収益分配金金額
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、 ...
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Microsoft PowerPoint _ユーロランド分配金.pptx
... 特色３ 隔月に決算を行い、収益の分配を行います。 ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。 ＊1 【ユーロ参加国】 欧州の経済通貨同盟（EMU）にて使用されている単一通貨「ユーロ」を導入している国をいいます。経済通貨同盟（EMU）とは、1999年１月に生まれた ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 合計 100 0.941 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 米ドル建 米ドルヘッジクラス （金額：米ドル） 分配落日 1口当たり純資産価格 （対1口当たり純資産価格比率 １口当たり分配金額 （注１） ） 分配金を含む1口当たり 純資産価格の変動額 （注２） 2017/7/18 0.011432 0.000422 （3.56%） 0.000761 2018/1/16 0.011761 0.000460 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、 ...
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( ロ ) 出資等減少分配に係る税務個人投資主が本投資法人から受取る出資等減少分配 ( 所得税法第 24 条に定めるものをいいます 以下 本 ( ロ ) 出資等減少分配に係る税務 において同じです ) のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には みなし配当 ( 計
... ② 法人投資主 (イ)配当等に係る税務 法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の 事業年度において益金計上されます。本投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ 配当等の額を受け取る際には原則として15％の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の 損益の状況を示すものではありません。 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。 従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。 2014年１月27日 期初 2015年１月27日 決算日 2016年１月27日 決算日 2017年１月27日 決算日 2018年１月29日 決算日 2019年１月28日 決算日 基準価額（分配落） （円） ...
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中間損益計算書 科目金額 経常収益 資金運用収益 4,848 ( うち貸出金利息 ) ( 4,001 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 703 ) 役務取引等収益 その他業務収益 その他経常収益 経常費用 平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで 7,432 1,
... 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 まず、取引先を自己査定に基づき、｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査 に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 平成24年７月４日）に規定する、 正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 定める分配方針に基づき、分配金の 額は利益の金額を限度とし、かつ、 租税特別措置法第67条の15に規定さ れている「配当可能利益」の金額の 90％に相当する金額を超えるものと しております。但し税務上の欠損金 が発生した場合、又は欠損金の繰越 控除により税務上の所得が発生しな い場合は、本投資法人が合理的に決 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 合併の前後において SHR の営業期間からの変更ありません。 （注2） 2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の予想期末発行済投資口の総口数は、いずれも 3,762,091 口です。 （注3） 上記予想数値は別紙「2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の運用状況及び分配金の予想の前提条件」に記載の前 ...
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<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。 分配金はファンド毎に定められた収益分配方針に沿って委託会社が決定することとしているため、分配金の水準の ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ＊当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動することを運用の基本方針とはしていないため、該当するベンチマーク等はありません。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... (法定開示に係る費用) (2) (0.017) 印刷会社等に支払う目論見書、運用報告書等の作成、印刷、交付等に係る費用 合 計 89 0.734 ＊期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ＊「金額」欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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契約の概要 出資返戻金 出資返戻金 利益分配額 利益分配額 賞金等 会員様 匿名組合契約 愛馬会法人株式会社ロードサラブレッドオーナーズ 匿名組合契約 クラブ法人株式会社ロードホースクラブ JRA 出資金等現物出資出走 賞金分配時の 出資返戻金 利益分配額 の計算方法 出資返戻金 限度額の計算式賞金
... 競走用馬ファンドの特徴 ・競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬を日本中央競 馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は競走用馬 を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」（※本書面「12． （6）①」参照）を控除した額（獲 得賞金分配対象額）を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から「諸経費②」（※本書 面「12． ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金（利益超過分配金を含む）、１口当たり分配金（利益超過 分配金は含まない）及び１口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金及び利 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 2019年4月5日 （準共有持分51%） （注1） 本物件に係る信託受益権売買契約（以下本（注1）において、「本契約」といいます。）については、金融 庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミ ットメント等に該当します。本契約においては、当事者のいずれかが本契約の条項に違反（表明保証事項が ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 口 数 外貨建金額 邦貨換算金額 比 率 (アメリカ) 口 千米ドル 千円 ％ バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド 193,272 1,996 225,364 10.0 バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド 46,013 1,518 171,455 7.6 バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド 38,406 2,449 276,464 ...
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Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
... 出所）BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 ※ 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 ※ ...
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