2019年3月 新規設定ファンド （つづき）
2019年3月期決算短信
... (a) 当社以外のリミテッド・パートナーの出資持分 ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに参画する当社以外のリミテッド・パートナー（以 下「外部投資家」）が保有するソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対する持分は、リミ ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... ＜MLPの税制に関する事項＞ ・一般的にMLPは、米国の連邦税法上はパートナーシップとして扱われ、MLP（パートナーシップ） 段階では連邦税が課税されず、MLPに投資している各パートナー（この場合、MLPに投資しているマ ザーファンド）の段階において課税されます。MLPからの配当金（分配金）については、21％を上 限として源泉徴収される一方で、年に一度の税務申告において、米国連邦税、州税、支店利益税等 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
... 市場概況 3月のMSCI AC アジア・インデックス（除く日本、配当なし、現地通貨 ベース）は前月末比+1.6％となりました。当月は、世界景気の減速懸念 から投資家心理が悪化する場面があったものの、中国で大規模な景気 対策が打ち出されたほか、米中の貿易協議が進展するとの見方が広 がったことやFRB（米連邦準備制度理事会）が2019年中の利上げを見 ...
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運用実績 マンスリーレポート 野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0
... マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 6 月 28 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... 投資リスク 追加型投信 ≪分配金に関する留意点≫ ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。 ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計 ...
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データは 2020 年 6 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2019 年 1 月 16 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 12 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 14,6
... ◎運用概況 当月の基準価額は、前月末比でプラスとなりました。ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、米国のゲノム診断・遺伝子情報企業 や、中国のゲノム解析企業、がんと感染症の治療・予防に向けたＤＮＡ免疫療法とワクチンの発見、開発、商品化に取り組む米国のバイオ医薬品企 業、スイスのゲノム編集技術開発企業、中国の医療検査サービス企業などでした。米国のゲノム診断・遺伝子情報企業は、腫瘍の分子診断に注力しリ ...
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2019 年 6 月 3 日 みずほディーラーズアイ (2019 年 6 月号 ) みずほ銀行
... 5日には、トランプ米大統領が「中国からの輸入品2000億ドル相当に対す る関税を10%から25%に引き上げる」との考え示した事を受け、翌6日アジア 時間には、ギャップダウンしてオープンし、中国株や米株先の下落と共に 一時110円29銭まで下落した。その後は中国代表団が訪米を予定との報 道もあり、ショートカバーも見られたが戻りも限定的であり、米株の下落に連 れリスクセンチメントが悪化する中、ドル円は6週間振りに心理的な節目で ...
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月次レポート 楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価
... 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券に組入れられた有価証券の価格は、発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪 化等の影響を受けます。発行体の経営状態の悪化等により当該有価証券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となりま す。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券は、海外の金融・証券市場において投資を行うため、当該国・地域の政治、経済お ...
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野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド 設定 5 周年振り返りレポート ご参考資料 2021 年 5 月 12 日 E/F コースは 2018 年 1 月 12 日設定です ポイント 年 4 月の設定以降 様々な局面を乗り越え堅調に推移
... ・ファンドは、PIMCO バミューダ・インカム・ファンド（M）受益証券への投資を通じて、世界各国（新興国を含みます。）の債券等（国債、政府機関債、社債、モーゲージ証 券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権（バンクローン）等）および派生商品等に実質的に投資を行ない、インカムゲインの最大化と長期的な値上 がり益の獲得を目指します。 ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料ニッポン中小型株ファンド (1/5) 2019 年 3 月
... 同社の清川社長は、十数年前に派遣スタッフに対する過酷な取り扱いで社会問題となったクリスタルグループの出身で す。若くして同社の施工管理技術者派遣子会社の社長を任されましたが、グループの体質についていけず、2006年に独 立して同社を立ち上げました。 同社は設立以来、ほぼ1年に1拠点の新設ペースを崩さず、きちんとした管理が可能な状態で拡大を続けています。派 ...
