分配金再投資コース（累積投資コース）
豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ○ 11月の国内株式市場は、東証株価指数（TOPIX）が月間で1.30％上昇し、月末に1,667.45ポイントとなりました。 ○ 11月の国内株式市場は上昇しました。月初は、大手通信会社の携帯電話料金の引き下げ方針の発表を受けた通信株 の大幅下落などが悪材料となったものの、米国の中間選挙が市場予想通りの結果となり投資家のリスク回避姿勢が弱まっ ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... ※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ※基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。 ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」足元の基準価額の状況と今後の市場見通しについて
... 収益分配金に関する留意事項 ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分配金）部分は 非課税扱い となります。 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」需給改善期待の拡がりとともに反発を強める原油価格
... WTI原油価格 需給改善期待の高まりが、原油価格を押し上げ 原油価格の反発の背景には、需給改善への期待が高まったことが挙げられます。原油価格下落を背景に、 エネルギー各社が投資削減を積極化させていることに加え、米国では、原油掘削リグ稼働数が2014年ピー ク時の約1,600基から、足元で4分の1の水準となる約330基まで減少し、原油生産も頭打ちとなっています。 ...
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ダイワ米国MLPファンド 毎月分配型 米ドルコース 日本円コース 通貨αコース ファンダメンタルズの改善が続くMLP 2019年2月21日 MLP等の運用委託先であるCBREクラリオン セキュリティーズ等のデータを基に大和投資信託が作成したものです 平素は ダイワ米国MLPファンド 毎月分配型 米ド
... ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「MLP 等の価格変動（価格変動リスク・信用リスク） 」、 「為替変動リスク」 、 「通貨カバードコール戦略の利用に伴うリ スク（通貨αコースのみ）」、 「カントリー・リスク」 、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ※1. 当運用戦略のコンポジット（円ベース）の月次リターンを用いて算出しています。コンポジットとは、同一の投資目的、投資戦略に基づき運用される複数のポートフォリオの運用実績を加重平均してまとめたものです。 当該コンポジットの運用開始日は1973年3月末。上昇倍率は小数点第1位を四捨五入しています。 ※2. 全世界株式は2011年9月末以降はMSCI ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... 【デュレーション】「金利が変動したときの債券価格の変動性」を示すもので、債券に投資した場 合の平均投資回収年限を表す指標でもあります。 【為替】中長期的な為替見通しに基づき、各通貨（ユーロ、その他欧州通貨）が 相対的に上昇すると予測した場合 → その通貨の組入比率の引き上げ 相対的に下落すると予測した場合 → その通貨の組入比率の引き下げ を行うことで、為替変動リスクをコントロールします。 ...
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マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... ○ 3月の国内株式市場は、東証株価指数（TOPIX）が月間で1.00％下落し、月末に1,591.64ポイントとなりました。 ○ 3月の国内株式市場は下落しました。月初は、米中貿易協議の進展期待などから上昇して始まったものの、中国や ユーロ圏の経済成長率見通しが下方修正されたことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じました。その後 ...
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マンスリーレポート ワールド ゲノムテクノロジー オープン Aコース ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 2019 年 1 月 31 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 1 月 31 日現在 運用実績の推移 50,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 40,000 基
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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運用実績 マンスリーレポート B コース 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ヘ ンチマーク /05 07/05 09/05 11/05
... 追加型投信／内外／資産複合 マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の 基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額に よっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料について ( 例 ) 取扱いコースお申込単位ご換金単位売買受渡日 < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定で
... ※上記税率は2018年7月31日現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合 NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。 ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... 単位型投信／内外／債券 この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、こ ...
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「資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」市況と業績の2つの「変化」を追い風に一段の上昇が期待される資源株
... 収益分配金に関する留意事項 ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分配金）部分は 非課税扱い となります。 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」原油価格の持ち直しとともに期待高まる資源株～注目分野と組入上位銘柄のご紹介～
... 信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成 予想 安全資産として需要の高まりがみられる 2016年に入り、投資家のリスク回避的な動きが拡がるなか、金は安全資産として の需要が高まっており、足元で金価格は上昇傾向にあります。特に、ETF（上場投 資信託）を通じた金の保有が増えており、金価格への影響が大きくなっています。 ...
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「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース」「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）」足元の投資環境と今後の見通しについて
... 投資信託で分配金が支払われるイメージ (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 当資料のご利用にあたっての留意事項 当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、 組み入れられた金融商品等の値動き（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）により基準価額 は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありませ ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース（毎月分配型） ■最近５年間の基準価額等の推移について （2013年６月20日～2018年６月20日） ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... マクロ面では、米国景気に減速感が見られます。マクロ分析では、消費、投資、輸出はともに減速しており、特に 景気に対して敏感な事業を手掛ける企業の収益への影響が懸念される一方、インフラ関連株のディフェンシブ性 が際立つことになると考えます。また、世界的に低金利環境が継続すると見ています。欧州や日本では中央銀行 の緩和的な姿勢が維持されると見られています。米国では2015年12月に9年半ぶりとなる利上げが実施されまし ...
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2018 年 9 月 3 日臨時レポート 日本株厳選ファンド 円コース ブラジルレアルコース 豪ドルコース アジア 3 通貨コース 米ドルコース メキシコペソコース トルコリラコース 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - トルコリラ下落の背景と今後の運用方針に
... 日頃より『日本株厳選ファンド』をご愛顧賜り誠にありがとうございます。 2018年8月9日以降、対米関係の悪化を背景にトルコリラは急落しました。トルコ中央銀行（以下、中銀）などの 対応を受けて、トルコリラは一時反発したものの、市場の懸念は完全に払しょくされておらず、足元では下落基調 が強まっています。トルコリラ安の影響から、当ファンドの基準価額も下落しています。トルコリラコースの基準 ...
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