当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします
< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... した週初8月17日から年初来安値をつけた8月25日までの下落率は約▲11%となっており、当ファンドの基準価額 の下落の大きな要因となりました。 9月の米国の利上げが⾒送られると⼀旦は上昇に転じたものの、 9月下旬には独フォルクスワーゲンの排ガス不正 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... （期間： 2012年1月～2015年12月、月次） （期間： 2015年10月1日～2016年2月2日、日次） *1 スイスなど欧州で採用されている階層構造方式をとる。当座預金を3段階の階層構造（基礎残高、マクロ加算残高、政策金利残高）に分割し、それぞれにプラス金利、ゼロ金利、マイナス金利を適 ...
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<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... 株価変動リスク（株価が下がると、基準価額が下がるリスク） 一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 純資産総額×年0.702％～0.4644％（税抜 年0.65％～0.43％） 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 【金額を指定して購入する場合】 購入金額に購入時手数料を加えた額が指定金額となるよう購 入口数を計算します。例えば、100万円の金額指定でご購入 いただく場合、お支払いいただく100万円の中から購入時手 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... 投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運 用方針は以下の通りです。 ＜ BGF ラテン・アメリカン・ファンド＞ ブラジル株式市場は、10月の大統領選を控えて引き続 き不安定な動きを見せると思われるなか、投資機会を見 極めながら運用を行なう方針です。ブラジル政府は引き ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 済、税制、取引制度・慣行や社会情勢およびアフリカ諸国を取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には基準 価額が大きく変動する可能性があります。一般的に主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や ...
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ご留意事項 (1) ページ :2/6 当ファンドに係るリスクについて 当ファンドは 公社債等 短期金融資産 ( 以下 有価証券等 ) を投資対象とし 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用するため これらの価格変動の影響により基準価額は変動します また 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を
... f．対象指標は、相場の方向感が定まらず、原指標が上昇や下落を相互に繰り返した場合、レバレッジ型指標は複利効果によって、 原指標と比較してパフォーマンスが逓減して行くという特性がありますので留意が必要です。 g. ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日経平均レバレッジ インデックスを対象指数とし 基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います 日経平均レバレッジ インデックスは 日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の 2 倍として計算された指数で 2001 年 12
... 程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンド の基準価額は日々非常に大きく変動します。したがって、株式市場が下落した ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 〈為替市場〉 期初31円台で始まったブラジルレアル／円相場は、米国の保護主義的な通商政策に対する懸念や、 米国の金利上昇で新興国から投資資金が流出しやすい環境が続く中、下落基調となりました。アルゼン チンペソ急落で、経済関係の強いブラジルへの影響が懸念されたことや、政局不安、米中貿易摩擦の激化、 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... よび評価益 を含 む売買益） を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... Letter ファンド・レター ●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種 データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... ）等 を信 託財産から支払いま す。 その 他諸 費用は 毎日 計上 され 毎決 算時ま たは 償 還時に 、日 々の 純資 産総 額に 年率 ...0.05％ を乗じ て得た金額 の合計額 を上限とし て委託会社が算出する金 額が、その他に ついては 原則として発生時に実費が、信託財産から支払われま ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 マザーズ コア上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ Core 指数を対象指標とし 基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して 東証マザーズ Core 指数に採用されている株式に投資を行います ファン
... 交換時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 器・用品や、相対的に株価の変動率が高いバイオテクノロジーの企業を中心にヘルスケア株式は下落し、 基準価額も下落しましたが、2018年6月1日から2018年12月7日までの基準価額（分配金再投資）の騰落 ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 当たり）を考慮した騰落額は、＋159円となりました。 基準価額変動の要因分解をみると、 7月には全資産が上昇基調となる中、とりわけ海外債券の上昇が押 し上げ要因となりました。しかし、 8月にはトルコリラの急落を背景に海外債券が反落し、基準価額を押し下 ...
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当ファンドは 主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します 実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので これにより投資元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 当ファンドは元本が保
... ※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。 ファンドの主な投資リスク 当ファンドは、値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
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各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... ○当ファンドは以下のファンドで構成されています。 ・エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎⽉分配型） ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... （出所）ブルームバーグ、2006年第1四半期～2016年第1四半期、 前年比 図4：主要国・地域の実質GDP成長率の推移 BREXITのポイントは「輸出」と「金融政策」 輸出については、ＥＵはオーストラリアの財輸出の5％、 サービス輸出の16％を占めます。サービス貿易のうち主 ...
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ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > は 主に国内の株式を投資対象としますので 組入株式の価格の下落 組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により ファンドの基準価額が下落し 損失を被ることがあります 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第
... ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解 約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日 ...
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LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と 比べて下落す ることになりま す。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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