分配金支払確定基準日
確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 5 日 2,000 2,000 1.188％ 平成33年12月 3 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成23年 7 月 7 日 2,000 2,000 ...7 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成24年 4 月11日 2,000 2,000 0.902％ 平成27年10月 9 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成25年 9 月24日 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... リスク 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配分は、日 本の株式市場やベンチマークとは異なるものになり、ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することが あります。 流動性リスク 市場取引量の急激な増大、市場規模の縮小、市場の混乱の影響を受け、有価証券の注文が成立しないこと、売 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... 当ファンドへ投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社では、以下のよう にコメントをしています。 当期（2014年12月23日～2015年６月22日）のわが国株式市場は、根強い企業業績の回復期待に加えて為替も 円安で安定した環境下で概ね堅調に推移しました。実際、足元の企業業績は良好で、１～３月期の法人企業統 ...
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停止させていただきます 2 月の分配金 (1 月 31 日 ~2 月 27 日 ) および その後償還日までの分配金 (2 月 28 日 ) については 分配金がある場合にはお客さまの証券口座へお支払いいたします 分配金のお支払い通貨は英ポンドとさせていただきますので 円貨でのお受取りをご希望される
... 管理会社が英ポンドＭＭＦについて、 「新規買付の停止」および「繰上償還の予定」を決議しました。 ※12 月 6 日の買付注文を最後に、新規買付を停止させていただきます。 ※なお、決議日以降は償還に向けてファンド資産の現金比率を高めていくため、 「英ポンド MMF の ファンド資産の 50%超を有価証券に投資する」という投資方針が遵守されなくなる可能性があり ます。 ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... z 中央銀行は、7月には利上げとともに年内の追加利上げを示唆しましたが、その後の世界の景気減 速懸念の高まりに伴ない、輸出が鈍化したことなどから、スウェーデン国内の経済指標にも景気減速 を示すものが増え、中央銀行による利上げの可能性は低くなったと考えられます。 z 4-6月期のGDP成長率は、7月に発表された速報値では、企業収益と個人消費についての見通しが ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... 最近5年間の基準価額等の推移について (2012年1月30日～2017年1月30日) ・分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を再投資したものとして計算しております。実際のファンドにおいては、分配金を再投資する ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな ...
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お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税 されます。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。・ 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。・設定来のファンドの騰落率 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... ・基準価額がフロア水準以下に下落した場合は、基準価額がフロア水準以下に下落してから、一定期間（30営業日とします。）経過した 日（再設定日）の基準価額の90％で新たなフロア水準が設定されます。再設定日以降、基準価額が最高値を更新すれば、フロア水準 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... せるなか、信用リスクのない「安全な資産」としての 金に注目が集まっており、資産の分散投資に対する 認識が高まりました。世界経済の先行き見通しが不 透明となり、地政学的リスクが高まり、最近株式市場 は調整していますが株式のバリュエーションは依然 高い水準にあります。我々は、不安定な株式市場、経 済成長の鈍化、貿易戦争の緊張の高まり、当初予想さ れていた以上の米国の利上げペースの減速予想など ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... ・「分配重視型」は分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分 配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ・「分配重視型」と「成長重視型」はスイッチング（乗換え）が可能です。 ...
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WTI 原油先物ファンド ( マネー ポジション ) 追加型投信 / 国内 / 債券月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2018 年 11 月 30 日 ロング ポジション基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 14, ,000 4,000 円 設定日 (2009
... ※基準価額（分配金込み）は課税前分配金を決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合の推移 を示しています。税金、手数料等は考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果を示すもの ではありません。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし た。９月後半から10月前半には原油市況の下落の影響を受け、いったん株価は急落しましたが、直後の日銀 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ＊Russell/NomuraSmallCapインデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社及びFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社及びFrank Russell Companyは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼 性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。 （円） ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 日本銀行は金融緩和策を強化しており、これは内外金利差の拡大要因となるため、 円安要因となります。 基軸通貨である米ドルとの関係でみると、２０１１年１１月のファンド設定時には７０円台であった 米ドル/円相場も、日本銀行による異次元緩和等を受け一時は１２０円台まで円安が進展しました。 しかし、足元では、投資家のリスク回避姿勢の高まりなどを受け１１０円近辺での推移となっています。 ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... インド (2012) 今後のインドルピーは引続き底堅く推移すると思われます。原油安に加え、インド中央銀行のインフレ抑制策 や政府による金輸入規制などが奏功し、インドは物価の安定化と経常収支の改善が進みました。2012年は相 対的に通貨が脆弱と言われる新興国群に含まれておりましたが、現在ではインフレも適切にコントロールされ外 貨準備も積み上がっていることから、外的な経済ショックに対する耐性は非常に強くなっています。また国内で ...
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