前 (イ)により投資信託契約 一部解約
9 一部解約の取扱い本商品は 一部解約の取扱いはできません 10 中途解約時の原則中途解約はできません やむをえず中途解約される場合 当商品所定の期限前解約利率を 取扱い適用します 期限前解約利率 解約日の普通預金利率 税金 個人の方は 預金利息から税金 %( 国税 % 地方
... フリーダイヤル：0120 - 20 - 2882 （10：00～17：00土日、祝日、年末年始休業） 【旅行券】㈱ＪＴＢ（担当窓口：きんさん専用窓口） ＴＥＬ：075 – 284 - 0145 （9：30～17：30土日、祝日、年末年始休業） 景品発送時期 ・「お米」は当組合所定の残高基準日（※）に契約残高がある場合、下表の通り、「契約された月」から ...
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受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
... 投資環境 （2016 年 5 月 31 日～2016 年 7 月 29 日） 【短期国債市場】 日銀がマイナス金利政策を実施していることから、短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。6 月 23 日に英国で実施されたＥＵ（欧州連合）離脱の是非を問う国民投票で事前予想に反して離脱派が多 数を占めたことから、世界的にリスク回避の動きが強まり国内の短期国債利回りも一時マイナス ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される予定の信用格付も
... 遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込 により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下 同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される
... 遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込 により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下 同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される
... 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応 じて請求する権利を有します。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益 者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される予定の信用格付も
... 遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込 により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下 同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等 ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ※1. 当運用戦略のコンポジット（円ベース）の月次リターンを用いて算出しています。コンポジットとは、同一の投資目的、投資戦略に基づき運用される複数のポートフォリオの運用実績を加重平均してまとめたものです。 当該コンポジットの運用開始日は1973年3月末。上昇倍率は小数点第1位を四捨五入しています。 ※2. 全世界株式は2011年9月末以降はMSCI ...
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一部解約可能型定期預金（複利型）規定
... （３）この預金の預入は日本国内に居住する方に限らせていただきます。 ３．（利息） （１）自動継続型の場合 ①自動継続型のこの預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から満期日の前日までの日 数および通帳記載の利率（継続後の預金については前記１．（１）②の利率。以下後記③および⑤な らびに後記８．（３）①においてこれらを「約定利率」といいます。）によって６か月複利の方法で ...
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大和投資信託
... ・ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Ｄガード付／部分為替ヘッジあり） ・ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... クラスＢ受益証券またはインスティテューショナルⅠ受益証券につき宣言されたが同じタイプの追加受益証券にまだ再 投資されていない分配金から得た純利益は、各々のクラスの受益証券への分配に利用可能である純利益に含まれ、分配 日に発行済みである各当該クラスの受益証券の口数に基づき、各々のクラスの受益証券に按分して分配されます。 管理会社は、受益証券１口当たり純資産価格を１米ドルに維持するため、最善の努力を払います。受益証券１口当たり ...
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一部解約可能型定期預金（複利型）規定
... ②継続を停止した場合の自動継続型のこの預金の利息は、満期日以後に自動継続型のこの預金とともに支払います。 なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替 継続日における普通預金の利率により計算します。 ...
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ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
... ※上昇局面は先進国株式が上昇した月、下落局面は先進国株式が下落した月を示しています。 ※「追随」とは、上昇・下落局面において、先進国株式の騰落率に対するグローバル・フランチャイズ・コンポジットの騰落率の割合のことをさします。 ※上記は当ファンドの運用実績ではありません。※グローバル・フランチャイズ・コンポジットは、運用報酬控除前、米ドルベース、配当および収益再投資のパフォーマンスを表しています。 ...
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この書面を十分によくお読みください ダイワファンドラップオンライン投資一任契約の契約締結前交付書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です ) ダイワファンドラップオンライン投資一任契約に関するご注意事項 投資一任契約とは 当事者の一方が 相手方から 金融商
... 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります 対象投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）及び株式先物等派生商品を実質的な投資対象としますの で、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) PIMCO INCOME STRATEGY クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- PIMCO 短期インカム戦略ファンド ケイマン籍オープン エンド契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) この交付目論見書は 金融商品
... ＜資産担保証券＞ 資産担保証券（ABS）は、ローンやその他の債権を裏付けにした債券で、自動車ローン、クレジット カード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを含む多くの種類の資産から設定され ます。ABS取引の信用力は、原資産のパフォーマンスに左右されます。借主が返済を滞納するかまたは 債務不履行となる可能性からABSの投資家を保護するために、ABSには様々な信用補完が付与され ...
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218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに 中国元コース と 南アフリカランドコース の繰上償還について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託
... ○各資産クラスの指数について 日本株 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX） とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXの指数値および TOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利および ...
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218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを 218 年 5 月 3 日以降 順次行ってまいります
... に （参考情報） ○各資産クラスの指数について 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの 商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ/ メロングローバルバランス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 三菱 UFJ/ メロングローバルバランスは 信託約款の規定に基づき 信託契約を解約し 信託を終了 (
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ. ...
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投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... ４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引 所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 ５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本 を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること ...
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大和投資信託
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファ ンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計 額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有 ...
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