外国債券マザーファンド －第17期－
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... また、投資信託は預貯金と異なります。 為替リスク 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場 が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が 現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該 ...
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ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
... ・ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（JP モルガン EMBI グローバル・ダイバーシファイド）とは、J.P. Morgan Securities LLC が公表する債券指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） ...
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ブラジル債券マザーファンド *1 への投資を通じて 主にブラジル連邦共和国 *2 の債券等に投資することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ブラジル といいます ブラジルの現地通貨建債券等に投資します
... 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料（販売会社固有情報部分を除きます。当該情報の詳細については販売会社にお問い合わせください。）であり、金融 商品取引法により義務付けられた資料ではありません。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... ％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル 千円 ア メ リ カ US TREASURY 27/11/15 国債証券 6.1250 135 170 19,214 2027/11/15 US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15 国債証券 4.6250 170 215 24,274 2040/02/15 US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15 国債証券 2.7500 300 289 32,498 ...
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野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
... ＊基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ベンチマーク（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円換算ベース） ）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（ＣＧＭＩ）が開発した シティ世界国債イ[r] ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 小 計 － － － － 144,646 － (南アフリカ) ％ 千南アフリカランド 千南アフリカランド 千円 10.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,870 3,246 28,891 2026/12/21 6.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 2,560 1,922 17,113 2036/ 3/31 6.500% REPUBLIC OF SOUTH ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 日本を除く世界各国の公社債へ投資を行うことにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて 海外の公社債へ分散投資を行い
... ■同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と します。 ■投資信託証券 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以内とします。 ■新株引受権証券等 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の 純資産総額の５％以内とします。 ■同一銘柄の新株引受権証券等 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... ●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われ ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... 2017 年のハイイールド債券市場は総じて堅調な推移となりました。米トランプ新政権による大型減税や規制緩 和、インフラ投資の拡大に対する期待に加えて、ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）による減産合意を受けてコモディ ティ価格が底堅い動きとなったことから、ハイイールド債券市場は上昇しました。3月中旬にかけて、米利上げ 観測の高まりなどから下落する局面もありましたが、米連邦準備制度理事会（以下ＦＲＢ）のイエレン議長（当 ...
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東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
... ドイツ国債については、ECBの量的金融緩和の継続により、欧州債券市場には利回り上昇を抑制する圧力がかかるなか、 政治リスクの高まりや欧州銀行の経営問題などが意識される局面では安全資産であるドイツ国債の保有比率を引き上げ、 周辺国の保有比率は引き下げるなど、機動的にポートフォリオを調整する予定です｡ ポートフォリオ全体では、基本戦略としてベンチマーク並みのデュレーションを維持しますが、状況に応じて柔軟に変 ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... みずほ銀行でお申込みの場合 ファンドの費用 【投資信託のお申込みに関する留意点】投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されている ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○ 株式会社東日本銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号 ○ 株式会社福邦銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第8号 ○ 株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○ 株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○ 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 ...
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2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... しんきん国内債券ファンド 月次 追加型投信／国内／債券 作成基準日 2018年12月28日 ※ 上記は、当ファンドが投資対象とする資産や市場の値動きおよび特性をご理解いただくためのものであり、ファンドの運用実績とは異なります。 ※ 上記のグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 ※ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 45.7% 38.4% ソフトウェア サービス 17.5% 15.7% 16.5% 香港銀行 17.0% 12.3% 14.9% 11.7% 韓国保険 11.7% 19.4% 5.9% 9.3% 台湾テクノロジー ハ
... ストックコネクトは比較的新しい制度であり、多数の外国の投資家が参加した場合に市場がどのような影響を受 けるのか不明です。このため、今後、更なる規制が課される可能性があります。 ＊本資料において、「上海・香港相互株式取引制度」と「深セン・香港相互株式取引制度」をあわせて「ストックコネクト」 ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM FTSE 世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中
... 算 期 （除く日本、円ベース） （円換算） 公 社 債 組入比率 債 券 先物比率 純 資 産 総 額 （分配落） 税込み 分配金 期 中 騰落率 （参考指数） 期 中 騰 落 率 （参考指数） 期 中 騰 落 率 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 84期末（2016年 3 月10日） 6, 146 50 ...4 17, 088 5. 0 ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM シティ世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中 (
... 8 17, 296 5. 5 91. 9 △ 9. 1 58, 625 80期末（2015年11月10日） 6, 742 50 ...0 17, 171 △0. 7 93. 6 ― 57, 708 81期末（2015年12月10日） 6, 674 50 △ ...4 17, 088 5. 0 95. 8 ― 40, ...
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野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... 4.1 17,100 18,682 2,307,155 2018/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.75 17,100 18,706 2,310,075 2018/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ...13,700 17,427 2,152,138 2025/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ...
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: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マー ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。当初設定日を 10,000として指数化しています。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を ...
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野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
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