外国債券インデックス マザーファンド
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.19% 5.00% -0.81% - 5 円 国内株式インデックスマザーファンド 5.49% 5.00% 0.49% 55 円 外国債券インデックスマザーファンド 26.27% 2
... 外国債券インデックス マザーファンド 【シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国 の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、 Citigroup ...
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作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... 信用リスク 当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債等を実質的な投資対象としている ことから、公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評 価の変化等、信用状況によって公社債等の価格は変動します。特に、発行体が財政 難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ とができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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外国債券インデックスe
... ― 0 ― 目 次 設定以来の運用実績 ･･････････････････････････････････････････････ 1 当期中の基準価額と市況の推移 ････････････････････････････････････ 1 当期中の運用経過と今後の運用方針 ････････････････････････････････ 2 1万口当たりの費用明細 ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... 額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円 です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 30,477,712,110円 ・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,025,600,925円 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
... ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算 出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... 商品分類及び属性区分 商品分類 属性区分 単位型・追加型 投資対象地域 （収益の源泉） 投資対象資産 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 債券 （投資信託証券（債券 公債 高格付債）） その他資産 年 1 回 （日本を除く） グローバル ファミリー ファンド （フルヘッジ） あり ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 【外国債券市場】 10月の外国債券市場では、国ごとにまちまちの動きとなりました。米国の長期金利は好調な経済指標などを背景に上昇（債券価格は下落）となりました。 欧州では、来年度の予算案をめぐる懸念からイタリアの長期金利は上昇となる一方、ドイツやフランスの長期金利はリスク回避の動きを受けて低下（債券 ...
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債券市場別構成比率 ( マザーファンド ) 債券市場 アメリカ 36.7% イギリス 21.1% オーストラリア 17.1% フランス 8.6% ポーランド 6.2% その他 1.0% 通貨別構成比率 ( マザーファンド ) 通貨 アメリカ ドル 36.7% イギリス ポンド 21.1% オーストラ
... HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO 10pt 【豪州債券市場】 10 月の債券利回りは、小幅低下（価格は小幅上昇）しました。 豪州債券利回りは、月上旬、欧米債券の利回り上昇などを背景に、上昇基調で推移しました。しかし、その後、世界主要株価の下 落やイタリアの財政悪化懸念を受けたリスク回避姿勢の動きなどから、利回りは低下基調となり、月末の水準は前月末比小幅低下し ました。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
... （注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成 されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算し たものです。また、Ｍ[r] ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... その他の留意点 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理 し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、運用担当 部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の 評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の ...
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野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）
... 実質的な銘柄別投資比率（上位） 1 国庫債券 利付（５年）第１２６回 国債証券 1.1 2 国庫債券 利付（５年）第１２５回 国債証券 1.1 3 国庫債券 利付（１０年）第３５０回 国債証券 1.0 4 国庫債券 利付（１０年）第３４５回 国債証券 1.0 5 国庫債券 利付（５年）第１２７回 国債証券 0.9 6 国庫債券 利付（１０年）第３３４回 ...
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交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 20
... ＜当ファンドの参考指数について＞ ●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総 合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣは、本ファン ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な 価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 ◆為替変動リスク 当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除 できるものではありません。また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、金利差 ...
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2018 年 28 日 各マザーファンドの基準価額の推移 ( 過去 3 ヵ月 日次 ) 2018 年 28 日現在 12, 年 6 月末 =10,000 として指数化 国内株式外国株式世界 REIT 国内債券 外国債券 11,000 10,000 9,000 8, /6
... ・ MSCI-KOKUSAI指数：MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント 株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... 当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド(以下｢FTSE｣といいます｡)、ロンドン証券取引所(以下 ｢LSEG｣といいます｡)(総称して、以下｢ライセンス供与者｣といいます｡)のいずれによっても、支援、推奨、販 売または販売促進するものではありません。 ライセンス供与者は、｢FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス｣(以下、｢本指数｣といいます｡)の使 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... 当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド(以下｢FTSE｣といいます｡)、ロンドン証券取引所(以下 ｢LSEG｣といいます｡)(総称して、以下｢ライセンス供与者｣といいます｡)のいずれによっても、支援、推奨、販 売または販売促進するものではありません。 ライセンス供与者は、｢FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス｣(以下、｢本指数｣といいます｡)の使 ...
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