国内株式型_純資産額推移
三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
... 2018年後半から中国市場を中心に自動車、半導体、家電などの分野で在庫調整の動きが続いていますが、2019年初から中 国政府が相次いで打ち出した景気刺激策などにより中国の2019年1-3月の実質ＧＤＰは市場予想を上回り、3月の鉱工業生 産も幅広い業種にわたって伸びが加速するなど、状況は徐々に改善に向かいつつあります。国内では消費税増税と政府によ ...
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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、その合計額は、受益者がファンドの受益権 を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 具体的な銘柄の動きとしては、真空技術を中核に半導体やフラットパネルディスプレイなどの製造装置を手掛けるメーカー、需要の増 加やスペック向上の動きが見られる半導体メモリ試験装置の世界的大手、医療従事者向け情報サイトを基盤に医薬品メーカーへのマーケ ティング活動や治験支援事業などをグローバルに展開する医療関連IT企業、国内外の製薬会社との共同開発研究や新薬候補物質の研究・ ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
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2 シンガポール投資ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 2015 年 9 月 30 日基準 LG シンガポール トラスト ファンド LG シンガポール トラスト ファンド1 口当たり純資産価格の推移 純資産価格
... カントリーリスク 投資対象株式発行体が所在する国々は、金融市場や政情が不安定であることから、金融市場や政情に起因する諸問題が株価や通貨に及ぼす影響 は、先進国より大きいことがあります。また、それらの国々における株式・通貨市場は規模が小さく、流動性が低い場合があり、結果としてそれらの市場 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を 抽出し、算出している株価指数です。なお、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、米ドルベース）をも ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... 【今後の運用方針】 中国の景気動向や米国およびアセアン諸国の金融政策などに注意が必要と考えていますが、米国経済が概ね堅調に推移し ていることはアセアン株式市場の投資環境にとって支援材料であると考えています。中長期的には、米国のトランプ政権の政 策や米国長期金利の動向に対する不透明感はあるものの、アセアン域内では個人消費やインフラ投資の拡大による内需の ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など ＜注目する業種・分野等＞ 2018年後半から中国市場を中心に自動車、半導体、家電などの分野で在庫調整の動きが続いています。2019年に入り中国 政府は相次いで経済対策を打ち出していることから、状況は徐々に改善に向かうと考えています。しかしながら、一部製品で ...
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マンスリーレポート みずほジャパン アクティブ ストラテジー ( 通貨選択型 ) 運用実績の推移 1 円コース 基準価額 純資産総額 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 2 月 28 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,
... このような環境下、当ファンドの円コースは前月末比5.06％上昇しました。（その他のコースについてはP.1～3の各コースの 騰落率をご参照下さい。） 今後の国内株式市場は、更なる上値余地は限定的になりつつあるとみる一方で、調整する場合も下値は底堅いとみてお り、ボックス圏の推移を予想します。年明け以降、世界的な株式市場の回復を背景に、日本株も目立った調整局面を挟まず ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... ■収益分配は、計算期間中に発生した運用益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる 場合があります。従って、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ■受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合がありま ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償 還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度） の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を ...
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マンスリーレポート DIAM 新興企業日本株オープン 米ドル型 運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 2017 年 8 月 31 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 当資料は
... 当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥 ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準 価額が下がる要因となります。 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、当ファンドは、為替 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 【市場動向】 6月の中国株式市場は、香港市場でH株指数が前月末比－1.8％、レッドチップ指数が－1.3％、本土市場で は上海A株指数が＋2.5％、深センA株指数が＋4.5％で取引を終えました。外国人投資家の多くが参加する ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... 具体的な銘柄の動きとしては、セラミックコンデンサーの世界的大手メーカー、ネットワーク、コンテンツ、医療、車載事業への収益転換 が進展している電機大手、航空券の購入・予約サービスなどをインターネットやスマートフォンアプリで提供するオンライン旅行サービス 会社、次世代通信規格の計測器などを手掛ける通信関連企業、ダムやトンネルなどの大型土木工事に強く歴史的大型案件の実績が ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... 監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の 際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。 ※ これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することができません。 ※上記、ファンド費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 8⽉のオーストラリア債券市場は、2年国債利回りが0.72％（前⽉末0.84％）、10年国債利回りが 0.89％（同1.19％）となり、国債利回りは⻑期債を中⼼に低下（価格は上昇）しました。 ⽉初は、トランプ⽶大統領が中国への追加関税の賦課を表明したことでリスクオフとなり、グローバル に債券利回りが低下する中でオーストラリア国債利回りも低下（価格は上昇）基調となりました。下旬に ...
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運用レポート当レポートは8 枚組みです (7ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきんインデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型作成基準日 2019 年 3 月 29 日 1/8 月次 基準価額 純資産の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,
... 当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたものであり、我が国の株 式市場動向を継続的に捉える指標として広く利用されています。 ①「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作 物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体および日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
... Ｓ＆Ｐ／ＩＦＣ Ｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ Ｉｎｄｉａ ＊ （円ベース）をベンチマークとして、中長期 的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。 * S&P／IFC Investable India とは、インドの非居住者がインド株式への投資を行うことを前提として、時価総額、流動性や非居 住者に対する各種投資制限（個別株、業種等）等を考慮し算出された時価総額加重平均インデックスです。当ファンドのベンチ ...
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