単位型投信
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : ワールドコーポレート ハイブリッド証券ファンド 1607 愛称 プレミアム カンパニー 1607 単位型投信 / 内外 / その他資産 ( ハイブリッド証券 ) 単位型 追加型 単位型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 (
... 世界の企業が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券（以下「ハイブリッド証券」といいま す。）等に投資を行います。 ● 当ファンドは、主な投資対象であるUBS（ケイマン） トラスト1-ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファン ド・円ヘッジ クラス1607ユニット（以下「投資先ファンド」といいます。）を通じて、主として世界の企業（金 融機関を含みます。）が発行する[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収
... の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティー ズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、委託会社の関係会社ではなく、ブルーム バーグおよびUBSは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありませ ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... この目論見書により行うPIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）、PIMCO 世界不 動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし） （毎月決算型）、PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （年 ２回決算型）及びPIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし） （年２回決算型）の募集については、委託 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください あい 愛称: 日本 AI 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類
... 市場要因 〈実質株式組入がない状態〉 ※上記はあくまでもイメージであり、実際のリターンを示すものではありません。 ※上記はファンドの損益のイメージをご理解いただくために簡易的に表したものです。このため、全てを網羅できていない、または実際とは 異なる場合があります。また上記は将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。 ※上記は便宜上、株式個別[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... ＜ベンチマークについて＞ 「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、中小型株を含む全世界の株式市場の 動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。主要先進国株式及び新興国株式等が対象となり、約8,000銘柄で 構成されています（2018年5月31日現在）。なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）は、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 日経アジア 300 インベスタブル インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 追加型海外株式 投資対象資
... 7 ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較 できるように作成したものです。 ● ファンドの年間騰落率および基準価額（分配金再投資）の推移 ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ファンドの年間騰落率は、2019年１月です。 ベンチマークの年間騰落率は、2016年12月～2018年12月です。 基準[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... 日本株 TOPIX（東証株価指数、配当込み） している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価 指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有してい ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... 2 ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセス で行います。 ◇各運用プロセスの詳細 第１段階 最適化されたポートフ ォリオを構築する過程 インベスコ・グループが独自に開発したリスク管理・ポートフォリオ構築システムを用いて、 ファンドの運用金額およびインデックス構成銘柄の流動性等も勘案して、ポートフォリオの 収益率がベンチマー[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... ＜ベンチマークについて＞ 「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、中小型株を含む全世界の株式市場の 動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。主要先進国株式及び新興国株式等が対象となり、約8,000銘柄で 構成されています（2020年11月末現在）。なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）は、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE Fixed Income LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ○ JPモルガン・ガバメント・ボ[r] ...
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使用開始日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 新興国株トリプル ブルベアオープン ( 新興国株トリプル ブル ) ( 新興国株トリプル ベア ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) ファンド名 新興国株トリプル ブル 新興国株トリプル ベア 単位型
... ①ディレクション・デイリー・エマージング・マーケット・ベア・3×・シェアーズ（Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares） 95％ ②プロシェアーズ・ウルトラ・ショートMSCI・エマージング・マーケット（ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets） 5％ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ●「JPモルガ[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 (
... ・投資対象証券はＯＴＣスワップ型ＥＴＦであり、ＥＴＦ発行者と主に金融機関との間で、連動対象の指標のリターンを交換する トータルリターンスワップ契約を結ぶことで、ＥＴＦの一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率を一致させる運用 手法を採るＥＴＦです。トータルリターンスワップ契約では、カウンターパーティーの信用リスクが存在します。 ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... 対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。 MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情 報を入手しますが、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事 者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデ[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2020 年 2 月 17 日 楽天 新経連株価指数ファンド 愛称 : JANE インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 商品分類および属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追
... ※ ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 入 代 金 【当初申込期間】お申込みの販売会社にお支払いください。 【継続申込期間】 販売会社が定める所定の日までに販売会社の定める方法でお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト em AXIS NY ダウインデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分
... 「Dow Jones Industrial Average™」 （ダウ・ジョーンズ工業株価平均） （当インデックス）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ◦東証REIT指数は、東京証券取引所に上場する不動産投資信託（Real Estate Investment Trust）全銘柄を 対象とした株価指数です。 ◦東証REIT指数は、基準日である2003年3月31日の時価総額を1,000とした場合に、現在の時価総額がどの 程度かを表します。配当込み指数の算出にあたっては、配当金の権利落ちによる市場価格の調整が考慮され、 基[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... リスクの管理体制 ※上記体制は2015年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ・投資先ファンドの運用の委託先であるリクソー・アセット・マネジメントは、当ファンドにおける全ての受益者 もしくは過去の受益者、販売会社、委託会社が直接的または間接的に被った運用管理、販売もしくはその 双方に係る一切の損失、負債、損害、費用および支出について責務を負うものではありません。ただし、投 資先ファンドにおいて、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益 者毎に異なります。 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、 基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加
... 追加型 投資対象 地域 （収益の源泉） 補足分類 投資対象資産 投資対象 資産 決算 頻度 投資対象 地域 投資 形態 ヘッジ 為替 対象インデックス 追加型 内外 資産複合 インデックス型 その他資産 年１回 （日本を含む） グローバル ファミリー ファンド なし （合成ベンチマーク） その他 ...
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