女性活力日本株マザーファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... ◆運用概況 当ファンドは、 「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を投資対象として運用を行いました。株式の実 質組入比率は概ね高位を保ちました。以下は当該マザーファンドの運用の概要です。 業種別配分については、当期間を通じて情報・通信業、小売業、サービス業等の内需関連セクターが構成 比率の上位を占めました。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... 先進国株：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース） MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース） とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の 著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... 2008 2010 2012 2014 2016 市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。 TOPIX(東証株価指数)の1株当たり利益は、2018年 以降も、増加傾向が続く見通しとなっています。 株主資本の効率的な活用が求められている中、配当等に よる企業の株主還元という意識がさらに高まると予想さ れます。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 日本を除く世界各国の公社債へ投資を行うことにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて 海外の公社債へ分散投資を行い
... ◆FTSE世界国債インデックス（除く日本）とは、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世界主要 国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータ は、情報提供のみを目的としており、FTSEFixedIncomeLLCは、当該データの正確性および完全性を保証 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外物価連動国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を 通じて 日
... ●「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指 数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数 です。なお、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イタ
... 金利変動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信用リスク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
... 6ヵ月 東証一部 99.7% 情報・通信業 12.1% 5年 - ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。 なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 〈著作権等について〉 ○ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を 考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ○ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。 なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。 換金手数料はかかりません。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。 申 込 締 切 時 間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。 購 入 の 申 込 期 間 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... 金 利 変 動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信 用 リ ス ク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保と ともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 １．日本好配当株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保と ともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 １．日本好配当株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ＊2 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404%（税込）を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が 実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。 ＊3 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... （期間：2018年8月15日～2019年2月15日） 【市場見通し】 米国経済が底堅さを示す中で連邦準備制度理事会(FRB)の利上げの一時停止姿勢な どが市場心理を改善させたものの、日本を始めとする各国・地域では景気減速の兆候も見られ始めてい ます。好配当株式は、足下では資源関連株・金融株・外需関連株などの景気敏感株が多く、世界的な ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 10月のTOPIXは下落しました。米国での金利上昇や中国景気の減速懸念から弱含むと、米国株の下 落や安倍首相による消費増税実施の表明、中国関連株の業績鈍化懸念などから下落しました。その後も 米IT銘柄や中国株の下落が嫌気され、下落基調が下旬まで続きました。月末にかけては海外株の反発 や割安感から買いが入り、やや持ち直しました。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 信 用 リ ス ク 投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、 株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 主な変動要因 ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ・ ...
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