当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます
基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... その理由と致しましては、以下のことが挙げられます。 1. パン・アフリカ株式ファンドが組み入れている投資信託証券（Investec Global Strategy Fund－Africa Opportunities ...
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当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて
... 7月末に発表された対ロ制裁強化から 投資家センチメントが悪化 ロシア株式市場およびルーブル相場の最近の下 落要因としては、7月29日に米欧がともに対ロ制 裁の強化を発表したことが挙げられます。7月中 旬のウクライナ東部でのマレーシア航空機墜落事 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... ②外貨建資産については、原則為替ヘッジを行ないません。 主要運用対象 「BGF ラテン・アメリカン・ファンド」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」に投資します。 「BGF ラテン・アメリカン・ファンド」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。 運用方法 ...
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[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託
... ３．当期の市場環境 （１）外国債券 （２）為替 ４．外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 （１）基準価格 （２）収益分配金 内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。 （３）今後の運用方針 今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。 90 95 100 105 '16/2末 '16/4末 '16/6末 '16[r] ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （ 特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運用を行います ファンドの特色 1 主として 今後値上がりが期待できる国内の 新興企業 に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目的として 積極的な運用を行います 当ファンドにおいて 新興企業 * とは
... 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合 があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 ...
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本ファンドに係る契約および販売会社の概要 ファンドの信託期間は 信託約款で定められています 信託期間は 委託者等の所定の手続により延長 または短縮される場合があります 当行は 本ファンドの販売会社として 募集の取扱および販売等に関する事務を行います 商号等 本店所在地 設立年月日 加入協会 当行の苦
... 分配金に関する留意点 分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、 分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含 ...
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金利の低下で需要が喚起される可能性がある業界としては 不動産関連業界が挙げられます 住宅ローン金利の低下で マンションなどの需要の高まりが見込まれるほか 機関投資家が相対的に高い利回りを求めて 上場 REIT( 不動産投資信託 ) や 私募の不動産ファンドなどへの投資を検討する可能性が見込まれます
... す。金融機関や年金基金など、債券での運用を中心としてきた機関投資家の多くは、債券利回り がマイナスとなったことで、深刻な運用難に陥っているとみられることから、徐々に債券から割 安感が強まっていると判断される株式へのシフトを進める可能性があるとみています。中でも、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし 配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です 不動産投資信託証券 ( リート )
... 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。 また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、価格が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、価格が下落 することがある点にご留意ください。 ...
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2019 年 7 月 31 日現在 マンスリーレポート ブラジル株式ファンド 1/5 ( 当ファンドは 特化型運用を行ないます ) ファンドの概要ファンドの特色設定日 2008 年 6 月 16 日 1. 長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とします 信託期間 2023 年 5
... ことから、ブラジル中央銀行は政策金利を引き下げることを決定し、また、追加緩和の余地があることを示唆しました。年金改革 の前進はインフレ見通しの改善につながることから、年金改革法案が成立すれば利下げ余地は更に大きくなるものと考えられま ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 基準価額の変動要因 当ファンドは､マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない､値動きのある有 ...
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受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて ニッセイ ケイマン トラストJPX 日経 400ジャパン ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は このたび 第 3 期の決算を行いました 当ファンドの投資目的は 成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い 信託財産
... 当期は国内株式市場が上昇したことから、１万口当たり純資産価格も同様の動きとなりました。期初 は北朝鮮情勢など外部要因の影響からほぼ横ばいの推移となりましたが、９月以降は国内の衆議院議員 選挙での与党圧勝における政策継続性が好感されたことや、好調な米経済指標を受けた企業業績の拡大 ...
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
... ・ 本決議におきまして議決権を行使されない場合（「議決権行使書面」をご返送されない場合）は、 賛成されたものとみなさせていただきます。したがいまして、当ファンドの繰上償還にご同意いただ ける場合は、特段のお手続き（「議決権行使書面」のご返送）は必要ありません。 ※ ...
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北米リート セレクトファンド愛称ほくと星追加型投信 / 海外 / 不動産投信 住宅価格の高騰により持家取得が難しいことや 年間 約 30 万人程度の移民を受け入れており 人口増加率が 先進 7 ヵ国で最も高いことなどが要因として挙げられ ます また カナダ中央銀行 (BOC) は景気拡大を背景 に追
... 取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場 の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経 225 先物が 1 枚につき 324 円（取引 枚数により段階的減額あり）、日経 ...
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ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 ◆ 毎月分配型（南アフリカランドコース） ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行なうため、南アフリカランドの ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... 償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があり ...
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当ファンドの特色 HSBC チャイナマザーファンド *1 および HSBC 中国 A 株マザーファンド *2 への投資を通じて 中華人民共和国 *3 の株式等を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 チャイナマザーファンド といいます *2 以下 中国 A 株マザ
... ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ 上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 ＜分配金に関する留意点＞ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 主としてわが国の新興企業の株式へ投資することにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 主としてわが国の新興市場 (JASDAQ 市場 マザーズ等 ) で取引される株式へ投資を行います 運用にあたって
... 価格変動リスク 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等に投資します。投資対象である有価証 券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。 株価変動に伴うリスク ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... 為 替 変 動リス ク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により 大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に 進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主として 日本の上場株式に投資することにより 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 当ファンドは 投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて 資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです 1 当ファンドの購入の申込みを行
... その他の留意点 運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行ないま す。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構 築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委 ...
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