分配金総額
2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 合 計 100.0% マネー・マネジメント・マザーファンド 0.0% 短期金融商品等 8.4% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
9
月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ ファンズ ...
8
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、SBIホールディングス等がプラスに寄与した一方、ヤフー、ソフトバンクグループがマイ ...
17
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... ○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは、株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に 貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参 考指数等は採用しておりません。 ○分配金 当期は、当ファンドの収益分配方針に基づき、収益分配可能額を算出し、市況動向や基準価額等を考慮[r] ...
22
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... 当期の収益以外 －円 翌期繰越分配対象額 225円 ＊「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（評価益を含む）」から分配に充当した金額です。 また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。 ...
8
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の様々な資産（以下、「実質的な投資 対象資産」という場合があります。）に分散投資を行なうことを基本としています。実質的な投資対象資産 は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域（日本を除く）の株式、新興国株式、日本債券、米 国債券、米国短期インフレ連動国債、欧州（ユーロ圏）債券、新興国債券、米国の不動産投資信託証券 （ REIT ...
12
「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、ご愛顧いただいております「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」 （以下、当ファンド）は2015年7月15日に決算を行ないました。 今回の決算において当ファンドは、インカム収益や基準価額の水準、分配を行なわずに再投 資に回すことによる効果などを総合的に勘案し、分配金額を2015年6月の40円（税引前、 ...
7
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 ソフトバンク 21.9 55,229 2,521 ソフトバンク 27.2 78,943 2,902 アスクル 51.1 53,635 1,049 ＳＢＩホールディングス 38.87175 59,709 1,536 ＳＢＩホールディングス 6.574 33,211 5,051 ヤフー 1.652 ...
15
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... ※円未満を切り捨てしているため、「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。 ※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 今後の運用方針 ■世界インパクト投資ファンド ...
11
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 運 用 方 法 公社債への実質投資は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国 債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 分 配 方 針 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、 分配を行わないことがあります。 ...
10
運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このイン デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの 正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。 ...
16
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... （注１）当ファンドは、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を 拓く革新高成長企業」の株式に厳選投資をするという特色を持つファンドであり、特定のベンチマーク及び参考指数等は採用してお りません。 （注２）株式組入比率は純資産総額に対する評価額の比率です。 ...
24
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... その後、原油価格の急落を背景とした金融市場の動揺が一時的にありましたが、①ギリシャへ の金融支援の延長決定、②米国で金融引き締めに対する積極的な姿勢が後退したこと―などから 投資家のリスク許容度が高まりました。また、増配や自社株買いを発表する企業も増加し、2015 年４月には日経平均株価は15年ぶりに２万円台を回復しました。その後も27年ぶりの12営業日連 ...
13
グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ...
23
グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... AUTOMETAL SA 412 － － － 自動車部品 SONAE SIERRA BRASIL SA 192 － － － 不動産管理・開発 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 491 － － － 保険 小 計 株 数 ・ 金 額 17,112 11,171 16,411 659,412 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 26 26 － ＜84.0％＞ 合 計 株 数 ・ 金 額 17,671 ...
24
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は、期首15,980円からスタートしたあと、期の前半は、それまでの上昇の反動から下落 するなどボラティリティの高い展開になりました。８月上旬、高値警戒感や米成長企業の株価下落などをきっか ...
19
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 分 配 方 針 年１回（原則として９月12日。休業日の 場合は翌営業日。 ）決算を行い、原則とし て以下の方針に基づいて収益の分配を 行います。分配対象額の範囲は、繰越分 を含めた経費控除後の利子・配当等収益 と売買益（評価益を含みます。）の全額と し、委託会社が基準価額水準、市場動向 等を勘案して収益分配金額を決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合は、 ...
11
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... なお、株式の組入比率に関しては、95％以上を維持しました。期末の株式組入比率は97.0％となっております。 ※組入比率はマザーファンドの純資産総額比です。四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 ○今後の見通しと運用方針 引き続き、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の投資助言に基づき、革新的高成長が期待 される企業の株式へ厳選投資します。 ...
20
月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ 電子材料や化学品などを展開する大手化学メーカーなどが主にプラスに寄与しました。一方、クラウド型電子契約サービスなどを提供す ...
9
Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
... 運用管理費用（信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に、年率 1.134％（税抜1.05％） を乗じて得た額。毎計算期末および信託終了時に ファンドから支払われます。 その他の費用・手数料 信託事務の諸費用（ファンドの財務諸表の監査費用、法定書類の作成・印刷費用、その他信託事務の処理に要する ...
5