売買価額が7億円の場合
アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ・ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバー グ」と総称します。）が公表をおこなうインデックスです。ブルームバーグはブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサー ビスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークで ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・フィリップ・キャピタル・マネジメント（シンガポール）リミテッドの資料に基づき作成しています。 ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・MSCI AC ASEAN Indexとは、MSCI ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
... 為替市場では、当作成期の当初は米国の利上げが織り込まれていく中、米ドルが底堅く推移する局面がありまし たが、2016年年明け以降は中国景気の減速、商品市況の低迷などを背景に新興国通貨が弱含む展開となり、安全資 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と含まな い場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。 ［金額を指定して購入する場合］ ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前
... 手続・手数料等 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 【投資環境】 当期の世界の株式市場は、英国の欧州連合（ＥＵ）からの強硬離脱（ハード・ブレグジット）への懸念や、 米国大統領選挙を巡る不透明感を受けて投資家心理が悪化したことから期半ばにかけて下落しました。11月 に米国大統領選挙でトランプ候補が当選すると、同氏が提唱する拡張的な財政政策や規制緩和、法人税減税 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※5シティ世界国債インデックスとは、CitigroupIndexLLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総 額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、CitigroupIndexLLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09
... 【今後の見通しおよび投資戦略】 ロシア株式市場は、当面、世界経済の環境、原油価格の動き、世界の金利動向、地政学的情勢、投資家 のリスク選好度などを要因として推移していくと思われます。 バリュエーション面では、この先の予想収益を基にしたロシア株式の予想株価収益率（PER）は約5.3倍と、 新興国平均（MSCI ...
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三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 手続・手数料等 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... （注３）分配金再投資基準価額及び参考指数は、2018年３月19日の値を基準価額に合わせて指数化しています。 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... ・ピムコジャパンリミテッドの資料に基づき作成しています。・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル建ての新興国国債および ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 11 月 11 日 ~2015 年 5 月 11 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, ,500 7,400 7,300 7,200 7,100 7, ,
... ◎債券市況 当作成期の外国債券市場は、作成期初から原油価格の下落、地政学的リスクへの警戒感の高まり、中国の景気減 速、米欧のディスインフレ基調の定着などを材料に先進各国の長期金利は、総じて低下基調での推移となりました。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ifree レバレッジ NASDAQ100 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 26,648 円 511 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.7 % 参考指数 -2.8 %
... 当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会 社」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、 ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 ― ― 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 有価証券取引税 ― ― ...
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財産目録の概要 資産の部では 九州保健福祉大学生命医科学部新設により基本財産が前年度末に比べて 4 億 7,101 万 3,339 円増の 233 億 360 万 6,821 円となり 運用財産が前年度末に比べて 6 億 716 万 5,719 円増の 231 億 5,143 万 7,985 円とな
... 平成２６年度末では、消費収支差額の部合計が前年度より約１億２百万円の減少となりました。 平成２６年度の増減について、有形固定資産では九州保健福祉大学生命医科学部新設に伴う教育 研究用機器備品購入等の主要因により約４．７億円の増加となっています。その他の固定資産では、 ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... 2014/3 2015/5 2016/6 2017/8 2018/9 当ファンドは、定量的な分析を土台に、日々、VIX先物の目標エクスポージャーを計算しています。 VIX先物の買い持ちのエクスポージャーは、VIX短期先物指数に連動するETN（米ドル建て）を保有することにより、また、売り持ちのエク ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 企業の成長力、競争力、事業戦略などを重視して銘柄選別を行ない、ＰＥＲ（株価収益率）など の株価指標にも留意して、おおむね110～140銘柄程度を選択して投資しました。 株式の組入比率は、おおむね94～100％程度としました。 業種構成は、業績動向および株価水準、成長性などの観点から銘柄選別を行なった結果、化学や ...
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