当ファンドの基準価額の下落要因となります
当ファンドは 主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します 実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので これにより投資元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 当ファンドは元本が保
... 株価変動リスク 株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状 況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合には ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 済、税制、取引制度・慣行や社会情勢およびアフリカ諸国を取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には基準 価額が大きく変動する可能性があります。一般的に主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入受付日の基準価額に対して、 （購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。） 上限1.08％（税込）（上限1.00％（税抜）） がかかります。 信託財産留保額 換金受付日の基準価額に 0.05％ をかけた額とします。 ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... 当ファンドの基準価額は、米国株式と⾼⾦利通貨戦略の対象であるブラジルレアル（対円、以下レアル）の変動が 大きく影響します。世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり、両資産の下落が進んだことで当ファンドの基 ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の基準価額は、足元で下落傾向となっています。 当ファンドでは、米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や、米テクノロジー企業 ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 当たり）を考慮した騰落額は、＋159円となりました。 基準価額変動の要因分解をみると、 7月には全資産が上昇基調となる中、とりわけ海外債券の上昇が押 し上げ要因となりました。しかし、 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 ...
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2. 基準価額の主な下落要因及び今後の見通し本レポートに記載のファンドに関する要因及び今後の見通しは以下の通りです 本日の国内株式市場は 前日の軟調な米株式市場の推移を受けて大きく下落し 日経平均株価は 前日比 1,010 円 45 銭安 ( 同 5.01% 安 ) の 19,155 円 74 銭で
... ３.エンジェルジャパン・アセットマネジメントの投資方針等 下記コメントは、本レポートに掲載のファンドについて助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマ ネジメント株式会社からのコメントです。 本日を含め、足元の日本株式市場の下落要因は米国金融市場の混乱とその中で安全資産としての ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 純資産総額×年0.702％～0.4644％（税抜 年0.65％～0.43％） 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 【金額を指定して購入する場合】 購入金額に購入時手数料を加えた額が指定金額となるよう購 入口数を計算します。例えば、100万円の金額指定でご購入 いただく場合、お支払いいただく100万円の中から購入時手 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... ダの新通商協定）を巡る米国との交渉は進展しているこ となどから、より調和的な運営が行なわれるのではない かと見ています。チリについては、バリュエーションや流 動性の観点などから引き続き組入れを低位とする方針で す。また、ペルーについても経済の成長性に対する懸念 ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元本を割り込むことがあります。 ...
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販売用資料 日経 225 ノーロードオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ( インデックス型 ) 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元
... 「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンド ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... ることなどから、1991年12月以来の低水準、平均賃料も56か月連続して上昇と、良好なオフィス市況が続いてい ます。自民党総裁選で安倍首相が3選したことで、政権が安定するとの観測も安心材料です。安倍首相は自身 の任期中に、金融政策の正常化への道筋をつける考えを示していることから、国内金利に上昇圧力が掛かるこ ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 「世界のサイフ」の2011年7月～9月の運用状況について 当ファンドの2011年7月～9月の基準価額の推移および騰落率は以下の図表の通りです。 7月下旬以降、欧州の債務問題への警戒感が高まるともに、米国の景気先行きに対する懸念が ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... 価合計額を超えないものとします。 ■ 分配方針 年１回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 信託財産から生ずる配当等収益（受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... 引き続き、新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とし、高水準の利子 収益の確保と売買益の獲得をめざす方針です。 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 マザーズ コア上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ Core 指数を対象指標とし 基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して 東証マザーズ Core 指数に採用されている株式に投資を行います ファン
... 東証マザーズCore指数の指数値及び東証マザーズCore指数の商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数 の算出、指数値の公表、利用など東証マザーズCore指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証マザーズCore指数の商標 に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。 ○ ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... は、主としてわが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準 価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2倍程度反対 となる投資成果を目指して運用を行なっております。 「ジャパン・ ゴールドファンド II （マネー）」は、ＩＩＰ日本債券マザーファンド ...
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弊社投資信託の基準価額の下落について 農林中金全共連アセットマネジメント
... 当ファンドは、主にわが国の株式、債券、日本を除く世界先進各国の株式および日本を除く世界各国の公社 債を実質的な投資対象としますので、国内、海外金利の上昇による組入公社債の価格の下落や、国内、海 ...
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2 臨時レポート 2018 年 12 月 18 日現在 < 別表 > 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 11,627 円 -696 円 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )
... また外国為替市場においても、投資家のリスク回避の姿勢などから円高・米ドル安となり、当ファンドの基準価額にマ イナスの影響を与えました。 ◆今後の見通しおよび運用方針 ...
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