ミーティング 資金運用部と受託機関は、原則として四半期毎に、中退共資産の運用に関しミ ーティングを行い、運用状況及び運用成果、並びに今後の市場見通し及びそれに ...
19