固定資産投資：インフラ関連投資が下支え
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 21 日 世界 e コマース関連株式オープン愛称 : みらい生活 追加型投信 / 内外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ
... の株式・REITに比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因に よって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、こ ...
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人口増加と都市化が進む アジア オセアニアのインカム資産に投資 POINT 人口増加 インカム資産 とは? 不動産やインフラ関連施設 ( 電気 ガス その他エネルギー設備 有料道路 港湾 空港等 ) 等の賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産をいいます インカム資産の例 アジア オセアニ
... ●普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ●元本払戻金（特別分配金） ：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 （注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の｢ファンドの費用・税金｣をご確認ください。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... 組入上位10銘柄 順位 銘柄名 種類 国/地域 業種 比率（％） １ NEXTERA ENERGY INC 株式 アメリカ 電力 6.04 ２ TETRA TECH INC 株式 アメリカ 商業サービス・用品 5.81 ３ WASTE MANAGEMENT INC 株式 アメリカ 商業サービス・用品 5.28 ４ AMERICAN WATER WORKS CO INC 株式 アメリカ 水道 5.12 ５ UNITED RENTALS ...
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(3) リスク分散を図りポートフォリオの効率を高めるために 株式 債券 ( 短期資金 ) といった伝統的な資産以外に プライベート エクイティ 不動産 ヘッジファンド インフラストラクチャーなどのいわゆる非伝統的な資産も投資対象とする ( オルタナティブ投資 ) オルタナティブ投資に当たっては レバ
... ６．自家運用（インハウス） （１）自家運用の位置付けと役割 連合会は、年金資産の運用の効率化に資するため、公的年金制度の健全性及び信頼性の確 保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第６３号（平成２５年 改正法））附則第３８条第２項の規定により読み替えられた同条第１項の規定によりなおそ の効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第１６４条第３項において準用する改 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... ● 本書により行う「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取 引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月26日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月27日に その届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... ※属性区分に記載されている「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、 一般社団法人投資信託協会のホームページ （http://www.toushin.or.jp/） をご参照ください。 ● ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条 の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含 む詳細な情報は、下記の委託会社のホームページで閲 覧またはダウンロードすることができます。また、本書に は約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は 投資信託説明書（請求目論見書）に添付されています。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド 本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「インデックス・スポンサー」 といいます。）に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、⾦融関連商品⼜は取引（以 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 その他資産その他資産 ( 投資信託証券 ( ハイブリッド証券 ) ( その他資産 ( ハイブリッド証券 ))) 年 2 回 グローバル ( 日
... ● 分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、そ の金額相当分、基準価額は下がります。 ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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主にオーストラリアのインカム資産 ( インフラ関連株式および不動産投資 インカム資産 とは 主に不動産やインフラ関連施設 ( 電気 ガス その他エネルギー設当ファンドではこれらの実物資産を保有 運営する企業の株式及び Point プラス成長を維持するオーストラリア オーストラリアは 1992 年以降
... 当資料中のデータは将来の成果を保証するものではありません。 ● 当資料で使用しているデータ等は過去の実績に基づく情報であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ファンドに係るリスクについて ● 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「株価変動リスク」、 「不動産投資信託の価格変動リスク」や｢為 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 7 月 16 日 たわらノーロードバランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 為替ヘッ
... 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因に よって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、こ れらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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1. 経済 3. 貿易 投資 1~6 月の主要経済指標発表 / 実質 10.9% 成長 18 日 国家統計局が 2006 年上半期の中国経済運営状況を発表した 国内総生産 (GDP) は前年同期比 10.9% 増と 二桁成長を示した 牽引役は旺盛な固定資産投資と輸出 固定資産投資は前年同期比 29.
... 中国で会社を設立運営することは、企業経営の基本ルールである法律・税制・外貨管理規制・労働法規・ 税関規制等が違うので、日本本社のコーポレート機能部（企画、人事、財務・経理、法務、総務、システ ム、監査等）と同等の機能が必要である。しかし、現実は企業規模が小さいのでその様な間接部門を設置 ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできませ ん。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準 ...
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ファンドの特色 主として インドの政府 政府機関 企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います 当ファンドが主として投資するインドの公益インフラ債券 (1) インドの公益およびインフラ関連の社債 1 公益およびインフラ関連セク
... 投資信託は、預貯金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。 また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 過去の実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資制限等 遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリング結果を運用 担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門はその連絡・報告を ...
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