当ファンドは次回決算日(2018年2月22日)に満期償還
「中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（愛称 魔法のランプ）」満期償還について 京都銀行
... 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格段のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社が運用する「中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（以下、「当ファンド」といいます。）」は、２０１８ ...
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償還ファンド一覧 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 当作成期のユーロ・円相場は、ユーロ安・円 高となりました。英国のEU離脱決定を受けてリ スク回避姿勢が強まる中、ユーロは対円で急落 して始まりましたが、その後、市場が落ち着きを取り戻すと反発しました。期の半ば以降は、日銀の追 加緩和策が予想より小規模にとどまったことや、欧州中央銀行（ECB）による追加緩和への期待が根強 ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 8 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2020 年 1 月 28 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,601 円純資産総額 :
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 ...
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償還ファンド一覧 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... （2016年６月21日～2016年９月12日） 当作成期の米国債券市場は、利回りが小幅上 昇（価格は下落）しました。期の初めには、英 国の国民投票で欧州連合（EU）離脱が決定し、 投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、 安全資産としての債券が買われる中、利回りは ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/7 インデックスファンド NASDAQ100( アメリカ株式 ) 設定日 : 2020 年 8 月 31 日償還日 : 2030 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,1
... 当ファンドは、基準価額の変動率をNASDAQ100指数（円換算ベース）の変動率に一致させること をめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束でき るものではありません。 • NASDAQ100指数（円換算ベース）の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること、 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
... 引き続き、「ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド」を高位に組入れて運用を行います。 ＜ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド＞ 米国をはじめとする主要国の長期金利は、トランプ大統領が打ち出す景気対策への期待を織り込んで上昇して ...
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データは 2018 年 12 月 28 日現在 販売用資料マンスリーレポート 2/18 エマージング ハイ イールド ボンド ファンド 資源国 3 通貨コース 設定日 : 2010 年 12 月 9 日償還日 : 2020 年 8 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準
... 源国通貨の対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場が資源国通貨に対して円高 になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を完全 に行なうことができるとは限らないため、場合によっては資源国通貨と米ドルの金利差を十分に ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... 主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 ・一般にＭＬＰは、投資対象事業から得られる利益などを収益源としており、ＭＬＰの分配金や価 格は、投資対象事業の成長性や収益性の情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。ま た、ファンドが実質的に投資するＭＬＰはエネルギーインフラ事業を主な投資対象としているため、 ...
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データは 2020 年 6 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2019 年 1 月 16 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 12 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 14,6
... ほとんどの国で新型コロナウイルス新規感染者数の増加も減少傾向となってパニックもピークアウトしたと見られ、主要株式市場は年初来の下げ幅 のほぼ半分以上を取り戻す回復となりました。当ファンドでは、市場は３月に悪材料を過度に悲観的に織り込んだとみています。その結果、株式市場 ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/7 ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2016 年 1 月 29 日償還日 : 2026 年 1 月 26 日決算日 : 原則 毎年 1 月 7 月の各 24 日 収益分配 : 決算日毎基準
... 電子部品関連で世界最大手。世界トップシェアのセラミックコンデンサーを主軸に、スマートフォン関連市場にも展開している。今後の 成長市場と期待されるＩoＴ(モノのインターネット)市場に対しても取り組み中である。センサー・無線通信・ソフトウェアの融合によるトー タルソリューションを提供、ＩoＴ社会のインフラ構築への貢献を目指している。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本の株式のうち テクノロジー関連企業が発行する株式を主要投資対象とし 信託財産の長期的な成長を図ることを目的に 積極的な運用を行います ( 注 ) ファンドは平成 30 年 5 月 9 日に繰上償還されます ファンドは 償還に向けて保有有価証券の売却を開
... （注）海外の指数は、為替ヘッジを行わないものとして算出されたものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッ ツ・インデックス（配当込み、円ベース）は、委託会社で円換算しています。 参考情報 ...
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追加的記載事項 * 追加的記載事項の内容は 平成 30 年 10 月 30 日付の適時開示情報を基に記載したものです 国際の ETF VIX 中期先物指数 の信託終了 ( 繰上償還 ) および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ 委託会社は 当ファンドにつきまして 繰上償還および付随する
... TM は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（以下S＆P）が所有する登録商標であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に対して利用許諾が 与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated （以下CBOE）が所有する登録商標であり、S＆Pに対し ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 【外国債券市場動向】 米国債券利回りは、期初から上昇しました。 期初、FOMC（米連邦公開市場委員会）で米国の年内利上げ 見通しが年４回から年２回に修正されたことや、イエレン FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重な姿勢を 示したことなどが利回りの低下要因となった一方、原油価格 や株式市場の上昇が利回りの上昇要因となるなど、米国債券 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 7月の日本株式市場は下落しました。上旬は、米・欧・中の主要経済指標が前月比で改善したことや、米企業による新型肺炎ワクチン の臨床試験で良好な成果が確認されたこと等が好感され投資家のセンチメントが改善し、日本株式は堅調に推移しました。下旬にか ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 10月のＪリート市場は、長期金利の動きや米国の通商政策などを確認しながら、上値を探る展開を予想します。 8月末の東京都心のオフィス空室率は、ＩＴ（情報技術）関連企業を中心に、オフィスの拡張の動きが続いてい ることなどから、1991年12月以来の低水準、平均賃料も56か月連続して上昇と、良好なオフィス市況が続いてい ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 米国中小型割安株ファンド ( 愛称 :US リバイブ ) は 2018 年 3 月 5 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 米国中小型割安株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 原則として米国の金融商品取引
... 当戦略のように配当やバリューに注目する株式ポートフォリオは、株式投資に対してある種の保護を 提供できるものと考えています。過去の実績から、配当実績のある企業の株価は、配当を支払わない企 業の株価よりも低いボラティリティで推移することが示唆されています。米国の投資家は、より不安定 ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... 運 用 方 法 ＭＨＡＭ海外好配当株マザーファンド受益証券を通じて、利益の安定成長が見込まれ、 かつ高い配当利回りが期待できる海外企業の株式を中心に投資を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 分 配 方 針 第２期以降の毎計算期末に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益およ ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 年 2 回決算型 )/ 愛称 :jreviveⅡ は 2019 年 1 月 22 日に第 7 期決算を行いました 当ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資
... 当期の内外株式市場は、米国の金利先高観や米中通商問題の懸念などといった主に外的要因を背景に 神経質な展開が続き、当ファンドの基準価額にも影響を与えました。しかし、組入企業の足元の業績は 想定通りに推移しており、現在のポートフォリオの質には全く変化はないことをまずはご報告いたしま ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ >( 愛称 : ザ レジェンド ) 前回決算日以降の市場環境および当ファンドの運用状況について < 米国株式市場 > 米国株式市況は 9 月までは 米国の利上げ加速懸念の後退に加え 米国の堅
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を 必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断 ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の 通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございません。ま た、将来の運用成果を保証するものでもありません。 ...
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