基準日： 2017年1月31日
月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基 準価額が下落する要因となります。 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。 組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 7 月は、クーデター未遂や、トルコ政府による非常事態宣言等からトルコの政情不安が高まりましたが、8 月はやや落ち着 きを取り戻しました。トルコは過去、このような政治不安に対して抵抗力があり、経済が急速に回復することを示してきまし た。加えて、現政権の是非を問う選挙の予定が 2019 年までないことや、政府が引き締め気味の財政政策を維持する一方で、 ...
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.13 第27期 四半期報告書 – 第27期(2017年10月01日 2017年12月31日) pdf
... 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施され る質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公 正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (216 年 7 月 29 日現在 ) 基準価額の推移 (22 年 1 月 31 日 ~216 年 7 月 29 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 1, 8, 6, 4, 2, 2/1/31 4/1/31 6/1/31 8/1/31 1/1/3
... ・ 振替制度に係る費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査法人等に 支払う監査報酬等 （純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。） ・ 投資先投資信託証券における売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、監査報酬等 ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。 ...
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2018年1月期（2017年8月1日～2018年1月31日）決算短信 プレスリリース｜IR情報｜日本ロジスティクスファンド投資法人
... 当期 の日 本経 済は、雇用 ・所得 環境の 着実 な改 善を背景に 個人 消費は 緩やか に増 加して いること 、 企業収益 や業況 感 が改善 する中で設備投資が増加傾向を続けていること、及び海外経済 の成長を背景に輸出 が増加基調にあること等から、 全体としては緩やかに拡大しました。 物流 不動産の賃貸市 場 では、通信 販売事 業者を始 めとして、食品・飲料、 アパレル、 日用雑貨など幅広い 業種か らの大 ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 3 月 31 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,601
... 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがありま す。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する 要因となります。 また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2017年2月1日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基 準価額が下落する要因となります。 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。 組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 基準価額の推移 (2002 年 1 月 31 日 ~2017 年 2 月 28 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, /1/3
... 「ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド」 ＊1 および「ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド」 ＊2 への投資を通じて、中華人民共和国 ＊3 の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ＊1 以下、「チャイナマザーファンド」といいます。 ＊2 以下、「中国Ａ株マザーファンド」といいます。 ＊3 以下、「中国」といいます。 ...
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株主通信 第15期報告書（2017年1月1日〜2017年12月31日） カルナバイオサイエンス株式会社 IRライブラリー
... 当期において2つのBTK 阻害剤を「前臨床試験段階」へと、ステージ アップさせることができました。一つはリウマチなどの免疫炎症疾患 領域の医薬品候補化合物「AS871」で、2019年上期のIND申請（新 薬臨床試験開始届）に向けて、前臨床試験を実施中です。もう一つは 「AS871」のバックアップ化合物として開発してきたイブルチニブ耐 性の血液がんなどを治療標的とするBTK阻害剤「CB1763」で、こち ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 26 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 5,800 ( 百万円 ) 200 5, , , ,000 第 57 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/1
... （注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。 （注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に 表示することとしております。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご ...
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交付運用報告書 世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額
... 収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表 の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、 信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み） ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがありま す。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する 要因となります。 また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、 ...
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平成 28 年 4 月 1 日 大阪情報専門学校 学科 専攻の概要 1. 教育計画 学期 ( 二期制 ) 登校日数 長期休み 登校日数 :215 日 前期 : 4 月 1 日 ~ 9 月 31 日 後期 :10 月 1 日 ~ 3 月 31 日 成績評価の基準 夏期 :8 月 1 日 ~8 月 31
... あらゆるビジネスシーンで活躍できるビジネススタッフの育成を目指す。 修業年限 総定員数 卒業に必要な総授業時間数 専門士 2 年(昼) 60 名 2280 時間 H26 年度 卒業時申請予定 実施科目 （抜粋） ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/7 インデックスファンド NASDAQ100( アメリカ株式 ) 設定日 : 2020 年 8 月 31 日償還日 : 2030 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,1
... ※ベンチマークは、「NASDAQ100指数（円換算ベース）」です。後述の「ファンドの特色」をご参照ください。 ※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を 再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ...
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財務データ36 財務データ 財務諸表 貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 科 目 第 66 期末 第 65 期末 (2018 年 3 月 31 日 )(2017 年 3 月 31 日 ) 科 目 第 66 期末 第 65 期末 (2018 年 3 月 31 日 )(2017 年 3 月 31 日 )
... 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末 における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計 上しております。 また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年 度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって おります。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方 法は次のとおりです。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるよう お願い申し上げます。 ...
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Nitto グループ グリーン調達基準書 2017 年 10 月 31 日改定第六版 Nitto グループ 1
... 3.1 資材選定における基本方針 Nitto グループにおける購入品の選定においては、 「品質」 ・ 「価格」 ・ 「納期」 ・ 「安 全」 ・ 「サービス」などに加えて、地球環境にやさしい製品であることも重要である と考えております。そこで、これらの観点から調達資材の選定を進めてまいります。 また、製品の製造過程や輸送における環境負荷も、製品の環境影響を構成する要素 の一つであると考えられるため、Nitto ...
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第85期第3四半期報告書（2017年10月1日〜2017年12月31日） 株式会社加地テック
... 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と 認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... トルコリラ防衛に向けて様々な政策を動員しています。こうした政策が功を奏し、トルコリラは 1 月に付けた対ドルでの史上 最安値から反発しています。 国民投票を巡る不透明感等から、2017 年上半期の経済成長が減速する可能性はあるものの、トルコ経済はこのような政治 不安に対しては抵抗力を有し、不透明感が払拭された後の経済は急速に回復すると考えています。 ...
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