2017年 4月と10月の期待利回りは4.5％で、ファンド
Fund Report / ファンドレポート 日本株セレクト オープン 日本新世紀 日本株インカム ファンド 120 TOPIX と同配当利回りの推移 ( 期間 :2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) (%) 2.2 TOPIX 配当利回りのスプレッド ( 対日本
... ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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2019 年 7 月 31 日現在 マンスリーレポート ブラジル株式ファンド 1/5 ( 当ファンドは 特化型運用を行ないます ) ファンドの概要ファンドの特色設定日 2008 年 6 月 16 日 1. 長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とします 信託期間 2023 年 5
... ことから、ブラジル中央銀行は政策金利を引き下げることを決定し、また、追加緩和の余地があることを示唆しました。年金改革 の前進はインフレ見通しの改善につながることから、年金改革法案が成立すれば利下げ余地は更に大きくなるものと考えられま ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料ニッポン中小型株ファンド (1/5) 2019 年 3 月
... 投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来 ...
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2018 年 11 月末現在 ファンドに関するコメント マーケット レビュー 11 月の米国 10 年国債利回りは 前月末より 0.16 ポイント低下 ( 価格は上昇 ) し 2.99% となりました 上旬は 10 月の雇用統計における非農業部門雇用者数が市場予想を上回ったことなどを受けて 利上げが
... 為替の変動、取引相手方や組入債券の発行体の倒産・財務状況の悪化、金利変動等による組入債券の価格下落等 の影響により、純資産価格が下落し、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。また、純資産価格が ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.51% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ...
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新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
... 式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）」は、 2017年５月8日に第2期決算を行いました。 当ファンドは、主として新光日本株式変動抑制 型マザーファンドを通じて、わが国の株式に実 質的に投資を行います。当作成対象期間につき ましても、これに沿った運用を行いました。こ ...
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2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ...
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第 70 回 (2017 年 ) 東海毎日ベテランテニス選手権大会 男子 4 月 20 日 ( 木 )12:00 更新 本日程表をもって OP とし 以後のドロー変更はいたしません コート割は当日発表します 種目 4 月 10 日 4 月 11 日 4 月 12 日 4 月 13 日 4 月 14
... 大会本部臨時電話が 4 月 7 日（金）16：00 より開通します。4 月 7 日（金）13：00 以降ファックスで 欠場連絡をされる選手は、東海毎日ベテラン臨時電話ファックスに送ってください。（052）833-1805 怪我・病気の場合は大会終了日までに、東海テニス協会へ診断書を提出してください。 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... ● インド国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が変更されたときには、基準価 額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合があります。 ● ...
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2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
... 3月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比▲0.5％と下落しました。市場は、国内では森友問題で安倍政権の足元が揺らぎ、海 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,900 4,500 10,800 10,700 10,600 10,500 10,400 10,300 10,200 4,000 3,500 3,000 2,5
... 先進国債券市場 2017年末にかけては、トランプ米国大統領による政策への期待感などから米国金利は上昇しました。 ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が、バランスシートの縮小を2017年10月に開始すると発表したこ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 米国では良好な経済環境を背景に、企業の高い利益成長が予想されています。このような中、米 国企業の業種別利益成長予想を比較すると、ヘルスケアはエネルギーを除く他の業種に比べ相対的 に高い水準となっています。 ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○ とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○ 東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号 株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60号 ○ 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号 ○ 株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号 ○ 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 3.7% インド最大級の国営電力会社。州政府への電力供給の他、電力 取引、地方電化やコンサルティング業務など多岐にわたり事業 を展開する。 ルピー 社債 BB- 2.000% 2022/4/23 3.6% タタ・グループの総合鉄鋼メーカー。インド国内の他、グループ会 社を通じて欧州や東南アジアにおいて幅広く事業を展開する。 社債 BBB- 8.270% ...
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交付運用報告書 世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額
... ○ファンドの参考指数①である『Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙグローバル・マイニング・インデック ス（円換算ベース）』について Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙグローバル・マイニング・インデックス（円換算ベース）は、Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙが算出・公表して いる世界の鉱山関連株式で構成される株価指数であるＥｕｒｏｍｏｎｅｙグローバル・マイニング・インデックスをもと ...
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2 年度の債務管理政策 (2) 米国の国債市場 米国の長期金利は 年春以降 欧州の信用不安や2 回目の量的緩和 (QE2) 期待で秋にかけて低下しました QE2 実施後は 景気回復期待を受け上昇し 年明け後は一進一退の展開となりました 米 10 年債利回りは 年 4 月 5 日に.99% と 20
... 欧州の信用不安は、ギリシャの統計粉飾、アイルランドの乱脈融資が直接的な原因ですが、根本的な問題と して、財政政策を加盟各国に任せたまま単一通貨ユーロを導入したという、制度設計上の不備があることが指 摘されています。単一通貨を導入したことにより、各国が独自の金融政策、為替政策を行うことができないな ...
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投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... ※ジニーメイ債とは、ジニーメイ（米国政府抵当金庫）が保証する米国住宅ローン担保証券をさします。 （米ドル建ハイイールド債券） 米国ハイ・イールド債券市場は月間でプラスの収益となりました。株式が堅調に推移したことや、米中貿易 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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