当ファンドはこの度、上記の決算を行い
受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて ニッセイ ケイマン トラストJPX 日経 400ジャパン ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は このたび 第 3 期の決算を行いました 当ファンドの投資目的は 成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い 信託財産
... 株式 日本 アイカ工業 日本円 10,600 256,250.43 400,348.35 0.78％ バンダイナムコホールディングス 日本円 43,100 1,048,791.02 1,467,814.09 2.85％ ベネフィット・ワン 日本円 27,700 547,558.54 652,093.32 1.27％ カルビー 日本円 11,300 437,192.42 382,243.20 0.74％ 第一興商 日本円 8,000 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて GTグローバルインベストメント オープン は このたび 第 40 期の決算を行いました 当ファンドは内外の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) 債券を主要投資対象とし 安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図る
... MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIInc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成され ています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべ てMSCIInc.に帰属します。なお、円ベース指数については、委託会社がMSCIエマージング・マーケット・イン ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... ます。自民党総裁選で安倍首相が3選したことで、政権が安定するとの観測も安心材料です。安倍首相は自身 の任期中に、金融政策の正常化への道筋をつける考えを示していることから、国内金利に上昇圧力が掛かるこ ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... 地域のウェイトが低下しました。また、配当利回りの水準や過去の配当支払い実績、キャッシュフロー の見通しからみた将来の増配可能性などを勘案し、金融や生活必需品、ヘルスケアなどのセクターの組 ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 米国中小型割安株ファンド ( 愛称 :US リバイブ ) は 2018 年 3 月 5 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 米国中小型割安株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 原則として米国の金融商品取引
... 当戦略のように配当やバリューに注目する株式ポートフォリオは、株式投資に対してある種の保護を 提供できるものと考えています。過去の実績から、配当実績のある企業の株価は、配当を支払わない企 ...
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交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト - チャイナ 2x ブル ファンド
... 期初から2018年７月上旬にかけては、米国の利上げに加えて、米中通商摩擦の激化懸念が高まっ たことなどから大幅下落しました。７月中旬から12月下旬にかけては、中国政府による過去最大と なる流動性供給やインフラ投資拡大等の景気下支え策の発表を受けて一時反発しましたが、米中通 ...
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交付運用報告書 ボンドミックスミリオン 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて ボンドミックスミリオン は 2018 年 10 月 29 日に第 31 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式および公社債に投資を行い 信託財
... （注１） 上記のグラフは2013年10月から2018年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
... 引き続き、「ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド」を高位に組入れて運用を行います。 ＜ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド＞ 米国をはじめとする主要国の長期金利は、トランプ大統領が打ち出す景気対策への期待を織り込んで上昇して ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 年 2 回決算型 )/ 愛称 :jreviveⅡ は 2019 年 1 月 22 日に第 7 期決算を行いました 当ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資
... 悪影響を緩和すべく様々な施策が打たれる見通しです。また、働き方改革の推進やキャッシュレス社会 の実現、インフラ再構築への投資拡大など、新たな動きも出てきた点は株式市場には明るい兆候といえ ...
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追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式
... LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 マザーズ コア上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ Core 指数を対象指標とし 基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して 東証マザーズ Core 指数に採用されている株式に投資を行います ファン
... そ の 他 費 用 ・ 手 数 料 ■ 組入有価証券または先物取引等の売買の際に発生する売買委託手数料、組入有価証券の決済・保 管費用、受益者原簿管理に係る費用、ファンド監査費用、有価証券届出書、有価証券報告書、交付 目論見書、請求目論見書および訂正事項分の作成、印刷および提出または交付に係る費用、信託 ...
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<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(ＩＯＦ:金融取引税)が課せられる場合 があります。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... そ の 他 費 用 ・ 手 数 料 ■ 組入有価証券または先物取引等の売買の際に発生する売買委託手数料、組入有価証券の決済・保 管費用、受益者原簿管理に係る費用、ファンド監査費用、有価証券届出書、有価証券報告書、交付 目論見書、請求目論見書および訂正事項分の作成、印刷および提出または交付に係る費用、信託 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応 じて請求する権利を有します。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運用を行います ファンドの特色 1 主として 今後値上がりが期待できる国内の 新興企業 に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目的として 積極的な運用を行います 当ファンドにおいて 新興企業 * とは
... 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ものではありません。 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」当ファンドの好調なパフォーマンスを支えるフィンテック企業のご紹介
... 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象 ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象 とはなりません。 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 主としてわが国の新興企業の株式へ投資することにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 主としてわが国の新興市場 (JASDAQ 市場 マザーズ等 ) で取引される株式へ投資を行います 運用にあたって
... ■収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、 上記のような運用ができない場合があります。 2. ...
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