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設定マニュアルクイックスタートガイド / 手動設定 Cisco 84M J 改訂履歴 版番号改訂日改訂者改訂内容.0 06 年 3 月 日ネットワールド 新規 I
... 1. はじめに 本書は、Cisco Configuration Professional Express（以下 CCP Express）のクイックセッ トアップウィザードとアドバンスドセットアップを使用して Cisco 841M J シリーズの製品の初期セットアップ を実行する手順を説明した資料です。CCP Express は、Web UI を備えた組み込みのデバイス管理 ツールです。CCP Express ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 ニチアス 769 1,062,317 1,381 ヒラノテクシード 162.7 415,859 2,555 ジャックス 808 1,058,956 1,310 エスケーエレクトロニクス 182.2 332,519 1,825 ＬＩＸＩＬビバ 512.1 939,910 1,835 ピーエス三菱 244.4 225,405 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... 【投資環境】 当期の米ドル高利回り社債市場は、スプレッド拡大による債券価格の下落がクーポン収入を上回ったこと から、マイナスのリターンとなりました。期首から9月にかけては、米中貿易問題やイタリア財政問題、ト ルコショックなどの悪材料により一時的に弱含む局面もあったものの、米国経済が引き続き好調さを維持し 企業決算も総じて好調な内容となるなか、米ドル高利回り社債市場は概ね上昇基調となりました。10月以降 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... 船場 26.4 － － 日宣 7.2 7.2 10,022 グリーンズ 39.8 12 11,304 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 20.6 0.3 309 クックビズ 25.4 － － ミダック 25.3 － － コプロ・ホールディングス － 12 33,180 イチネンホールディングス 75.1 81.3 121,137 建設技術研究所 － 4.6 11,127 燦ホールディングス 4.2 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 個別銘柄では、鉄鉱石価格の下落に伴なう鉱山株の下落や商品市況が全般的に軟調となったことがマイナス材料となった鉱物探査の非保有や、情報技 術セクター全体が売りに押される中で株価が下落した決済サービス会社の非保有、ポジティブなニュースが相次いだこと、イールドカーブのスティープ 化、決算シーズン後の収益改善などが好感された銀行大手のオーバーウェイトなどが、プラス寄与上位に並びました。 ...
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YCU メール多要素認証の設定方法 ( 学生向け推奨マニュアル ) 2019 年 3 月 横浜市立大学 ICT 推進課 1
... ２．スマートフォン用 Outlook アプリを設定する（iOS／Android） 大学からの通知・連絡事項に直ぐに気づくことができるようにするため、以下の手順に従ってアプリの設定 を行ってください。 ※Outlook アプリ（メールソフト）では、一度多要素認証を行うと認証情報が 90 日間保持され、起動の度に 保持期限が更新されるため、再認証は不要です。 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... その他の費用・手数料 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ...
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2019 年 7 月 31 日現在 マンスリーレポート ブラジル株式ファンド 1/5 ( 当ファンドは 特化型運用を行ないます ) ファンドの概要ファンドの特色設定日 2008 年 6 月 16 日 1. 長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とします 信託期間 2023 年 5
... ・新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスク が高まる場合があります。 信用リスク ・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンド にも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸 念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。） ...
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ペラルゴス日本アルファ ファンド 2016 年 2 月 ファンドのパフォーマンス ペラルゴス日本アルファ ファンド クラス B は 2 月 0.92% の上昇となりました 2008 年 7 月設定来の累積パフォーマンス (ITD) は % その間の年率換算実現ボラティリティは 7.3%
... のチヨダ（8185）、エレクトロニクス商社であるリョーサン（81440）など、今 月は共通点がほとんど何もありませんでした。最大のネットロングポジ ションは、依然として金融セクターでした。当該アロケーションは、ほとん どすべてこれと言って魅力のない、古き良き不動産投資信託ですが、私 たちは高配当と将来の堅実な配当成長および魅力的なバリュエーション で選択しました。 ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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