2019年5月 不動産投信型（公販ファンド）
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... 各ファンドの略称としてそれぞれ以下のとおり記載する場合があります。 ◆ 上記各ファンドを総称して「ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド」、 「DIAM先進国REITインデックスファンド＜為替ヘッジなし/為替 ヘッジあり＞（ファンドラップ）」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。 ＊ ...
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運用実績 マンスリーレポート 野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0
... マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... 実績配当利回り 1 AMERICAN TOWER CORP-REIT その他 7.1% 1.9% 2 PROLOGIS INC-REIT オフィス・産業施設 5.8% 2.8% 3 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP-REIT その他 5.6% 3.9% 4 HCP INC-REIT トリプルネット 4.7% 4.8% 5 MID-AMERICA APARTMENT ...
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野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
... しかし、2018年12月の利上げ以降は、FRB高官から景気減速に配慮するようなコメントが出され、2019 年の1月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では利上げの停止が示唆されました。こうした動きを受 けて、投資家の間で利上げ期待が後退し、米国債利回りは低下しました。社債のスプレッドは、米国株 ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 9 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 50,000 10,000 当月末 前月末
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につき R&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマ ンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項 ...
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グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) ( 愛称 : トリプル プレミアム ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 不動産投信 為替 オプション ) 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 1,413 円前月末比 20 円
... 投資リスク 主な変動要因 為替リスク 本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実質的に外貨建て資産に投資 するため、為替変動のリスクが生じます。また、本ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直 接受けます。従って、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下 ...
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オーストラリア毎月分配型ファンド_販T_1809.indd
... 純資産総額に対し 年率1.35％（税抜1.25％） 購入時手数料 申込金額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、 2.50％） を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 2.70％（税抜 詳しくは販売会社にお問合せください。 （注）投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ...
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月次レポート 楽天 全世界株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 12 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純
... ・ マザーファンド受益証券を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）（以下、｢対象指数｣ということ があります。）に連動する投資成果を目指します。 「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式 ...
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販売用資料 マンスリー レポート アジア REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22, 当月末 前月末比
... 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が 下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 ※ リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災 ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料ニッポン中小型株ファンド (1/5) 2019 年 3 月
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料 ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判 断ください。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券 ...
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交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさ
... 指数に関して ファンドの参考指数である『東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）』について 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わ が国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取 引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 26 年７月１日に設定し、運用を開始いたしました弊社ファンド「トリプルイン カム 欧州リートファンド」につきましては、このたび、他社の商品との誤解・混同を 避けるために、準備が整い次第できるだけ早い時期に名称を変更する予定ですので、お 知らせいたします。なお、ファンドの運用方針、運用体制、商品性や新聞掲載名等につ きましては、一切変更ございません。 ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 10月のＪリート市場は、長期金利の動きや米国の通商政策などを確認しながら、上値を探る展開を予想します。 8月末の東京都心のオフィス空室率は、ＩＴ（情報技術）関連企業を中心に、オフィスの拡張の動きが続いてい ることなどから、1991年12月以来の低水準、平均賃料も56か月連続して上昇と、良好なオフィス市況が続いてい ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 6 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... 見直しを行ないます。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... クター銘柄の買い増しなどを行ないました。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す るものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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マンスリーレポート ダブル ブレイン 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 販売用資料 2021 年 1 月 29 日 ( 月次改訂 ) 受賞情報 モーニングスター ファンドオブザイヤー 2019 ( オルタナティブ型部門 ) 優秀ファンド賞受賞 モーニングスター
... （出所）ブルームバーグデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ・上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。 ●MSCI ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型国内不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の内容については 一般社
... ▪ Ｊ ａｐａｎｅｓｅ R ｅａｌ E state Ｉ ｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｔ ｒｕｓｔの頭文字をとったもので、日本の不動産投資信託のことです。 ▪多数の投資家から集めた資金等により不動産を購入し、購入した不動産の管理・運営等を行います。 ▪賃料や売却益等の収入から経費を差し引いて残った利益の大部分を配当として投資家に還元します ※ 。 ※ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の 知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed ...
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