収益分配金のお受
配当所得 配当所得の金額 = 収入金額 - 元本取得のための ( 源泉徴収前 ) 借入金の利子 原則 支払い時に源泉徴収 確定申告によって精算 総合課税 申告不要あり 株式の配当 株式投資信託の収益分配金 保険会社から受け取る基金利息など 申告分離課税あり 例外 非課税株式投資信託の特別分配金 (
... ものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい（理由不要）。 ① 平成21年中に受け取る配当に係る配当所得は、年間1,000千円までの金額 については10％（所得税７％、住民税３％）の税率により源泉徴収がされるが、 1,000千円超の金額については源泉徴収されないので、確定申告をして ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... １ SPRINT COMMUNICATIONS 7 08/15/20 アメリカドル 4.8％ ２ DISH DBS CORP 6.75 06/01/21 アメリカドル 4.3％ ３ CENTENE CORP 5.625 02/15/21 アメリカドル 3.7％ ４ KB HOME 7 12/15/21 アメリカドル 3.6％ ５ AK STEEL CORP 7.625 10/01/21 アメリカドル 3.5％ ６ ALLY ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ＊純資産総額に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 【純資産等】 項目 第61期末 第62期末 第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 2018年７月23日 2018年８月23日 2018年９月25日 2018年10月23日 2018年11月26日 2018年12月25日 純資産総額 1,860,296,003円 ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... かけて、米国の利上げ観測が高まり金利を生まない 金に対する需要が減退したこと、米ドル高・ユーロ安 が進んだことで米ドルで取引される金に割高感が出 たことなどを背景に金価格は下落する展開となり、 1,200ドルを割り込みました。しかし期末にかけて、米 中の貿易戦争を巡る懸念が高まったこと、世界経済 の減速懸念が高まったこと、世界的に株式市場が不 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 繰上償還 当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版） に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨 を定めております。右記＜お問い合わせ先＞ホーム ページの「ファンド一覧」の「償還ファンド一覧」 から当ファンドのファンド名称を選択することにより、 当ファンドのページにおいて運用報告書（全体版） を閲覧およびダウンロードすることができます。 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 受注が先延ばしになっていることから、主要事業に対する懸念により、株価が下落しました。プラス要因としては、メキシコを 拠点とする自動車保険会社であるQualitas Controladoの株価が上昇しました。同社は、自動車保険の専門事業者として 優位な地位を保っており、堅調な売上高が見込まれ、かつ、優れた価格決定力を有しているものと考えられます。Akamai ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし た。９月後半から10月前半には原油市況の下落の影響を受け、いったん株価は急落しましたが、直後の日銀 ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 新興国の中には、主要先進国の景気減速の影響を受けるものの、自国の経済は依然として相対的に 高い成長が予想される国が多く、資源についても引き続き需要の拡大が予想されます。 足元では世界景気の減速懸念などを受け、これまで利上げサイクルにあっても、自国経済への影響 ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 資産運用報酬 188 209 スポンサーサポート業務委託費 41 41 主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用について、 新規取得資産については現受益者等より提供を受けた過去の実績値に基づき、 取得済資産については取得後の過去の実績値に基づき、費用の変動要素を考慮 ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 運用資産 SHRが本日現在保有する不動産信託受益権（合計6物件）に加え、（ⅰ）SHIが本日現在 保有する不動産信託受益権（合計113物件）を本投資法人合併に伴い新SHRが承継する こと、及び（ⅱ）両投資法人が本日付で公表いたしました「国内不動産信託受益権の 取得及び貸借（プライムメゾン白金台タワー 他5物件）並びに譲渡及び貸借の解消 （エスティメゾン町田 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... オフィス賃貸市況は、東京都区部の新規供給量が、年末まで抑制された状態が続く予定であり、足下の景気 が持続すれば、タイトな需給環境の下、全般的な市況は、良好な状態が継続するものと思われます。なお、 本投資法人においては、従来より、積極的なバリューアップ工事や、きめ細やかな管理対応などを通じて、 ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... （注6） CROSS PLACE 浜松町に係る信託受益権売買契約は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的 な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結 から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... （注５）「賃貸戸数」とは、個々の運用資産において、実際にエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結され、エンドテナントに対して 賃貸している戸数（店舗等がある場合は、店舗等の数を含みます。）を記載しています。なお、非パス・スルー型マスターリー ス契約における「賃貸戸数」は、マスターリース会社に対して賃貸している戸数を記載しています。 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料について ( 例 ) 取扱いコースお申込単位ご換金単位売買受渡日 < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定で
... マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド（円ベース） ※６ （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... （注２） 「賃貸面積」は、賃貸可能面積のうち、実際にエンドテナントと賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積（契約書に記載され ている数値）の合計を意味します。 （注３） 「賃貸可能戸数」は、個々の不動産又は信託不動産について賃貸が可能な戸数を記載しています。 （注４） ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... オフィス賃貸市況は、2018年から2020年にかけて東京都区部の新規供給量が増加する見通しであるものの、 足下の景気回復が持続すれば、全般的な市況は良好な状態が継続するものと思われます。なお、本投資法人 においては、従来より、積極的なバリューアップ工事や、きめ細やかな管理対応などを通じて、テナント満 ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 産税及び都市計画税等が平成31年6月期から費用計上されることとなります。な お、費用計上される固定資産税及び都市計画税等の総額は、平成31年6月期に83 百万円、平成31年12月期に83百万円を見込んでいます。うち、取得予定資産の取 得における影響額は、平成31年6月期に27百万円、平成31年12月期に27百万円を 見込んでいます。 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... ※NDF 取引とは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いた受渡しは行 なわず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。 ◆金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ◆インド債券等の運用にあたっては、ダイワ・ポートフォリオ・アドバイザリー（インド）プライベート・リミテッド ...
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